28 مهر 1404
بازار ارزهای دیجیتال در دورهای حساس قرار دارد، زیرا بیتکوین یک سطح قیمتی مهم را دوباره آزمایش میکند و الگوهای کوتاهمدت تاریخی را تکرار میکند که میتواند نشاندهنده ادامه اصلاح قیمتی یا تثبیت در یک محدوده باشد. این تحلیل، شاخصهای کلیدی تکنیکال برای بیتکوین و چندین آلتکوین را بررسی میکند، ضمن اینکه یک استراتژی معاملاتی خودکار را برجسته میسازد که برای تولید سود غیرفعال، صرفنظر از جهت بازار، طراحی شده است.
بیتکوین در حال آزمایش مجدد یک سطح حیاتی در نمودار قیمتی خود است و الگوهای تاریخی کوتاهمدت را تکرار میکند که نیازمند توجه است. یک استراتژی معاملاتی فعلی بیتکوین در حال حاضر سودآوری دارد.
نمودار هفتگی قیمت بیتکوین نشان میدهد که شاخص superchain در ناحیه سبز قرار دارد که سیگنالی برای یک بازار گاوی بزرگتر است. با این حال، یک واگرایی نزولی تأیید شده از نظر تکنیکال نشاندهنده فقدان مومنتوم صعودی است که احتمالاً منجر به تثبیت جانبی یا یک اصلاح قیمتی جزئی طی چند هفته یا ماه آینده میشود، نه یک بازار خرسی تمامعیار. این یک سیگنال بلندمدت است و نشاندهنده تغییرات فوری روزانه نیست.
نمودار روزانه قیمت بیتکوین، حرکت قیمتی مشابه اواخر سال ۲۰۲۴ را نشان میدهد که دلالت بر ادامه اصلاح قیمتی طی هفتههای آینده دارد. بیتکوین با معامله در زیر یک خط حمایت مهم، تقریباً در ۱۱۰,۰۰۰ دلار، و تشکیل کفهای پایینتر با چندین کندل روزانه بسته شده در زیر این سطح، ساختار قیمتی نزولی را به نمایش میگذارد. این وضعیت، سناریویی از اواخر فوریه را منعکس میکند که پیش از آن یک اصلاح قیمتی بزرگتر در ماه بعد رخ داد. آزمایش مجدد این حمایت قبلی، که اکنون به عنوان مقاومت عمل میکند، حیاتی است؛ عدم توانایی در عبور مجدد از ۱۱۰,۰۰۰ دلار، ساختار نزولی را تثبیت کرده و نشاندهنده اصلاح بیشتر طی چند هفته آینده خواهد بود.
سناریوی نزولی برای بیتکوین در صورتی که یک کندل روزانه در روزهای آینده تأیید شود و بالای سطح ۱۱۰,۰۰۰ دلار باقی بماند، باطل شده و به چشمانداز صعودیتر تغییر خواهد کرد. چنین حرکتی با رد شدنهای قبلی از این خط، که معمولاً حرکت قیمتی نزولی را تقویت میکردند، در تضاد است.
صرفنظر از حرکات کوتاهمدت، واگرایی نزولی هفتگی فعال باقی میماند. اگر بیتکوین از خط ۱۱۰,۰۰۰ دلار رد شود و در روزهای آتی نتواند از آن عبور کند، اصلاح قیمتی طی چند هفته آینده بسیار محتمل است. برعکس، عبور از ۱۱۰,۰۰۰ دلار، در حالی که هنوز تحت تأثیر واگرایی نزولی هفتگی است، احتمالاً منجر به رالی صعودی کوتاهمدت میشود اما تثبیت جانبی و محدودهدار را به جای رسیدن فوری به سقفهای تاریخی جدید حفظ خواهد کرد.
نمودار ۴ ساعته بیتکوین در حال حاضر یک واگرایی صعودی را نشان میدهد که دلالت بر یک رالی صعودی جزئی یا حرکت قیمتی جانبی پرنوسان در کوتاهمدت دارد، احتمالاً تا زمانی که خط حیاتی ۱۱۰,۰۰۰ دلار را آزمایش کند. یک عبور تأیید شده از ۱۱۰,۰۰۰ دلار در این بازه زمانی میتواند الگوی واگرایی صعودی مشاهده شده در اواخر سپتامبر را تکرار کند که با حرکت جانبی و سپس یک حرکت صعودی آغاز شد.
