سیگنال‌های اوج بازار کریپتو و استراتژی معاملات آربیتراژ

بازار کریپتو سیگنال‌های نزولی قابل توجهی را در دارایی‌های اصلی مانند بیت‌کوین، اتریوم و سولانا نشان می‌دهد که حاکی از روندهای نزولی بزرگ‌تر احتمالی در هفته‌ها و ماه‌های آینده است. همزمان، یک فرصت آربیتراژ دلتا-خنثی سودآور در نرخ‌های تامین مالی سولانا پدیدار شده است که امکان تولید درآمد غیرفعال قابل توجهی را از طریق یک موقعیت ۴ میلیون دلاری فراهم می‌کند.

خلاصه نکات کلیدی

• دورنمای هفتگی بیت‌کوین

  اندیکاتور سوپر ترند همچنان سبز است که نشان‌دهنده یک بازار گاوی بزرگ‌تر است، با این حال، یک واگرایی نزولی جدید تا تایید شدن در نمودار هفتگی تنها چند ساعت فاصله دارد، که عملاً یک واگرایی قبلی را گسترش داده و نشان‌دهنده از دست دادن مومنتوم صعودی است.

• تحلیل روزانه بیت‌کوین و حمایت حیاتی

  نمودار قیمت روزانه بیت‌کوین با نمودار هفتگی همخوانی دارد و به طور بالقوه یک واگرایی نزولی را دوباره تایید می‌کند که می‌تواند منجر به کاهش سرعت طی یک تا دو ماه آینده شود، با ناحیه ۱۰۷,۰۰۰ تا ۱۰۸,۰۰۰ دلار به عنوان آخرین ناحیه حمایت حیاتی قبل از سناریوی احتمالی بدتر.

• پیش‌بینی کوتاه‌مدت بیت‌کوین

  در کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود بیت‌کوین پس از رسیدن به شرایط به شدت اشباع فروش (oversold)، برای ۲۴ ساعت آینده حرکت قیمت نوسانی جانبی (choppy sideways price action) را نشان دهد، با احتمال یک پولبک جزئی در چند روز آینده برای پر کردن یک فتیله کندل نزولی (downside candle wick) در حالی که حمایت نزدیک ۱۰۷,۰۰۰ تا ۱۰۸,۰۰۰ دلار را مجدداً تست می‌کند.

• دورنمای دامیننس بیت‌کوین

  دامیننس بیت‌کوین همچنان صعودی به نظر می‌رسد، که نشان می‌دهد آلت‌کوین‌ها عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بیت‌کوین خواهند داشت، اما در حال نزدیک شدن به نقطه مقاومتی بین ۶۰.۵% تا ۶۱% است که به طور بالقوه می‌تواند منجر به مقداری چالش در اطراف آن سطح شود.

• بازگشت روند ۳ روزه اتریوم

  اتریوم به طور بالقوه تنها چند ساعت با تایید رسمی بسته شدن کندل ۳ روزه زیر ناحیه حمایت حیاتی ۳,۹۰۰ تا ۴,۱۰۰ دلار فاصله دارد، که یک ساختار قیمتی نزولی بزرگ‌تر با کف‌های پایین‌تر و سقف‌های پایین‌تر واضح را تشکیل می‌دهد و به یک بازگشت روند نزولی بلندمدت اشاره دارد.

• ثبات کوتاه‌مدت اتریوم

  در کوتاه‌مدت فوری، قیمت اتریوم در حال تثبیت است و انتظار می‌رود پس از یک حرکت نوسانی بزرگ و رسیدن به شرایط اشباع فروش، حرکت جانبی نوسانی داشته باشد، که توسط یک واگرایی صعودی جدید با کف‌های پایین‌تر در قیمت و کف‌های بالاتر در RSI پشتیبانی می‌شود، که نشان‌دهنده توقف از حرکت نزولی است اما نه یک ریکاوری صعودی عظیم.

• حمایت و مقاومت ۲ روزه سولانا

  سولانا به طور رسمی بسته شدن کندل ۲ روزه زیر ناحیه حمایت/مقاومت قوی قبلی خود بین ۱۹۰ تا ۲۰۰ دلار را تایید کرده است، که اکنون انتظار می‌رود به عنوان مقاومت قوی عمل کند، با سطوح حمایت شناسایی شده در ۱۷۰ دلار، ۱۵۶-۱۵۷ دلار، و ۱۴۳-۱۴۶ دلار.

