24 مهر 1404
بیتکوین در حال حاضر یک واگرایی نزولی کوتاهمدت را نشان میدهد و در مقاومت قابل توجهی دچار چالش است. با این حال، نقدینگی عظیم بالاتر از قیمت و نرخهای تامین مالی (funding rates) منفی، پتانسیل یک شورت اسکوئیز (short squeeze) را نشان میدهند. آلتکوینهای اصلی مانند اتریوم، سولانا، XRP و چینلینک در حال تست مجدد سطوح حمایت و مقاومت حیاتی هستند و در محدودههای نوسانی در روندهای بزرگتر خود حرکت میکنند.
اندیکاتور سوپر روند در نمودار قیمت هفتگی بیتکوین سبز باقی مانده است که نشاندهنده یک بازار گاوی بزرگتر است، اما یک واگرایی نزولی عظیم همچنان وجود دارد که از جولای/آگوست باعث آرامش یا توقف در بازار گاوی بزرگتر شده است.
نمودار قیمت ۳ روزه بیتکوین افزایش کوچکی در مومنتوم صعودی را نشان میدهد و به سمت یک کراساوور صعودی احتمالی در MACD در هفته آینده حرکت میکند که از نظر تاریخی، پس از تایید، پیشدرآمدی بر حرکت قیمتی صعودی کوتاهمدت بوده است.
بیتکوین در حال حاضر با مقاومت قابل توجهی در حدود ۱۱۷,۰۰۰ دلار مواجه است؛ یک شکست تایید شده بالاتر از این سطح، ۱۲۰,۰۰۰ دلار و سپس بالاترین قیمت تاریخی نزدیک ۱۲۴,۰۰۰ دلار را هدف قرار میدهد. حمایت کوتاهمدت در ۱۱۴.۵ هزار دلار است، با حمایتهای بیشتر بین ۱۱۳,۰۰۰ تا ۱۱۳.۵ هزار دلار، کمی بالاتر از ۱۱۰,۰۰۰ دلار، و بین ۱۰۶.۷ هزار دلار و ۱۰۷.۶ هزار دلار.
یک واگرایی نزولی کوتاهمدت در تایم فریم ۴ ساعته فعال است که نشاندهنده عدم مومنتوم صعودی و ضعف برای چند روز است، اما واگراییهای نزولی همیشه منجر به برگشت کامل روند نمیشوند.
یک روند نزولی کوتاهمدت جدید، که احتمالاً هفتهها طول میکشد، در صورتی تایید میشود که بیتکوین با تایید، زیر ۱۱۴.۵ هزار دلار بشکند، نتواند بهبود یابد و یک سقف پایینتر (lower high) تشکیل دهد.
نقدینگی عظیمی درست بالای قیمت بیتکوین، حدود ۱۱۸,۰۰۰ تا ۱۱۹,۰۰۰ دلار، در حال انباشت است که یک هدف قیمتی بالقوه است، زیرا بیتکوین اغلب برای حذف نقدینگی حرکت میکند.
نرخهای تامین مالی (funding rates) منفی بیتکوین و کریپتو در بسیاری از صرافیها نشاندهنده تقاضای بالا برای شورت کردن (short) این داراییها است، به این معنی که پوزیشنهای شورت هر ۸ ساعت هزینههایی را به پوزیشنهای لانگ میپردازند، که از نظر مالی به بستن شورتها یا باز کردن لانگها انگیزه میدهد و به طور بالقوه منجر به شورت اسکوئیز (short squeeze) میشود.
یک پوزیشن لانگ (long position) بر روی بیتکوین حفظ میشود تا زمانی که هنوز در روند صعودی است، با تضمین بخشی از سود در سطوح مقاومت و قرار دادن حد ضرر (stop-loss) در سود جزئی برای محدود کردن ریسک نزولی و در عین حال اجازه دادن به پتانسیل صعودی بیشتر.
صرافیهای BTEX و TwoBit بونوسهای معاملاتی و واریز قابل توجهی از جمله وجوه رایگان و ارتقاء VIP را برای کاربرانی که از طریق لینکهای تبلیغاتی خاص ثبتنام میکنند، ارائه میدهند؛ هر دو صرافی بدون نیاز به KYC و قابل دسترسی در سراسر جهان هستند.
نمودار دامیننس ۳ روزه بیتکوین در یک حرکت نزولی بزرگتر است، اما یک واگرایی صعودی کوتاهمدت نشاندهنده یک تثبیت افقی یا کمی صعودی برای چند روز تا یک هفته است که احتمالاً باعث عملکرد ضعیفتر آلتکوینها نسبت به بیتکوین به طور موقت میشود.
اتریوم در یک محدوده قیمتی نوسانی طولانیمدت در تایم فریم ۳ روزه، بین حمایت ۳.۹ هزار دلار تا ۴.۱ هزار دلار و مقاومت ۴.۸ هزار دلار تا ۴.۹ هزار دلار باقی مانده است. نمودار ۴ ساعته نشان میدهد که ETH در حال تست مجدد ۴۴۷۰ تا ۴.۵ هزار دلار است، منطقهای که هم به عنوان حمایت و هم به عنوان مقاومت قبلی عمل کرده است.
یک شکست تایید شده بالاتر از ۴.۵ هزار دلار برای اتریوم، با بسته شدن کندلها که به عنوان حمایت حفظ میشوند، حرکت صعودی را به سمت ۴۵۵۰ دلار و احتمالاً بالاتر از ۴.۶ هزار دلار هدف قرار میدهد. عدم توانایی در شکست، که منجر به رد شدن میشود، حمایت در ۴۲۵۰ تا ۴۲۸۰ دلار و حدود ۴۳۷۰ تا ۴۳۸۰ دلار را هدف قرار خواهد داد.
