Bitcoin و چشم‌انداز بازار کریپتو پیش از تصمیم FOMC در مورد نرخ بهره

بازار ارزهای دیجیتال در آستانه حرکت قابل توجهی قرار دارد، به طوری که بیت‌کوین احتمالاً پیش از تصمیم آتی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره، به یک شکست بزرگ نزدیک می‌شود. این تحلیل به بررسی کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره (۲۵ basis point)، پیامدهای آن برای بازار و نوسانات دقیق قیمت برای آلت‌کوین‌های کلیدی مانند اتریوم، سولانا، XRP و چین‌لینک، به همراه یک استراتژی معاملاتی شخصی می‌پردازد.

خلاصه نکات کلیدی

• جلسه آتی FOMC و کاهش نرخ بهره

  جلسه FOMC در کمتر از ۲۴ ساعت آینده برگزار می‌شود که در آن کاهش نرخ بهره بسیار محتمل است، به ویژه در تاریخ ۱۷ سپتامبر ساعت ۱۸:۰۰ به وقت گرینویچ (GMT). این رویداد به دلیل افزایش نقدینگی، پیامدهای قابل توجهی برای بازارهای مالی دارد.

• انتظارات بازار از تصمیم نرخ بهره

  نرخ فعلی صندوق‌های فدرال (Fed funds rate) در حداکثر ۴.۵٪ است، با انتظارات برای نرخ جدید ۴.۲۵٪ که نشان‌دهنده کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره (۰.۲۵٪) است. بازار آتی احتمال ۹۶٪ برای کاهش ۲۵ واحدی و ۴٪ برای کاهش ۵۰ واحدی را در نظر گرفته است، به این معنی که کاهش ۲۵ واحدی تا حد زیادی از قبل در قیمت‌های بازار لحاظ شده است.

• تأثیر تغییرات نرخ بهره بر بازار

  کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره، که بسیار مورد انتظار است، پیش‌بینی می‌شود منجر به نوسان نسبتاً خنثی در بازار شود. با این حال، هرگونه انحراف از این انتظار، مانند عدم تغییر یا کاهش ۵۰ واحدی، احتمالاً یک حرکت عظیم و پرنوسان در بازار را تحریک می‌کند. نرخ‌های بهره پایین برای بازارها صعودی (bullish) هستند زیرا وام‌گیری را آسان‌تر می‌کنند و با افزایش عرضه پول از طریق بانکداری ذخیره کسری (fractional reserve banking) اقتصاد را تحریک می‌کنند، در حالی که نرخ‌های بالاتر به دارندگان دلار سود می‌رسانند اما برای بازارها مضر هستند.

• کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول

  تقریباً نیم ساعت پس از تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره، کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول برگزار خواهد شد که در آن رئیس فدرال رزرو درباره تصمیمات آتی نرخ بهره گفتگو می‌کند و به طور بالقوه بر حرکات کوتاه‌مدت بازار تأثیر می‌گذارد.

• تحلیل قیمت بیت‌کوین (BTC)

  نمودار هفتگی بیت‌کوین یک شاخص روند فوق‌العاده (super trend indicator) سبز رنگ را نشان می‌دهد که حاکی از یک بازار صعودی (bull market) بزرگ‌تر است، اگرچه یک واگرایی نزولی (bearish divergence) بزرگ و تأیید نشده باقی مانده است. نمودار ۳ روزه به یک تقاطع صعودی (bullish crossover) در MACD نزدیک می‌شود که نشان‌دهنده رشد مومنتوم صعودی کوتاه‌مدت و انتظار برای یک دوره آرامش است. در نمودار روزانه، بیت‌کوین از ناحیه حمایتی بین ۱۰۶.۷ هزار دلار و ۱۰۷.۶ هزار دلار در حال بازگشت است، با حمایت بیشتر در ۱۱۰ هزار دلار، ۱۱۳ هزار دلار و ۱۱۳.۵ هزار دلار. مقاومت اصلی در ۱۱۷ هزار دلار قرار دارد، با یک شکست تأیید شده که ۱۲۰ هزار دلار و سپس بالاترین قیمت تاریخ (ATH) نزدیک ۱۲۴ هزار دلار را هدف قرار می‌دهد. نمودار ۴ ساعته یک روند صعودی کوتاه‌مدت را با کف‌های بالاتر (higher lows) و سقف‌های بالاتر (higher highs) نشان می‌دهد، اما یک واگرایی نزولی احتمالی و تأیید نشده در حال شکل‌گیری است اگر سقف‌های بالاتر در قیمت با سقف‌های پایین‌تر در RSI همزمان شوند.