یک استراتژی معاملاتی خودکار grid bot، سود غیرفعال را بدون توجه به حرکت قیمت بیتکوین تولید میکند. این سیستم کاملاً خودکار، یک شبکه از سفارشات خرید در قیمتهای پایینتر و سفارشات فروش در قیمتهای بالاتر ایجاد میکند. اگر قیمت کاهش یابد، بیتکوین بیشتری میخرد و سفارشات فروش جدید را دقیقاً بالاتر از قیمت خرید برای سود بردن از نوسانات بعدی قرار میدهد. اگر قیمت بدون فعال کردن سفارشات خرید بیشتر پمپ کند، همچنان از داراییهای اولیه بیتکوین خود از طریق سفارشات فروش موجود سود میبرد. این استراتژی نیاز به حدس زدن جهت بازار را از بین میبرد و بازدهی ثابتی را فراهم میکند.
برای کپی کردن استراتژی فعلی grid bot، کاربران باید با استفاده از یک لینک رفرال خاص، یک حساب Pionex ایجاد کنند. این لینک همچنین دسترسی به بونوسهای مختلف معاملاتی و واریز را فراهم میکند، مانند بونوس ۵۰ USDT برای تکمیل KYC و بونوسهای واریز (مثلاً ۱۰۰ دلار برای واریز ۱۰۰ دلاری، ۱,۰۰۰ دلار برای واریز ۱۰,۰۰۰ دلاری). معامله در Pionex بدون KYC نیز امکانپذیر است، اما بدون بونوس ۵۰ USDT.
نقشه حرارتی نقدشوندگی بیتکوین دو سطح نقدینگی قابل توجه را تقریباً در ۱۱۶,۰۰۰ دلار و ۱۲۶,۰۰۰ دلار نشان میدهد که اغلب به عنوان جاذبه قیمت عمل میکنند. با این حال، انتظار میرود که سطح ۱۱۰,۰۰۰ دلار بین قیمت فعلی و این مناطق نقدینگی، در روزهای آینده مقاومت ایجاد کند.
معاملهگران دستی باید منتظر تأیید آزمایش سطح ۱۱۰,۰۰۰ دلار بیتکوین باشند. بسته شدن کندل روزانه تأیید شده بالای ۱۱۰,۰۰۰ دلار و نگهداری پایدار در بالای آن، فرصتی برای یک پوزیشن Long را نشان میدهد. برعکس، رد شدن تأیید شده از این خط میتواند فرصتی برای یک پوزیشن Short را نشان دهد. معاملات فقط پس از تأیید واضح این نتایج باید وارد شوند.
صرافی Two Bit برای پوزیشنهای دستی Long و Short توصیه میشود. استفاده از یک لینک رفرال خاص دسترسی به بونوسهای قابل توجهی را فراهم میکند، از جمله تا ۱۰,۰۰۰ USDT در صندوق آزمایشی و ۸,۰۰۰ USDT استیبلکوین قابل برداشت پس از ایجاد حساب، واریز و معامله. یک بونوس ثبتنام رایگان ۳۰ دلاری و ارتقاء به VIP3 برای یک ماه نیز بدون واریز یا معامله در دسترس است. Two Bit به عنوان یک صرافی بدون KYC عمل میکند.
اتریوم در حال حاضر یک منطقه حمایت مهم بین ۳,۹۰۰ دلار و ۴,۱۰۰ دلار را در بازه زمانی ۳ روزه حفظ کرده است، با بسته شدن آخرین کندل دقیقاً در ۳,۹۰۰ دلار که نشاندهنده عدم شکست تأیید شده در زیر آن است. یک واگرایی صعودی در بازه زمانی روزانه فعال باقی میماند که دلالت بر یک رالی صعودی جزئی یا حرکت قیمتی جانبی پرنوسان در کوتاهمدت دارد. بازه زمانی ۸ ساعته نیز یک واگرایی صعودی و یک برگشت از حمایت بین ۳,۷۲۰ دلار و ۳,۷۶۰ دلار را نشان میدهد که به طور بالقوه الگوی double bottom یا W-pattern را تشکیل میدهد. این الگوی صعودی با عبور از منطقه مقاومت قوی ۴,۲۵۰ تا ۴,۲۷۰ دلار تأیید خواهد شد، که پیش از آن مقاومت احتمالی در ۴,۰۶۰ تا ۴,۱۰۰ دلار قرار دارد. انتظار میرود حرکت قیمت کوتاهمدت اتریوم آینه حرکت بیتکوین باشد، با رالی صعودی و سپس کشمکش احتمالی نزدیک سطوح مقاومت.