سولانا در تایم فریم ۲ روزه یک روند صعودی بلندمدت را حفظ میکند، سقفها و کفهای بالاتر تشکیل میدهد و بالای حمایت حیاتی کوتاهمدت در ۲۳۰ دلار باقی مانده است. حمایت بیشتر در ۲۱۵ دلار وجود دارد.
مقاومت اصلی بعدی برای سولانا بین ۲۶۰ تا ۲۶۵ دلار است. یک واگرایی نزولی ۱۲ ساعته باعث یک آرامش جزئی و عدم مومنتوم صعودی در کوتاهمدت فوری شده است که ممکن است برای چند روز تا یک هفته قبل از ادامه احتمالی روند صعودی بزرگتر ادامه یابد.
یک واگرایی نزولی هفتگی عظیم در نمودار قیمت XRP، فعال از جولای از حدود ۳.۴۰ تا ۳.۵۰ دلار، همچنان بر قیمت تأثیر میگذارد و نشاندهنده یک آرامش طولانیمدت و عدم مومنتوم صعودی در تایم فریمهای بزرگتر است.
XRP در حال حاضر در یک محدوده قیمتی نوسانی روزانه است، با حمایت جزئی در ۲.۹۰ تا ۲.۹۵ دلار و حمایت قابل توجه در ۲.۷۰ تا ۲.۸۰ دلار. مقاومت قوی در ۳.۱۰ تا ۳.۱۵ دلار وجود دارد، و یک شکست بالاتر از ۳.۱۵ دلار، ۳.۳۰ تا ۳.۳۵ دلار را هدف قرار میدهد.
حرکات XRP و سایر آلتکوینها به شدت تحت تأثیر عملکرد بیتکوین است؛ یک واگرایی نزولی کوتاهمدت مداوم در بیتکوین میتواند باعث ضعف XRP شود، در حالی که یک شورت اسکوئیز (short squeeze) بیتکوین یا حرکت صعودی میتواند تأثیر مثبتی بر XRP داشته باشد.
چینلینک در یک محدوده قیمتی نوسانی کوتاهمدت قرار دارد اما با وجود یک آرامش یا پولبک (pullback) فعلی، یک روند صعودی بزرگتر را حفظ میکند. یک شکست تایید شده زیر حمایت حیاتی ۲۲ دلار، عدم توانایی در بهبود و تبدیل آن به مقاومت، یک روند نزولی قابل توجه را نشان میدهد که ۱۹ تا ۲۰ دلار را هدف قرار میدهد و احتمالاً هفتهها تا ماهها طول میکشد.
مقاومت برای محدوده نوسانی فعلی چینلینک تقریباً ۲۵ تا ۲۵.۲۰ دلار است، با مقاومت قوی درست زیر ۲۷ دلار، به طور خاص بین ۲۶.۷۰ تا ۲۷ دلار.
نرخهای تامین مالی (funding rates) منفی و انباشت نقدینگی بالاتر از قیمت، عوامل کلیدی هستند که میتوانند باعث شورت اسکوئیز (short squeeze) شوند، به ویژه زمانی که پوزیشنهای شورت، هزینههای تامین مالی را به پوزیشنهای لانگ میپردازند و از نظر مالی، به بستن پوزیشنهای شورت یا باز کردن پوزیشنهای لانگ انگیزه میدهند.
| Market Signal | Implication | Outlook |
|---|---|---|
| واگرایی نزولی هفتگی بیتکوین | آرامش/توقف بازار گاوی بزرگتر در حال انجام، فعال از جولای/آگوست. | احتیاط |
| پتانسیل کراساوور صعودی MACD سه روزه بیتکوین | افزایش جزئی مومنتوم صعودی، که از نظر تاریخی با حرکت قیمتی صعودی کوتاهمدت دنبال شده است. | پتانسیل مثبت |
| نقدینگی بالای قیمت بیتکوین و نرخهای تامین مالی منفی | عوامل کلیدی برای یک شورت اسکوئیز (short squeeze)، از نظر مالی به پوزیشنهای لانگ انگیزه میدهد و فشار خرید را اضافه میکند. | پتانسیل صعودی |
| شکست بیتکوین بالای ۱۱۷,۰۰۰ دلار | ادامه صعودی را تایید میکند، اهداف بعدی ۱۲۰,۰۰۰ دلار و سپس ۱۲۴,۰۰۰ دلار (ATH). | تایید صعودی |
| شکست بیتکوین زیر ۱۱۴.۵ هزار دلار و سقفهای پایینتر | ساختار قیمتی نزولی را تشکیل میدهد، به پایان روند صعودی کوتاهمدت و پتانسیل روند نزولی جدید برای هفتهها اشاره دارد. | تایید نزولی |
| شکست اتریوم بالای ۴.۵ هزار دلار | حرکت صعودی محتمل به سمت ۴۵۵۰ دلار، احتمالاً بالای ۴.۶ هزار دلار. | تایید صعودی |
| شکست تایید شده چینلینک زیر ۲۲ دلار | ساختار قیمتی نزولی قابل توجه، پتانسیل روند نزولی بزرگتر برای هفتهها/ماهها، هدف ۱۹ تا ۲۰ دلار. | تایید نزولی |