• نقشه حرارتی لیکوئیدیشن بیت‌کوین و پتانسیل شورت اسکوییز

  نقشه حرارتی لیکوئیدیشن (liquidation heat map) بیت‌کوین نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی ۱۱۷ هزار دلار نقدینگی را از بین برده است، که قبلاً به عنوان یک حرکت صعودی کوتاه‌مدت پیش‌بینی شده بود. اکنون حجم قابل توجهی از نقدینگی بالای قیمت در حال انباشته شدن است، عمدتاً در حدود ۱۱۸ هزار دلار (بین ۱۱۷.۵ هزار دلار و ۱۱۹ هزار دلار)، که نشان‌دهنده احتمال آزمایش مجدد این سطح در آینده نزدیک است. نرخ‌های تامین مالی (funding rates) پایین در صرافی‌ها و نقدینگی قابل توجه بالای قیمت فعلی، پتانسیل یک شورت اسکوییز (short squeeze) را نشان می‌دهد، جایی که لیکوئید شدن موقعیت‌های شورت می‌تواند باعث یک حرکت صعودی شدید در قیمت شود.

• استراتژی معاملاتی بیت‌کوین

  یک موقعیت لانگ (long position) بر روی بیت‌کوین با توجه به روند صعودی کوتاه‌مدت فعلی حفظ می‌شود. حد ضرر (stop loss) در سودهای اندک بالاتر از نقاط ورود تنظیم شده‌اند تا در صورت سقوط بازار، سودها تضمین شوند. نرخ‌های تامین مالی (funding rates) برای جفت معاملاتی بیت‌کوین صفر یا احتمالاً منفی هستند که امکان کسب درآمد غیرفعال (passive income) با نگه داشتن موقعیت لانگ را فراهم می‌کند. یک نقطه خروج با سود (take-profit point) در حدود ۱۲۰ هزار دلار پس از شکست تأیید شده بالای ۱۱۷ هزار دلار در نظر گرفته شده است، که شامل کاهش اندکی در حجم معامله برای تضمین سود به جای بستن کل موقعیت است.

• تسلط بیت‌کوین و تأثیر آن بر بازار آلت‌کوین‌ها

  نمودار ۳ روزه تسلط بیت‌کوین (Bitcoin dominance) به طور بالقوه در حال تشکیل یک واگرایی صعودی کوتاه‌مدت (bullish divergence) است، که در آن کف‌های پایین‌تر (lower lows) در تسلط با کف‌های کمی بالاتر (higher highs) در RSI همراه شده‌اند. در صورت تأیید، این می‌تواند به یک دوره آرامش صعودی کوتاه‌مدت برای تسلط بیت‌کوین منجر شود و باعث شود برخی آلت‌کوین‌های اصلی مانند اتریوم عملکردی ضعیف‌تر از بیت‌کوین داشته باشند، به این معنی که ممکن است همچنان رشد کنند اما کمتر از بیت‌کوین.

• تحلیل قیمت اتریوم (ETH)

  اتریوم در نمودار ۳ روزه در یک محدوده قیمتی جانبی (sideways price range) بین حمایت ۳.۹ هزار دلار تا ۴.۱ هزار دلار و مقاومت ۴.۸ هزار دلار تا ۴.۹ هزار دلار باقی مانده و مومنتوم کوتاه‌مدت خنثی را نشان می‌دهد. در نمودار ۴ ساعته، یک بسته شدن کندل (candle close) اندک زیر یک ناحیه حمایتی کوتاه‌مدت اتفاق افتاده که اکنون در حال آزمایش مجدد است. گاوها (bulls) باید به سرعت این ناحیه را پس بگیرند تا از ریزش بیشتر جلوگیری کنند. سطوح مقاومت کوتاه‌مدت در ۴۴۸۰ تا ۴.۵ هزار دلار، سپس ۴۵۳۰ دلار، و پس از آن مقاومت اصلی در ۴۵۸۰ دلار و ۴۶۳۰ تا ۴۶۴۰ دلار هستند.

