تحلیل بازار بیت‌کوین و آلت‌کوین: روند نزولی کوتاه‌مدت و چشم‌انداز سه‌ماهه چهارم

بیت‌کوین همچنان واگرایی نزولی کوتاه‌مدت را تجربه می‌کند که نقدینگی را از بین برده و به سطوح RSI اشباع فروش رسیده است، در حالی که آلت‌کوین‌هایی مانند اتریوم و XRP با کاهش‌های قابل توجهی مواجه هستند. با وجود فشارهای فوری، بازار پیش‌بینی می‌کند که در سه‌ماهه چهارم، که از لحاظ تاریخی دوره‌ای قوی برای بیت‌کوین است، تغییر بالقوه‌ای به سمت روند صعودی رخ دهد و فرصت‌هایی را در میان روندهای فعلی خنثی و نزولی فراهم آورد.

خلاصه نکات کلیدی

• تحلیل کوتاه‌مدت بیت‌کوین

  بیت‌کوین یک واگرایی نزولی کوتاه‌مدت را تجربه کرده است که نقدینگی زیر قیمت آن را از بین برده و به سطوح اشباع فروش در RSI رسیده است. یک بازگشت جزئی یا تثبیت جانبی برای حداقل یک تا دو روز برای تنظیم مجدد RSI انتظار می‌رود، اما این به معنای تضمین کف قیمت نیست.

• چشم‌انداز بلندمدت و عملکرد تاریخی بیت‌کوین

  یک واگرایی نزولی عظیم، که از جولای-آگوست فعال است، نشان‌دهنده کاهش سرعت و خنک شدن بیشتر برای بیت‌کوین است، نه لزوماً پایان بازار صعودی، بلکه عدم شکست‌های پرشتاب برای بالاترین قیمت تاریخی. از لحاظ تاریخی، آگوست و سپتامبر اغلب ماه‌های نزولی برای بیت‌کوین هستند، در حالی که سه‌ماهه چهارم، به ویژه اکتبر، معمولاً صعودی‌ترین دوره است، با عملکرد قیمتی صعودی بی‌وقفه در ماه‌های اکتبر از سال‌های 2018-2019.

• سطوح قیمت و الگوهای بیت‌کوین

  قیمت بیت‌کوین دقیقاً از مقاومت کمی بالاتر از 117,000 دلار رد شد. پتانسیل برای یک الگوی صعودی سر و شانه معکوس وجود دارد اگر قیمت به زودی بازگردد و 117,000 دلار را پس بگیرد. سطوح حمایت اصلی حدود 113,000 دلار، 110,000 دلار، و به طور قابل توجهی بین 106.7 هزار دلار تا 107.6 هزار دلار هستند. سطوح مقاومت شامل 114.5 هزار دلار و مقاومت قوی در 117,000 دلار است.

• نقشه حرارتی نقدینگی بیت‌کوین

  نقدینگی زیر قیمت، به ویژه حدود 114,000 دلار، از بین رفته است. بیشتر نقدینگی اکنون بالای قیمت فعلی، بین 118,000 دلار و 119,000 دلار قرار دارد که به عنوان نقاط مقاومت آینده عمل خواهد کرد.

• تسلط بیت‌کوین و تأثیر آن بر آلت‌کوین‌ها

  تسلط بیت‌کوین به دلیل یک واگرایی صعودی، در حال شروع یک بازگشت کوتاه‌مدت است که عموماً برای آلت‌کوین‌ها مساعد نیست و منجر به حرکت قیمتی نزولی یا عملکرد ضعیف‌تر نسبت به بیت‌کوین می‌شود.

• حرکت قیمتی اتریوم (ETH)

  اتریوم در یک محدوده جانبی چند ماهه معامله می‌شود، با حمایت قوی بین 3.9 هزار و 4.1 هزار و مقاومت در 4.8 هزار تا 4.9 هزار. قیمت نتوانست به بالای منطقه 4470-4.5 هزار برگردد و آن را به مقاومت جدید تبدیل کرد، و متعاقباً قبل از برگشت از حمایت 4060-4.1 هزار، به زیر 4250-4280 شکست.

• حرکت قیمتی سولانا (SOL)

  سولانا به زیر 230 دلار شکست اما از هدف حمایت بعدی یعنی 215 تا 216 دلار برگشت. با وجود حرکات نزولی کوتاه‌مدت تحت تأثیر یک واگرایی نزولی فعال، سولانا از نظر فنی در یک روند صعودی بزرگتر باقی مانده و کف‌ها و سقف‌های بالاتر ایجاد می‌کند، با یک سطح نگه‌داری حیاتی در 190 تا 200 دلار برای حفظ این ساختار.

• حرکت قیمتی XRP

  XRP تحت تأثیر یک واگرایی نزولی هفتگی عظیم قرار دارد که ماه‌ها قبل پیش‌بینی شده بود و منجر به یک خنک شدن بزرگتر شده است. قیمت در حال حاضر بین حمایت 270-280 و مقاومت 310-315 در یک محدوده قرار دارد و انتظار می‌رود از اصلاح کوتاه‌مدت بیت‌کوین پیروی کند و حرکت در محدوده خود را حفظ کند.

• حرکت قیمتی چین‌لینک (LINK)

  چین‌لینک یک کف پایین‌تر را تأیید کرده است که نشان‌دهنده یک شکست بزرگ در ساختار قیمتی بزرگتر آن و احتمالاً آغاز یک روند نزولی بزرگتر است. بازپس‌گیری 22 دلار برای جلوگیری از این روند نزولی طولانی‌مدت حیاتی است. مقاومت مورد انتظار حدود 22 تا 22.30 دلار است، با حمایت قابل توجه در 19.50 تا 20 دلار.

• نرخ‌های تأمین مالی و فرصت‌های معاملاتی

  نرخ‌های تأمین مالی بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال زیر حد خنثی هستند، با برخی نرخ‌های اتریوم در قلمرو منفی، که نشان‌دهنده علاقه شدید به شورت کردن است. این سناریو می‌تواند مقدمه یک حرکت صعودی ناشی از لیکوئید شدن معاملات شورت باشد. معامله‌گران می‌توانند از این شرایط بازار برای فرصت‌های بالقوه استفاده کنند.

• استراتژی معاملاتی شخصی و صرافی‌ها

  موقعیت‌های لانگ بیت‌کوین شخصی با سود بسته شده‌اند، با سودهای گرفته شده در حدود 117,000 دلار، و فعال شدن حد ضرر در سودها به دلیل کاهش اخیر. معامله‌گران که به دنبال فرصت‌های مشابه هستند می‌توانند از صرافی‌هایی مانند Bitex و Two Bits استفاده کنند که بونوس‌های قابل توجه معاملاتی و سپرده‌گذاری، از جمله دسترسی بدون نیاز به KYC از بسیاری از کشورها را ارائه می‌دهند.

زیر جزئیات