تحلیل بازار کریپتو: تکرار احتمالی بیت‌کوین، روندهای آلت‌کوین و چشم‌انداز معاملاتی

بیت‌کوین به طور بالقوه با تشکیل یک سیگنال جدید و نقدینگی تازه، تاریخ را تکرار می‌کند و حرکت احتمالی بعدی آن را به زودی آشکار می‌کند. در همین حال، اتریوم در یک منطقه بازآزمایی (retest) مهم دچار چالش است، در حالی که سولانا و ریپل (XRP) موفق شده‌اند سطوح مهم نمودار قیمت خود را حفظ کنند.

خلاصه نکات کلیدی

• مرور کلی بازار

  بازار ارزهای دیجیتال سیگنال‌های کلیدی را نشان می‌دهد، با بیت‌کوین که به طور بالقوه الگوهای تاریخی را تکرار می‌کند، نقدینگی جدیدی در زیر قیمت آن در حال شکل‌گیری است، و آلت‌کوین‌های اصلی مانند اتریوم، سولانا و ریپل (XRP) در حال حاضر در حال بازآزمایی (retest) یا حفظ سطوح قیمتی مهم هستند.

• روند هفتگی بیت‌کوین

  اندیکاتور Super Trend در نمودار هفتگی بیت‌کوین سبز باقی مانده است که نشان‌دهنده یک بازار گاوی بزرگ‌تر است، اما یک واگرایی نزولی عظیم فعال است که نشان‌دهنده یک خنک شدن (cool-off) یا عقب‌نشینی بزرگ‌تر مشابه رویدادهای گذشته است، که لزوماً پایان بازار گاوی را تأیید نمی‌کند.

• مومنتوم ۳ روزه بیت‌کوین

  مومنتوم نزولی در نمودار ۳ روزه بیت‌کوین در حال شتاب گرفتن است، و بیشتر از یک کراس‌اوور صعودی احتمالی فاصله می‌گیرد، که از نظر تاریخی منجر به حرکت قیمتی نزولی بیشتری می‌شود.

• حمایت و مقاومت روزانه بیت‌کوین

  بیت‌کوین یک منطقه حمایت روزانه حیاتی را بین ۱۰۶.۷ هزار و ۱۰۷.۶ هزار حفظ کرده است؛ شکستن زیر این سطح یک کف پایین‌تر (lower low) و یک ساختار قیمتی نزولی ایجاد می‌کند. مقاومت در حدود ۱۱۰ هزار-۱۱۱ هزار، سپس در ۱۱۳ هزار-۱۱۴ هزار، و مقاومت اصلی در نزدیکی ۱۱۷ هزار انتظار می‌رود.

• روند کوتاه‌مدت بیت‌کوین

  نمودار ۴ ساعته بیت‌کوین نشان‌دهنده یک روند نزولی کوتاه‌مدت است زیرا قیمت زیر ۱۱۴.۵ هزار شکسته شده است. اگرچه یک واگرایی صعودی در حال شکل‌گیری است، اما فاقد تأیید قابل توجه برای باز کردن پوزیشن‌های خرید (long) است، و انتظار می‌رود قیمت حرکت جانبی پرنوسان (choppy sideways) و تثبیت را نشان دهد.

• نقدینگی بیت‌کوین و چشم‌انداز فوری

  نقدینگی جدیدی درست بالای ۱۰۸ هزار (۱۰۸.۱ هزار-۱۰۸.۲ هزار) در حال شکل‌گیری است، که یک افت کوچک را برای جذب این نقدینگی امکان‌پذیر می‌کند. در حالی که RSI کف‌های بالاتر (higher lows) را تشکیل می‌دهد، که به طور بالقوه یک واگرایی صعودی دیگر ایجاد می‌کند، اینها اغلب به جای یک برگشت روند عظیم، منجر به یک آرامش (relief) خفیف می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود قیمت برای حداقل یک روز دیگر با حرکت جانبی تثبیت شود.

• پلتفرم‌های معاملاتی پیشنهادی

  Bitinx برای معاملات کریپتو پیشنهاد می‌شود، که تا ۱۲۰,۰۰۰ USDT پاداش معاملاتی و واریزی بدون نیاز به KYC ارائه می‌دهد. Two Bit یک صرافی بدون KYC دیگر است، که تا ۱۰,۰۰۰ USDT سرمایه آزمایشی، ۸,۰۰۰ USDT استیبل‌کوین قابل برداشت، ۳۰ USDT سرمایه آزمایشی رایگان، و ارتقاء ۱ ماهه VIP3 پس از ایجاد حساب را فراهم می‌کند.

