بازار کریپتو در میان معکوس شدن تعرفه‌ها، واگرایی‌های تکنیکال و معاملات آربیتراژ، مسیر خود را طی می‌کند

بازار کریپتو نوسانات شدید کوتاه‌مدتی را تجربه می‌کند که تحت تأثیر تحولات بازار سهام آمریکا، از جمله اعلام تعرفه‌ها و پس گرفتن متعاقب آنها، قرار دارد. در همین حال، بیت‌کوین یک سیگنال سقف احتمالی و واگرایی‌های نزولی مداوم را در تایم‌فریم‌های بزرگتر به نمایش می‌گذارد. اما اتریوم، یک واگرایی صعودی جدید را تأیید می‌کند که با رد شدن دامیننس بیت‌کوین از مقاومت، خبر مثبتی برای آلت‌کوین‌ها به شمار می‌رود.

خلاصه نکات کلیدی

• نوسانات بازار سهام آمریکا

  بازار سهام آمریکا، به ویژه شاخص S&P 500، پس از اعلام پرزیدنت ترامپ مبنی بر تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی جدید بر چین، که قرار بود از اول نوامبر اجرایی شود، شاهد یک فروش گسترده بود؛ زیرا بازارها عموماً به اخبار تعرفه‌ها واکنش منفی نشان می‌دهند.

• پس گرفتن بیانیه تعرفه‌ها و بازگشت بازار

  پرزیدنت ترامپ بعداً بیانیه خود را در مورد تعرفه‌های جدید بر چین پس گرفت که نشان‌دهنده یک راه‌حل بود. این اقدام باعث بازگشت قابل توجه بازار سهام آمریکا شد و احتمالاً از سناریوی «دوشنبه سیاه» جلوگیری کرد. این خبر غیرمنتظره موجب نوسانات ناگهانی و به دنبال آن بهبود بازار شد.

• تحلیل نمودار هفتگی بیت‌کوین

  در تایم‌فریم هفتگی، اندیکاتور Supertrend بیت‌کوین سبز باقی می‌ماند که نشان‌دهنده یک بازار گاوی بزرگتر است، اما بسته شدن کندل هفتگی اخیر از نظر تکنیکال یک واگرایی نزولی را دوباره تأیید می‌کند. این در حالی است که یک سقف قیمتی بالاتر در تضاد با سقف RSI هفتگی پایین‌تر قرار دارد و نشان‌دهنده از دست دادن احتمالی مومنتوم صعودی است.

• فراکتال نمودار روزانه بیت‌کوین

  نمودار قیمتی روزانه بیت‌کوین یک الگوی فراکتال مشابه اوایل سال ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد که با یک واگرایی نزولی، به دنبال آن یک کف دوقلو، یک شکست جزئی سقف تاریخی، یک ریزش بزرگ، یک برگشت کوتاه‌مدت، حرکت رنج و نوسانی برای یک تا دو هفته، و سپس یک اصلاح قیمتی بیشتر در طول چندین هفته مشخص می‌شود. این الگوی فراکتال همچنان معتبر است.

• بازگشت نمودار ۴ ساعته بیت‌کوین

  قیمت بیت‌کوین در نمودار ۴ ساعته در حال بازگشت است، که با بهبود بازار سهام آمریکا هماهنگ است و تحت تأثیر اخبار صعودی کوتاه‌مدت و بازگشت از مناطق اشباع فروش RSI قرار دارد. این امر نشان‌دهنده یک شکست یا رهایی احتمالی از حرکت قیمتی نزولی است که می‌تواند به بازیابی منجر شود.

• رد شدن دامیننس بیت‌کوین

  دامیننس بیت‌کوین از یک ناحیه مقاومت مهم، که قبلاً حمایت بود، بین ۶۰.۵% و ۶۱% رد شد. این رد شدن معمولاً برای آلت‌کوین‌ها مطلوب است، زیرا نشان می‌دهد که آنها ممکن است در کوتاه‌مدت عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین داشته باشند.

• حمایت نمودار ۳ روزه اتریوم

  اتریوم به لطف رد شدن دامیننس بیت‌کوین و اخبار مثبت بازار، از تأیید شکست زیر ناحیه حمایت اصلی ۳ روزه خود، که تقریباً بین ۳.۹ هزار دلار تا ۴.۱ هزار دلار است، جلوگیری کرد. اکنون در حال آزمایش مجدد این ناحیه حمایت حیاتی است.

• تأیید واگرایی صعودی اتریوم

  اتریوم در تایم‌فریم ۸ ساعته یک واگرایی صعودی مداوم را نشان داد و به طور رسمی یک واگرایی صعودی قوی را در تایم‌فریم روزانه تأیید کرد. این نشان‌دهنده عدم احتمالی مومنتوم نزولی است، که حاکی از یک تثبیت رنج بزرگتر یا رهایی صعودی بیشتر در هفته‌های آتی است، با وجود کندل‌های قرمز احتمالی گاه به گاه.

