به‌روزرسانی بازار کریپتو: سیگنال‌های نزولی، اهداف قیمتی، و استراتژی‌های پوشش ریسک

بیت‌کوین سیگنال‌های هشداردهنده گسترده‌ای را نشان می‌دهد که یک الگوی نزولی جدید را با اهداف قیمتی کوتاه‌مدت فوری تأیید می‌کند، در حالی که اتریوم و سایر آلت‌کوین‌ها با ساختارهای نزولی مشابه و آزمون‌های حمایتی حیاتی مواجه هستند. یک استراتژی معاملاتی هیبریدی، که یک ربات گرید (gridbot) را با یک موقعیت فروش (short position) ترکیب می‌کند، به طور مؤثری ریسک نزولی را پوشش داده و با هدف کسب سود، صرف‌نظر از جهت بازار، عمل می‌کند.

خلاصه نکات کلیدی

• Overall Market Outlook

  بیت‌کوین همچنان یک سیگنال هشداردهنده گسترده را در تایم‌فریم‌های بزرگتر نشان می‌دهد و یک الگوی قیمتی نزولی جدید را با هدفی کوتاه‌مدت فوری تأیید می‌کند، در حالی که اتریوم یک ناحیه حمایتی حیاتی را آزمایش می‌کند و XRP زیر یک سطح حمایتی کلیدی شکسته می‌شود که نشان‌دهنده ضعف گسترده بازار است.

• Weekly Bitcoin Super Trend Indicator

  اندیکاتور سوپر ترند (Super Trend) در نمودار هفتگی بیت‌کوین همچنان سبز باقی مانده و نشان‌دهنده یک بازار گاوی بزرگتر است، اما اگر یک کندل هفتگی زیر تقریباً ۹۶,۰۰۰ دلار بسته شود، برای اولین بار از زمان بازار خرسی ۲۰۲۲ بسیار نزدیک به قرمز شدن است.

• Historical Bull Market Corrections

  در طول بازار گاوی چند ساله که از اوایل سال ۲۰۲۳ آغاز شد، اصلاحات بزرگی رخ داد که در آن قیمت نزدیک به اندیکاتور سوپر ترند (Super Trend) شد یا به طور موقت به زیر آن شکست (مثلاً اوت ۲۰۲۴)، اما بسته شدن کندل هفتگی زیر آن هرگز تأیید نشد، که از تغییر به رنگ قرمز جلوگیری کرد و نشان داد که افت‌های قبلی پایان بازار گاوی نبودند.

• Bearish Divergence on Weekly Bitcoin RSI

  یک واگرایی نزولی جدید با آخرین اوج تاریخی بیت‌کوین و یک اوج پایین‌تر جدید در RSI هفتگی دوباره تأیید شده است، که نشان‌دهنده احتمال بالای ضعف، کمبود حرکت صعودی و انتظار حرکت قیمتی نامنظم جانبی یا یک اصلاح قابل توجه در چند هفته تا چند ماه آینده است.

• Daily Bitcoin Price Action and Resistance

  قیمت بیت‌کوین به رد شدن کامل خود از مقاومت قوی درست زیر ۱۱۱,۰۰۰ دلار ادامه می‌دهد و به سمت کف‌های قبلی عقب‌نشینی می‌کند.

• Bitcoin Short-Term Support Levels and Targets

  پس از شکستن زیر ۱۰۶,۰۰۰ تا ۱۰۷,۰۰۰ دلار، بیت‌کوین به سمت هدف اولیه تقریباً ۱۰۰,۰۰۰ دلار حرکت می‌کند، با سطوح حمایتی بعدی در حدود ۹۷,۰۰۰ دلار و سپس ۹۳,۰۰۰ تا ۹۴,۰۰۰ دلار.

• Speculation on Bitcoin Whale Activity

  عقب‌نشینی بی‌وقفه طی ۱ تا ۲ روز گذشته، که با بازگشت‌های حداقل و عمدتاً بدنه کندل مشخص می‌شود، نشان می‌دهد که یک بازیگر بزرگ یا گروهی از نهنگ‌های بیت‌کوین در حال تخلیه مقدار زیادی بیت‌کوین هستند.

• Confirmed Bitcoin Head and Shoulders Pattern

  یک الگوی سر و شانه اکنون در نمودار ۶ ساعته بیت‌کوین تأیید و فعال شده است، که یک هدف قیمتی فنی در حدود ۹۹,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار تعیین می‌کند.

• Personal Bitcoin Trading Strategy: Gridbot

  سخنران از یک استراتژی معاملاتی ربات گرید (gridbot) استفاده می‌کند که سفارشات خرید و فروش را در اطراف قیمت بیت‌کوین قرار می‌دهد و به طور مداوم با کاهش قیمت بیت‌کوین آن را می‌خرد و در بازگشت‌ها می‌فروشد تا سود گرید را تضمین کند. در طول یک ریزش مستقیم بدون بازگشت، این استراتژی می‌تواند به دلیل کاهش ارزش بیت‌کوین نگهداری شده، منجر به زیان محقق نشده شود.

• Hedging with a Short Position

  یک موقعیت فروش (short position) کوچک در بیت‌کوین به عنوان پوشش ریسک برای جبران زیان محقق نشده از استراتژی ربات گرید در طول رکود بازار باز می‌شود، که یک موقعیت نسبتاً دلتا-خنثی (delta-neutral) ایجاد می‌کند که در آن موقعیت فروش با کاهش ارزش محقق نشده ربات گرید سود می‌کند.

