07 مهر 1404
بازار اخیراً به دلیل کاهش معاملات شورت و اخبار مورد انتظار درباره تعرفههای چین، شاهد پامپهای قابل توجهی بوده که نشاندهنده فعالیتهای معاملاتی داخلی (اینسایدر تریدینگ) است. یک معامله شورت استراتژیک روی بیتکوین بر اساس الگوهای تاریخی در حال اجراست؛ جایی که اوج ورودیهای ETF بیتکوین اغلب پیش از اصلاحات قیمتی کوتاهمدت رخ میدهد و از استراتژیهای معمول بلندمدت متنوعسازی سبد سرمایهگذاری و ثروتآفرینی فاصله میگیرد.
برای درک کامل تحلیل بازار و استراتژیهای معاملاتی، تماشای کامل ویدیوها برای بینندگان ضروری است، نه صرفاً اتکا به عناوین یا تماشای جزئی، تا زمینه و منطق سخنران را دریابند.
ترامپکوین پس از اعلام دونالد ترامپ مبنی بر یک رویداد شام انحصاری برای ۲۲۰ نفر از دارندگان برتر توکن، افزایش غیرقابل پیشبینی از ۸ دلار به ۱۶ دلار را تجربه کرد و نشان داد که چگونه اخبار خاص میتواند باعث پامپهای نمایی و غیرقابل تکرار در بازار شود.
بیتکوین به طور غیرمنتظرهای افزایش یافت در حالی که شاخص S&P 500 کاهش پیدا کرد؛ پدیدهای که با کاهش قابل توجه فروشهای شورت توضیح داده میشود و منجر به تغییر جهت بازار شد، رویدادی مشابه که در اکتبر سال گذشته نیز رخ داده بود.
بررسی کاخ سفید برای کاهش ۵۰ تا ۶۵ درصدی تعرفههای چین به منظور کاهش تنشهای تجاری، برای بازیگران بزرگ بازار که پوزیشنهای شورت خود را کاهش داده و بازار و داراییهای خود را قبل از اعلام عمومی پامپ کرده بودند، مشخص بود و مثالی روشن از معاملات داخلی را به تصویر میکشد.
معاملهگران خرد ناآگاه اغلب تنها پس از انتشار عمومی اخبار مثبت و در قیمتهای بالا (مثلاً ۹۳-۹۴ هزار دلار) وارد موقعیتهای لانگ میشوند، نه زودتر (مثلاً ۷۵-۸۰ هزار دلار)، که معمولاً "برخلاف جهت عمومی" عمل کرده و نقاط ورود بهینه را از دست میدهند.
ETFهای بیتکوین اخیراً روزانه به ارزش ۱ میلیارد دلار بیتکوین جمعآوری کردهاند که نشاندهنده پایان یک دوره طولانی فروش و تغییر قابل توجهی در علاقه مؤسسات است.
اوج خالص ورودی ۱ میلیارد دلاری ETF بیتکوین از لحاظ تاریخی به عنوان یک سیگنال اوج کوتاهمدت دقیق عمل کرده و در شش مورد از هفت مورد در سال گذشته، پیش از اصلاح قیمت برای ۳ تا ۵ روز بعدی قرار گرفته است.
یک معامله شورت کوچک روی بیتکوین با هدف ۸۶,۰۰۰ و حد ضرر ۹۵,۰۰۰ آغاز شده است، بر اساس الگوی تاریخی اوج ورودیهای ETF که منجر به اصلاحات کوتاهمدت برای خنک کردن بازار و لیکوئید کردن موقعیتهای با اهرم بالا میشود.
یک معامله سولانا اخیراً با سود اندکی بسته شد، با تأکید بر اینکه در حالی که معاملات فعال کنونی کوچک هستند، معاملات نوسانی بزرگتر و داراییهای سبد سرمایهگذاری برای رشد بلندمدت دستنخورده باقی میمانند.