سولانا در حال آزمایش یک منطقه حیاتی مقاومت بین ۱۹۰ و ۲۰۰ دلار است، که قبلاً به عنوان مقاومت و حمایت مهم عمل کرده است. عبور و نگهداری بالای ۲۰۰ دلار، مقاومت بعدی را در ۲۱۰ دلار، و سپس مقاومت اصلی را در ۲۳۰ دلار هدف قرار خواهد داد. حمایت بین ۱۷۰ و ۱۷۵ دلار پیشبینی میشود. بازه زمانی ۸ ساعته شکل ضعیفتری از واگرایی صعودی را با کفهای افقی در قیمت و کفهای بالاتر در RSI نشان میدهد که دلالت بر یک رالی صعودی جزئی یا حرکت جانبی پرنوسان دارد. این واگرایی هنوز باطل نشده است و واگرایی صعودی بیتکوین نیز به حمایت از آلتکوینها کمک میکند.
XRP همچنان یک واگرایی نزولی بزرگ را در بازه زمانی هفتگی نشان میدهد، الگویی که ماهها از زمان رسیدن به سقف تاریخی هشدار داده شده بود و نشاندهنده یک اصلاح قیمتی بزرگتر طی چندین ماه است. در بازه زمانی روزانه، یک واگرایی صعودی جدید با کفهای پایینتر در قیمت و کفهای بالاتر در RSI تأیید شده است. این امر نشاندهنده یک رالی صعودی جزئی یا حرکت قیمتی جانبی پرنوسان در کوتاهمدت طی روزها یا هفته آینده است. XRP در حال نزدیک شدن به عبور از منطقه مقاومت ۲.۳۰ تا ۲.۴۰ دلار است؛ عبور تأیید شده و نگهداری بالای ۲.۴۰ دلار، ۲.۶۰ تا ۲.۷۰ دلار را هدف قرار خواهد داد. با وجود رالی صعودی کوتاهمدت، XRP در بازه زمانی روزانه در یک روند نزولی گستردهتر باقی میماند که با سقفهای پایینتر و کفهای پایینتر مشخص میشود.
چینلینک در یک روند نزولی روزانه قرار دارد و سقفهای پایینتر و کفهای پایینتر را تشکیل میدهد. با این حال، یک واگرایی صعودی در بازه زمانی روزانه تأیید شده است، با کفهای پایینتر در قیمت و کفهای بالاتر در RSI، که نشاندهنده یک رالی صعودی جزئی یا حرکت قیمتی جانبی پرنوسان طی هفته آینده است. سطوح حمایت بین ۱۵.۲۰ و ۱۵.۷۰ دلار شناسایی شدهاند و مقاومت فعلی در ۱۷.۳۰ تا ۱۷.۵۰ دلار در حال آزمایش است. عبور از ۱۷.۵۰ دلار میتواند منجر به حرکت به سمت مقاومت اصلی بعدی در ۱۹.۵۰ تا ۲۰ دلار شود. حرکات صعودی کوتاهمدت نباید روند نزولی بزرگتر زیربنایی را تحتالشعاع قرار دهند.
استراتژی معاملاتی کاملاً خودکار، رویکردی بسیار آسان و غیرفعال برای کسب سود ارائه میدهد که اساساً برای موفقیت، فارغ از هرگونه نوسان قیمتی، طراحی شده است.