• چشم‌انداز دامیننس بیت‌کوین

  یک واگرایی صعودی کوتاه‌مدت در دامیننس بیت‌کوین نشان‌دهنده یک آرامش (relief) خفیف برای بیت‌کوین است، به این معنی که بسیاری از آلت‌کوین‌ها احتمالاً در یک تا دو هفته آینده کمی ضعیف‌تر از بیت‌کوین عمل می‌کنند یا عملکردی مشابه خواهند داشت، بدون اینکه یک فصل آلت‌کوین قابل توجهی محقق شود.

• سطوح کلیدی اتریوم

  اتریوم به طور حیاتی یک منطقه حمایت مهم را بین ۳.۹ هزار و ۴.۱ هزار در تایم‌فریم ۳ روزه حفظ کرده است. شکست تأیید شده زیر ۳.۹ هزار، به ویژه با بسته شدن کندل ۳ روزه یا هفتگی، نشان‌دهنده یک تغییر نزولی قابل توجه در ساختار قیمت برای چندین ماه خواهد بود.

• تحلیل کوتاه‌مدت اتریوم

  در نمودار ۸ ساعته، اتریوم یک روند نزولی کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد، که سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر (lower highs and lows) را تشکیل می‌دهد، و در حال بازآزمایی (retest) یک منطقه حمایت مهم قبلی (۴۰۶۰-۴.۱ هزار) به عنوان مقاومت جدید احتمالی است. شکست بالای ۴.۱ هزار نشان‌دهنده یک آرامش صعودی (bullish relief) به سمت ۴.۲ هزار-۴۲۵۰ خواهد بود، در حالی که حرکت قیمتی کنونی به بازنشانی RSI اشباع فروش (oversold) کمک می‌کند، که به طور بالقوه امکان کاهش بیشتر در آینده را فراهم می‌کند.

• حمایت و مقاومت سولانا

  سولانا در حال حاضر به طور کامل از منطقه حمایت ۱۹۰-۲۰۰ در تایم‌فریم ۲ روزه بازگشت (bouncing) دارد. بسته شدن کندل روزانه یا دو روزه تأیید شده زیر ۱۹۰ نشان‌دهنده یک تغییر نزولی بزرگ برای ساختار قیمتی بزرگ‌تر آن خواهد بود. سطوح مقاومت در حدود ۲۱۵ و ۲۳۰ انتظار می‌رود.

• آرامش کوتاه‌مدت سولانا

  RSI ۱۲ ساعته سولانا قبلاً به سطوح اشباع فروش (oversold) رسیده بود که منجر به تثبیت مورد انتظار یا آرامش خفیف برای بازنشانی اندیکاتور شد. حرکت صعودی عظیم با مومنتوم بالا پیش‌بینی نمی‌شود، اما با خروج RSI از منطقه اشباع فروش، یک بازگشت (bounce) متوسط از حرکت قیمتی نزولی محتمل است.

• دیدگاه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت ریپل (XRP)

  یک واگرایی نزولی بزرگ‌تر در نمودار هفتگی ریپل (XRP)، که ماه‌ها پیش پیش‌بینی شده بود، همچنان در حال تحقق است و نشان‌دهنده یک دوره خنک شدن (cool-off) یا عقب‌نشینی طولانی‌مدت است. در نمودار روزانه، ریپل (XRP) حمایت حیاتی بین ۲.۷۰ و ۲.۸۰ را حفظ کرده است؛ شکست پایدار زیر ۲.۷۰ می‌تواند منجر به حرکت به سمت ۲.۴۰-۲.۵۰ یا محدوده پایین‌تر ۲ دلار شود.

• چشم‌انداز فوری ریپل (XRP)

  انتظار می‌رود ریپل (XRP) در کوتاه‌مدت سطح حمایت فعلی خود را حفظ کند و احتمالاً یک آرامش خفیف یا حرکت جانبی پرنوسان (choppy sideways) را نشان دهد، که منعکس‌کننده حرکات قیمتی فوری بیت‌کوین است، اما همچنان فاقد مومنتوم صعودی قابل توجه برای یک بازگشت (bounce) عظیم است.

• ساختار قیمت و سطوح چین‌لینک

  چین‌لینک در یک ساختار قیمت نزولی باقی مانده است، که سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر (lower highs and lows) را تأیید کرده و پس از شکستن زیر ۲۲، حمایتی بین ۱۹ و ۲۰ یافته است. مقاومت بین ۲۲ و ۲۲.۳۰ انتظار می‌رود. شکست زیر ۱۹-۲۰ می‌تواند منجر به ۱۷.۵۰ شود، و سپس یک منطقه حمایت حیاتی بین ۱۵.۱۰ و ۱۵.۶۰. همچنین انتظار می‌رود چین‌لینک یک آرامش خفیف یا بازگشت (bounce) جزئی بدون مومنتوم صعودی قوی را نشان دهد.

زیر جزئیات