ساخت یک سبد سرمایهگذاری مناسب شامل تولید ۵ تا ۱۵ درصد درآمد غیرفعال در کریپتو با ریسک کم تا متوسط و از همه مهمتر، دستیابی به سواد مالی و آزادی از طریق تنوعبخشی در منابع درآمد متعدد است، زیرا تنها معامله فعال ریسک بالایی دارد.
ثروت شخصی، از جمله ارزشگذاری شرکتها که مجموعاً حدود ۷۵ میلیون دلار است، از طریق ۱۱ منبع درآمد متنوع ایجاد شده است، که معامله تنها بخش کوچکی (۳ درصد) از استراتژی کلی را تشکیل میدهد.
افرادی که علاقهمند به یادگیری استراتژیهای جامع ثروتآفرینی فراتر از صرفاً معامله هستند، میتوانند به لیست انتظار آکادمی مالی بپیوندند، که بخشی از اکوسیستم Evidex است.
بایبیت به اعضای جامعه تا سقف ۳۰,۰۰۰ دلار پاداش سپرده اولیه و تا ۴۲ درصد تخفیف در کارمزدهای معاملاتی ارائه میدهد که میتواند برای معاملهگران فعال صرفهجویی مالی به همراه داشته باشد.
معامله موفق اغلب شامل عمل کردن برخلاف احساسات عمومی است؛ استراتژیای که گرچه همواره بیعیب و نقص نیست، اما با پیشبینی نحوه واکنش معاملهگران خرد ناآگاه به اخبار با تأخیر، مکرراً نتایج مطلوبی به همراه دارد.
| نکته | توضیح | اهمیت |
|---|---|---|
| نوسان ترامپکوین | ترامپکوین به دلیل اخبار خاص (شام با دونالد ترامپ برای دارندگان برتر) ۱۰۰ درصد افزایش یافت و پامپهای غیرقابل پیشبینی و مبتنی بر اخبار در بازار را نشان داد. | بر این نکته تأکید دارد که برخی حرکات بازار بسیار سفتهبازانه بوده و برای استراتژیهای معاملاتی پایدار قابل تکرار نیستند. |
| شواهد معاملات داخلی | بازیگران بزرگ، قبل از اعلام بررسی کاهش تعرفههای چین توسط کاخ سفید، پوزیشنهای شورت خود را کاهش داده و بیتکوین را پامپ کردند که نشاندهنده آگاهی قبلی است. | تأثیر اطلاعات داخلی بر پویایی بازار و نیاز معاملهگران به آگاهی از چنین دستکاریهایی را برجسته میکند. |
| اوج ورودی ETF بیتکوین به عنوان سیگنال اوج | ورودی خالص ۱ میلیارد دلاری روزانه ETF بیتکوین در شش مورد از هفت بار در سال گذشته، از لحاظ تاریخی پیش از یک اصلاح قیمت ۳-۵ روزه قرار گرفته است. | یک شاخص کوتاهمدت آماری معنادار برای پیشبینی اصلاحات کوتاه پس از دورههای خرید شدید را ارائه میدهد. |
| معامله برخلاف جهت عمومی | معاملهگران خرد اغلب پس از عمومی شدن اخبار مثبت، در قیمتهای اوج وارد موقعیتهای لانگ میشوند، نقاط ورود بهینه را از دست داده و مکرراً "برخلاف جهت عمومی" عمل میکنند. | یک استراتژی معاملاتی کنترارین (برخلاف روند) را پیشنهاد میکند، که در آن موقعیتهایی برخلاف احساسات گسترده معاملهگران خرد برای نتایج بهتر اتخاذ میشود. |
| اهمیت تنوعبخشی | ایجاد ثروت مؤثر نیازمند تنوعبخشی در منابع درآمد متعدد (مثلاً ۱۱ منبع شخصی) و سواد مالی جامع است. | تأکید میکند که معامله فعال دارای ریسک بالا است و باید تنها یک جزء از یک استراتژی وسیعتر و امنتر برای ثروتآفرینی باشد. |
