تحلیل بازار کریپتو: مدیریت نوسانات و باور بلندمدت

بازار کنونی کریپتو به دلیل افزایش تورم، تنش‌های ژئوپلیتیکی و ترس از رکود با دردسر قابل‌توجهی روبرو است که بحث‌ها در مورد خروج از موقعیت‌ها را برانگیخته است. با وجود این چالش‌های کوتاه‌مدت، اعتقاد قوی به آینده صنعت، که توسط روندهای نقدینگی جهانی حمایت می‌شود، به رشد بلندمدت بالقوه و نگهداری پایدار دارایی‌های امیدوارکننده اشاره دارد.

خلاصه نکات کلیدی

• شرایط کنونی بازار کریپتو

  بازار کریپتو در حال تجربه افت‌های قابل‌توجهی است که با حرکت قیمت دردناک و غم‌انگیز در میان آلت‌کوین‌های مختلف مشخص می‌شود؛ اتریوم بدترین سه‌ماهه خود را از زمان آغاز به کارش در سال ۲۰۱۸ ثبت کرده که آن را به یکی از بدترین دوره‌های تاریخی برای آلت‌کوین‌ها تبدیل کرده است.

• فشارهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی

  اظهارات بی‌فایده دونالد ترامپ، افزایش تورم (شاخص PCE در ۲.۸٪) و انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان به افزایش ترس از رکود قریب‌الوقوع کمک می‌کند. تهدیدات رئیس‌جمهور آمریکا برای بمباران ایران نگرانی‌هایی را در مورد سناریوی بالقوه جنگ جهانی سوم با مشارکت روسیه ایجاد می‌کند که یک رویداد 'قوی سیاه' محسوب می‌شود و در ارزش‌گذاری‌های فعلی بازار لحاظ نشده است.

• عرضه پول M2 به عنوان یک شاخص صعودی

  عرضه پول M2، که نقدینگی جهانی را نشان می‌دهد، روند صعودی را نشان می‌دهد؛ از لحاظ تاریخی، حرکات قیمت بیت‌کوین با تأخیر از عرضه M2 پیروی می‌کند. این شاخص به یک 'جهش' بالقوه بازار برای کریپتو در حدود ۱ مه، پس از یک دوره تثبیت در آوریل، با انتظاراتی برای بازآزمایی ۱۰۰,۰۰۰ دلار برای بیت‌کوین، اشاره دارد.

• استراتژی سرمایه‌گذاری شخصی و مدیریت ریسک

  یک سبد سهام بلندمدت شامل ۲۵۰,۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری در پنج آلت‌کوین برتر است و تمام دارایی‌های نقدی بدون توجه به افت بازار حفظ می‌شوند. معاملات آتی کوتاه‌مدت به دلیل ریسک‌های فعلی به حداقل رسیده است، اگرچه ۱.۲ میلیون دلار در معاملات نوسانی بر اساس خوش‌بینی ناشی از عرضه پول M2 نگهداری می‌شود.

• توسعه پلتفرم اوردکس (Everdex)

  اوردکس (Everdex)، پلتفرم جدیدی که برای ایجاد آزادی مالی از طریق خودحضانتی و عدم تمرکز طراحی شده است، اخیراً سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری از یک باشگاه تجاری را تضمین کرده است. این پلتفرم در حال حاضر در اپ استور ۲۷ کشور اروپایی در دسترس است و انتظار می‌رود معاملات با پول واقعی طی یک تا دو ماه آینده راه‌اندازی شود.

• باور بلندمدت به دارایی‌های کریپتو

  با وجود ترس از درگیری جهانی یا رکود، اعتقاد قوی به نگهداری بیت‌کوین و سایر دارایی‌های بنیادین کریپتو وجود دارد و افت‌های کنونی بازار به عنوان دستکاری‌های احتمالی برای بیرون راندن سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. کریپتو در مقایسه با گزینه‌های سنتی مانند املاک، بازارهای سهام، اوراق قرضه دولتی، سپرده‌های بانکی یا نگهداری دلار، که اغلب در پیشی گرفتن از تورم یا ارائه سودهای بلندمدت پایدار موفق نیستند، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برتر محسوب می‌شود.

زیر جزئیات