• بازگشت روند سولانا

  ساختار قیمتی بزرگ‌تر سولانا به طور رسمی از صعودی به نزولی تغییر کرده است، که یک سقف پایین‌تر و یک کف پایین‌تر را تشکیل داده و حمایت مهم را شکسته است، که نشان‌دهنده یک روند نزولی بلندمدت احتمالی است که ممکن است شامل برگشت‌های کوتاه‌مدت گاه به گاه باشد.

• حرکت نوسانی کوتاه‌مدت سولانا

  انتظار می‌رود قیمت سولانا در کوتاه‌مدت فوری با حرکت جانبی نوسانی (choppy sideways action) ادامه یابد، که فرصتی برای توقف از حرکت نزولی شدید فراهم می‌کند و به RSI اشباع فروش اجازه می‌دهد تا بالاتر بازنشانی شود، به جای یک ریکاوری صعودی عظیم.

• استراتژی آربیتراژ نرخ تامین مالی سولانا

  یک فرصت آربیتراژ دلتا-خنثی قابل توجه به دلیل تفاوت در نرخ‌های تامین مالی سولانا در صرافی‌ها، به ویژه بین نرخ‌های عموماً منفی در پلتفرم‌های اصلی (مانند Bybit) و نرخ بسیار مثبت در BTEX، وجود دارد.

• موقعیت آربیتراژ دلتا-خنثی

  این آربیتراژ شامل یک استراتژی دلتا-خنثی با موقعیت‌های لانگ و شورت برابر در صرافی‌های مختلف (به عنوان مثال، ۲ میلیون دلار شورت در BTEX و ۲ میلیون دلار لانگ در Bybit، هر دو با اهرم ۵x) است، که با جمع‌آوری کارمزدهای تامین مالی متفاوت، سودآوری را بدون توجه به حرکت قیمت تضمین می‌کند.

• پتانسیل سود آربیتراژ

  استراتژی آربیتراژ فعلی تقریباً ۸,۷۰۰ USDT در روز درآمد غیرفعال تولید می‌کند که با میانگین‌گیری از نرخ‌های تامین مالی متفاوت، به نرخ بهره سالانه تقریباً ۸۰% تبدیل می‌شود.

• مدیریت ریسک آربیتراژ

  سفارشات حد سود (take-profit) و حد ضرر (stop-loss) در هر دو طرف معامله دلتا-خنثی برای جلوگیری از لیکویید شدن و پوشش در صورت حرکات قیمتی عظیم تنظیم می‌شوند، با این توضیح که هر دو معامله باید به طور همزمان باز و بسته شوند تا خنثی بودن حفظ شود.

• مدت زمان آربیتراژ و شرایط خروج

  انتظار نمی‌رود فرصت آربیتراژ طولانی مدت باشد اما همچنان فعال است، و استراتژی خروج شامل بستن همزمان هر دو معامله زمانی است که نرخ‌های تامین مالی در صرافی‌ها نسبتاً نزدیک شوند (به عنوان مثال، در محدوده ۰.۰۲% از یکدیگر).

• صرافی‌های توصیه شده

  BTEX برای سمت نرخ تامین مالی مثبت آربیتراژ حیاتی است و پاداش‌های معاملاتی و سپرده‌گذاری عظیمی تا ۱۲۰,۰۰۰ USDT برای کاربران جدید ارائه می‌دهد و به عنوان یک صرافی بدون KYC عمل می‌کند؛ Twit نیز به عنوان یک صرافی جایگزین بدون KYC با پاداش‌هایی تا ۱۰,۰۰۰ USDT ذکر شده است.

• واگرایی نزولی XRP و حمایت/مقاومت

  XRP همچنان تحت تاثیر یک واگرایی نزولی هفتگی عظیم قرار دارد، و در نمودار روزانه، زیر یک ناحیه حمایت حیاتی شکسته شده است، که سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر را تشکیل داده است، با مقاومت‌های مورد انتظار بین ۲.۷۰-۲.۸۰ دلار و ۳.۱۰-۳.۱۵ دلار، در حالی که حرکت جانبی نوسانی کوتاه‌مدت یا یک برگشت جزئی پیش‌بینی می‌شود.

• روند نزولی چین‌لینک و تسکین کوتاه‌مدت

  ساختار قیمتی بزرگ‌تر چین‌لینک با سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر همچنان نزولی است، اما یک برگشت کوتاه‌مدت یا تسکین از حرکت نزولی در یک تا دو روز آینده انتظار می‌رود، با حمایت در ۱۷.۴۰-۱۷.۵۰ دلار و ۱۵.۲۰-۱۵.۶۰ دلار، و مقاومت در ۱۹-۲۰ دلار.

زیر جزئیات