| ارز دیجیتال | چشمانداز هفتگی | چشمانداز روزانه | مقاومت کلیدی | حمایت کلیدی | اقدام کوتاهمدت | روند بلندمدت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بیتکوین | بازار گاوی بزرگتر، اما واگرایی نزولی تأیید شده نشاندهنده کمبود مومنتوم صعودی است که احتمالاً منجر به تثبیت جانبی یا اصلاح قیمتی (طی هفتهها/ماهها) میشود. | ساختار قیمتی نزولی، تشکیل کفهای پایینتر زیر ۱۱۰,۰۰۰ دلار، مشابه اواخر فوریه، که نشاندهنده اصلاح بیشتر است. | ۱۱۰,۰۰۰ دلار (سطح حیاتی شکست یا موفقیت)، ۱۱۶,۰۰۰ دلار، ۱۲۶,۰۰۰ دلار (مناطق نقدشوندگی). | کفهای قبلی زیر ۱۱۰,۰۰۰ دلار. | آزمایش مجدد ۱۱۰,۰۰۰ دلار. واگرایی صعودی در ۴ ساعته نشاندهنده رالی جزئی/جانبی پیش از رد شدن احتمالی یا عبور است. عبور از ۱۱۰,۰۰۰ دلار میتواند منجر به رالی صعودی شود اما محدودهدار باقی بماند. | واگرایی نزولی هفتگی فعال؛ پتانسیل برای ادامه اصلاح قیمتی در هفتههای آتی در صورت عدم بازپسگیری ۱۱۰,۰۰۰ دلار. |
| اتریوم | به صراحت برای چشمانداز هفتگی بحث نشده است، اما آلتکوینها اغلب از بیتکوین پیروی میکنند. | واگرایی صعودی فعال، نشاندهنده رالی صعودی جزئی یا حرکت جانبی پرنوسان. حفظ حمایت حیاتی. | ۴,۰۶۰ تا ۴,۱۰۰ دلار (کوتاهمدت)، ۴,۲۵۰ تا ۴,۲۷۰ دلار (مقاومت قوی برای تأیید double bottom). | ۳,۹۰۰ تا ۴,۱۰۰ دلار (منطقه مهم)، ۳,۷۲۰ تا ۳,۷۶۰ دلار (نقطه برگشت در ۸ ساعته). | حفظ حمایت، برگشت، به طور بالقوه تشکیل الگوی double bottom/W-pattern. انتظار میرود رالی صعودی جزئی/جانبی پرنوسان. | رالی کوتاهمدت در یک زمینه گستردهتر که احتمالاً تحت تأثیر کشمکش بیتکوین در نزدیکی مقاومت است. |
| سولانا | به صراحت برای چشمانداز هفتگی بحث نشده است. | به صراحت برای چشمانداز روزانه بحث نشده است، اما واگرایی ۸ ساعته به اقدام کوتاهمدت اشاره دارد. | ۱۹۰ تا ۲۰۰ دلار (منطقه آزمایش حیاتی)، ۲۱۰ دلار (کوتاهمدت بعدی)، ۲۳۰ دلار (اصلی). | ۱۷۰ تا ۱۷۵ دلار. | آزمایش مقاومت ۱۹۰ تا ۲۰۰ دلار. واگرایی صعودی ضعیفتر (کفهای افقی در قیمت، کفهای بالاتر در RSI) نشاندهنده رالی صعودی جزئی یا حرکت جانبی پرنوسان است. | ادامه حرکت قیمت اخیر، تحت تأثیر حرکات کوتاهمدت بیتکوین. |
| XRP | واگرایی نزولی گسترده تأیید شده، نشاندهنده اصلاح بزرگتر طی ماهها. | واگرایی صعودی تأیید شده (کفهای پایینتر در قیمت، کفهای بالاتر در RSI) نشاندهنده رالی صعودی/جانبی کوتاهمدت است. همچنان در یک روند نزولی (سقفهای پایینتر، کفهای پایینتر). | ۲.۳۰ تا ۲.۴۰ دلار (نقطه عبور فعلی)، ۲.۶۰ تا ۲.۷۰ دلار (هدف اصلی بعدی). | به صراحت فراتر از کفهای فعلی که واگرایی صعودی را تشکیل میدهند، ذکر نشده است. | نزدیک به عبور از ۲.۴۰ دلار. احتمالاً رالی صعودی جزئی به سمت ۲.۶۰ دلار در صورت بازپسگیری و نگهداری ۲.۴۰ دلار. | روند نزولی بزرگتر با وجود ریکاوریهای کوتاهمدت ادامه دارد. |
| چینلینک | به صراحت برای چشمانداز هفتگی بحث نشده است. | روند نزولی (سقفهای پایینتر، کفهای پایینتر) اما واگرایی صعودی تأیید شده نشاندهنده رالی صعودی/جانبی کوتاهمدت است. | ۱۷.۳۰ تا ۱۷.۵۰ دلار (آزمایش فعلی)، ۱۹.۵۰ تا ۲۰ دلار (اصلی بعدی). | ۱۵.۲۰ تا ۱۵.۷۰ دلار. | آزمایش مقاومت ۱۷.۳۰ تا ۱۷.۵۰ دلار. انتظار میرود رالی صعودی جزئی یا حرکت جانبی پرنوسان به دلیل واگرایی صعودی. | روند نزولی بزرگتر در حال حاضر فعال است، حرکات کوتاهمدت نباید در مورد روند کلی گمراه کننده باشند. |