• سطوح مقاومت اتریوم

  سطوح مقاومت کلیدی برای اتریوم در ۴۲۵۰ تا ۴۲۸۰ دلار، ۴۴۵۰ تا ۴.۵ هزار دلار، و مقاومت اصلی در ۴۶۸۰ تا ۴۷۲۰ دلار شناسایی شده‌اند که ممکن است در طول یک رهایی صعودی با آنها مواجه شویم.

• آزمایش حیاتی نمودار ۲ روزه سولانا

  سولانا، به دنبال بازگشت کوتاه‌مدت بازار گسترده‌تر، در حال آزمایش یک ناحیه مقاومت حیاتی بین ۱۹۰ تا ۲۰۰ دلار است. بسته شدن کندل دو روزه تأیید شده بالای ۲۰۰ دلار، با حفظ آن سطح، یک سیگنال بسیار مثبت خواهد بود که به طور بالقوه می‌تواند منجر به حرکت به سمت ۲۱۵ تا ۲۱۶ دلار و احتمالاً ۲۳۰ دلار شود.

• سطح حمایت سولانا

  حمایت قابل توجهی برای سولانا در حدود ۱۷۰ دلار پیش‌بینی می‌شود، سطحی که قبلاً شاهد بازگشت بود.

• واگرایی نزولی نمودار هفتگی XRP

  XRP همچنان یک واگرایی نزولی گسترده و پابرجا را در تایم‌فریم هفتگی نشان می‌دهد که حاکی از یک دوره خنک شدن طولانی‌مدت و عدم مومنتوم صعودی است. این وضعیت برای چندین ماه است که یک پولبک بزرگتر را پیش‌بینی می‌کند.

• روند نزولی نمودار روزانه XRP

  در کوتاه‌مدت فوری، XRP در حال تجربه یک بازگشت است و ممکن است حمایت قبلی خود را، که اکنون به عنوان مقاومت عمل می‌کند، بین ۲.۷۰ تا ۲.۸۰ دلار دوباره آزمایش کند. با وجود این حرکت صعودی کوتاه‌مدت، ساختار قیمتی بزرگتر XRP نزولی باقی می‌ماند که با سقف‌های پایین‌تر، کف‌های پایین‌تر و عدم شکست‌های بزرگ بالای مقاومت‌های کلیدی مشخص می‌شود.

• مقاومت و ساختار نزولی نمودار روزانه چین‌لینک

  چین‌لینک در حال تجربه یک بازگشت کوتاه‌مدت است، اما از نظر تکنیکال در یک ساختار قیمتی نزولی بزرگتر باقی می‌ماند. این در حال حاضر در حال آزمایش یک ناحیه مقاومت مهم بین ۱۹ تا ۲۰ دلار است.

• حمایت و پتانسیل شکست چین‌لینک

  حمایت برای چین‌لینک در حدود ۱۷.۳۰ تا ۱۷.۵۰ دلار و ۱۵.۱۰ تا ۱۵.۶۰ دلار انتظار می‌رود. یک شکست تأیید شده و حفظ بالای ۲۰ دلار می‌تواند منجر به حرکت به سمت ۲۲ دلار شود که احتمالاً نقطه مقاومت بعدی خواهد بود.

• فرصت آربیتراژ نرخ تأمین مالی سولانا

  یک فرصت آربیتراژ قابل توجه از تفاوت‌های بزرگ در نرخ‌های تأمین مالی (funding rates) سولانا در صرافی‌ها پدید آمد، به ویژه نرخ‌های بسیار منفی در Bybit و نرخ‌های بسیار مثبت در Bitinex. این امکان را برای یک استراتژی دلتا-خنثی (delta-neutral) فراهم کرد.

• اجرای استراتژی آربیتراژ و سود

  این استراتژی شامل باز کردن همزمان یک پوزیشن لانگ در Bybit و یک پوزیشن شورت در Bitinex بود که به طور موثر نوسانات قیمت را خنثی کرده و درآمد غیرفعال از کارمزدهای تأمین مالی ایجاد می‌کرد. این امر در عرض دو روز بیش از ۱۰,۰۰۰ دلار آمریکا سود از کارمزدهای تأمین مالی به ارمغان آورد. برای مدیریت ریسک، مارجین اضافه شد.

• پروموشن‌های صرافی بیتینکس

  Bitinex پاداش‌های معاملاتی و سپرده‌گذاری قابل توجهی ارائه می‌دهد، از جمله تا ۱۲۰,۰۰۰ تتر برای معاملات و پاداش‌های خاص برای سپرده‌گذاری، که از طریق لینک ارجاع قابل دسترسی است. این صرافی بدون نیاز به KYC فعالیت می‌کند.

• پروموشن‌های صرافی Two Bit

  Two Bit پروموشن‌هایی مانند تا ۱۰,۰۰۰ تتر اعتبار آزمایشی، ۸,۰۰۰ تتر استیبل‌کوین قابل برداشت، و یک پاداش ۳۰ دلاری رایگان ثبت‌نام با ارتقاء یک ماهه به VIP3 را فراهم می‌کند که از طریق لینک ارجاع نیز قابل دسترسی است. این صرافی نیز بدون نیاز به KYC است.

زیر جزئیات