• Hybrid Trading Strategy Benefits

  این استراتژی هیبریدی، با ترکیب یک ربات گرید فیوچرز (futures gridbot) با یک موقعیت فروش (short position)، در برابر ریسک نزولی محافظت می‌کند و امکان کسب سود از ریزش‌های مداوم از طریق موقعیت فروش را فراهم می‌آورد، در حالی که ربات گرید از هر گونه بازگشت یا نوسانات جانبی سود می‌برد.

• Pionex and Two Bit Exchange Bonuses

  پایونکس (Pionex) برای ایجاد حساب و واریزها پاداش ارائه می‌دهد، از جمله یک پاداش ۵۰ دلاری USDT برای تکمیل KYC و پاداش‌های واریز تا ۱,۰۰۰ دلار، در حالی که تو بیت (Two Bit) بودجه آزمایشی تا ۱۰,۰۰۰ USDT، استیبل‌کوین‌های قابل برداشت واقعی تا ۸,۰۰۰ USDT، یک پاداش ثبت نام ۳۰ دلاری رایگان، و یک ارتقاء رایگان VIP3 یک ماهه بدون نیاز به واریز یا معامله را فراهم می‌کند.

• Bitcoin Liquidation Heat Map

  نقشه حرارتی لیکوئیدیشن بیت‌کوین (Bitcoin liquidation heat map) یک سطح عمده از نقدینگی را زیر قیمت فعلی در حدود ۸۹,۰۰۰ دلار نشان می‌دهد که در صورت شکست حمایت‌های فعلی، نشان‌دهنده یک هدف مهم بالقوه به سمت نزول است.

• Bitcoin Dominance Chart Analysis

  دامیننس بیت‌کوین (Bitcoin dominance) در تلاش برای ایجاد یک واگرایی صعودی است و با مقاومت قوی بین ۶۰.۵٪ و ۶۱٪ مواجه است، که نشان می‌دهد آلت‌کوین‌ها ممکن است در برابر بیت‌کوین نسبتاً خوب عمل کنند اگر این مقاومت حفظ شود. با این حال، یک شکست تأیید شده بالای ۶۱٪ برای دامیننس بیت‌کوین بسیار صعودی و برای بازار آلت‌کوین‌ها بسیار نزولی خواهد بود.

• Ethereum Price Analysis and Bearish Structure

  اتریوم یک ساختار قیمتی نزولی گسترده را در تایم‌فریم ۳ روزه نشان می‌دهد که به طور مؤثری روند صعودی آن را پایان داده و یک روند نزولی بزرگتر را تشکیل می‌دهد که انتظار می‌رود برای هفته‌ها تا ماه‌ها ادامه یابد و به سمت نقاط حمایتی اصلی حرکت کند.

• Ethereum Support Levels and Price Targets

  اتریوم در حال حاضر در حال آزمایش حمایت حیاتی بین ۳۳۵۰ و ۳۴۵۰ دلار است؛ بسته شدن کندل روزانه زیر ۳۳۵۰ دلار احتمالاً منجر به حمایت اصلی بعدی و هدف قیمتی ۲۷۰۰ تا ۲۸۵۰ دلار خواهد شد.

• Solana Price Analysis and Bearish Trend

  سولانا (Solana) وضعیت نزولی مشابهی را نشان می‌دهد و به رد شدن از مقاومت بین ۱۹۰ و ۲۰۰ دلار ادامه می‌دهد، که زیر حمایت‌های قبلی در ۱۷۰ و ۱۵۷ دلار شکسته است. انتظار می‌رود ریزش ادامه یابد و به سمت ۱۴۳-۱۴۶ دلار و احتمالاً ۱۳۵ یا ۱۲۵ دلار در صورت شکست این حمایت‌ها پیش رود.

• XRP Price Analysis and Bearish Divergence

  XRP همچنان یک واگرایی نزولی گسترده را نشان می‌دهد و زیر حمایت مهم کوتاه‌مدت بین ۲۳۰ و ۲۴۰ دلار شکسته است، با هدف قیمتی بعدی و حمایت اصلی در حدود ۲۰۵ دلار. یک واگرایی صعودی جدید ممکن است در حال شکل‌گیری باشد اما هنوز تأیید نشده است، که احتمالاً فقط نشان‌دهنده تسکین کوتاه‌مدت در یک روند نزولی بزرگتر است.

• Chainlink Price Analysis and Bearish Trend

  چین‌لینک (Chainlink) به روند نزولی بزرگتر خود ادامه می‌دهد و زیر حمایت ۱۶.۵۰ دلار و ناحیه حمایت پاکت طلایی (۱۵.۲۰-۱۵.۷۰ دلار) شکسته است. حمایت اصلی و هدف قیمتی بعدی به سمت نزول تقریباً ۱۳.۳۰-۱۳.۴۰ دلار است، و انتظار می‌رود حمایت‌های شکسته شده اکنون در هر بازگشتی به عنوان مقاومت عمل کنند.

• Profiting in Bear Markets

  معامله‌گران کریپتو می‌توانند در طول ریزش‌های بازار با استفاده از موقعیت‌های فروش (short positions)، و از حرکت‌های جانبی نامنظم با استفاده از استراتژی‌های گرید تریدینگ (grid trading strategies) سود کسب کنند و از این ابزارها برای کسب درآمد صرف‌نظر از جهت بازار استفاده کنند.

زیر جزئیات