• تحلیل قیمت سولانا (SOL)

  سولانا یک شکست (breakout) بالای سطح فیبوناچی در ۲۳۰ دلار را تأیید کرده و در حال حاضر در حال آزمایش مجدد و یافتن حمایت در این سطح است که صعودی (bullish) است. حمایت بیشتر در ۲۱۵ دلار و حمایت اصلی بین ۱۹۰ تا ۲۰۰ دلار است. مقاومت مهم بعدی حدود ۲۶۰ تا ۲۶۵ دلار است، با هدفی بین ۲۹۰ تا ۳۰۰ دلار در صورت شکست این سطوح.

• تحلیل قیمت XRP

  نمودار هفتگی XRP به لحاظ تکنیکال یک واگرایی نزولی (bearish divergence) تأیید نشده را نشان می‌دهد. در نمودار روزانه، قیمت در حال حرکت جانبی (sideways) است، با پتانسیل تشکیل یک الگوی سر و شانه معکوس (inverse head and shoulders) تأیید نشده. مقاومت بین ۳۱۰ تا ۳۱۳ دلار و یک ناحیه قوی‌تر بین ۳۳۰ تا ۳۴۰ دلار پیش‌بینی می‌شود. سطوح حمایت در ۲.۹۰ دلار (به خصوص ۲۸۵ تا ۲۹۰ دلار) و ۲۷۵ دلار هستند. با وجود عقب‌نشینی‌های کوتاه‌مدت، شکست (breakout) از الگوی مثلث نزولی (descending triangle) همچنان فعال است، با هدف قیمتی کمی بالاتر از ۳۸۰ دلار، که نشان‌دهنده بالاترین قیمت‌های جدید تاریخ (all-time highs) است، اگرچه نقاط مقاومتی مانند ۳۱۰ دلار و ۳۳۰ تا ۳۴۰ دلار باید شکسته شوند.

• تحلیل قیمت چین‌لینک (LINK)

  چین‌لینک در یک روند صعودی بلندمدت (longer-term bullish trend) باقی مانده و کف‌های بالاتر (higher lows) و سقف‌های بالاتر (higher highs) را تشکیل می‌دهد، اما یک سقف پایین‌تر (lower high) احتمالی در حال شکل‌گیری است. شکست زیر کف قبلی در ۲۲.۱۰ تا ۲۲.۳۰ دلار یک سیگنال نزولی (bearish signal) خواهد بود که به طور بالقوه می‌تواند منجر به حرکت به سمت ۱۹ تا ۲۰ دلار، به خصوص ۲۰ دلار، شود. سطوح مقاومت فعلی در ۲۵.۲۰ دلار و مقاومت اصلی در ۲۶.۷۰ تا ۲۷ دلار هستند. چین‌لینک در حال حاضر فاقد مومنتوم است و در حال حرکت جانبی (trading sideways) است، احتمالاً به دلیل حرکت صعودی قیمت بیت‌کوین همراه با تسلط صعودی بیت‌کوین، که می‌تواند حرکات آلت‌کوین‌ها را خنثی کند.

• تبلیغات صرافی‌های ارز دیجیتال

  معاملات کریپتو را می‌توان در BTEX، یک صرافی بدون احراز هویت (no-KYC) که تا ۲۵,۰۰۰ دلار تتر (USDT) در پاداش‌های معاملاتی ارائه می‌دهد، انجام داد. گزینه دیگر Two Bit است که همچنین یک صرافی بدون احراز هویت است و تا ۱۰,۰۰۰ دلار تتر در پاداش‌های صندوق آزمایشی، ۸,۰۰۰ دلار تتر قابل برداشت، یک پاداش ۳۰ دلاری رایگان، و یک ماه ارتقاء VIP3 را هنگام ایجاد حساب بدون سپرده، به طور خاص از طریق لینک‌های ارجاع ارائه شده، فراهم می‌کند.

زیر جزئیات