عملکرد قوی پالانتیر در سه ماهه سوم و چشم‌انداز آینده

پالانتیر درآمد قوی سه ماهه سوم را گزارش داد که به طور قابل توجهی از انتظارات درآمدی و سود هر سهم (EPS) فراتر رفت. این رشد ناشی از نرخ حفظ خالص دلاری 134% و رشد قوی در فروش تجاری و قراردادهای دولتی آمریکا بود. با وجود رسیدن سهام آن به بالاترین حد خود با نسبت قیمت به فروش بالا که برخی تحلیلگران را به اشاره به ارزش‌گذاری بیش از حد سوق می‌دهد، سرمایه‌گذاران همچنان خوش‌بین هستند و انتظار رشد قابل توجه و مستمر را دارند، حتی در غیاب راهنمای مالی سه ماهه چهارم 2026.

خلاصه نکات کلیدی

• عملکرد مالی اخیر

  گزارش درآمد اخیر پالانتیر نشان‌دهنده موقعیت مالی قوی است، با نرخ حفظ خالص دلاری که سال به سال 134% رشد کرده است. درآمد 90 میلیون دلار بیش از پیش‌بینی‌ها بود و سود هر سهم (EPS) 4 سنت بالاتر از انتظارات بازار بود.

• راهنمای مالی برای سال مالی 2025

  این شرکت راهنمای مالی برای سال مالی 2025 ارائه داد و درآمد 4.14 میلیارد دلاری را پیش‌بینی کرد که نشان‌دهنده رشد سالانه 53% است. حاشیه سود تعدیل‌شده 49% پیش‌بینی شده است که 3% بالاتر از برآوردهای قبلی است؛ با این حال، هیچ راهنمایی برای سال مالی 2026 ارائه نشد که برخی سرمایه‌گذاران را ناامید کرد.

• عملکرد کلی شرکت

  پالانتیر به طور مداوم فراتر از انتظارات عمل کرده است، رشد قوی درآمد، حفظ مشتری بالا و افزایش سودآوری را نشان داده است. این عملکرد شرکت را وادار کرده است که چشم‌انداز مالی خود را برای کل سال آینده به طور قابل توجهی افزایش دهد.

• عملکرد سهام در بازار

  سهام پالانتیر ابتدا قبل از گزارش درآمد 7% افزایش یافت، اما سپس در معاملات پس از بازار 3% کاهش را تجربه کرد. از ابتدای سال تا کنون، سهام بیش از 150% رشد کرده و به بالاترین حد خود یعنی 20.7 دلار رسیده است. نسبت قیمت به فروش (P/S) آن 8.5 است که بالاترین میزان در میان شرکت‌های S&P 500 است.

• دیدگاه تحلیلگران و سرمایه‌گذاران

  تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند که ممکن است سهام به دلیل نسبت قیمت به فروش (P/S) بی‌سابقه خود بیش از حد ارزش‌گذاری شده باشد. با این وجود، سرمایه‌گذاران همچنان به خرید سهام ادامه می‌دهند و انتظار رشد قابل توجهی در آینده را دارند، حتی در غیاب پیش‌بینی‌های مالی برای سال 2026.

• عملکرد بهتر درآمدی

  فروش گزارش‌شده به تقریباً 1.3 میلیارد دلار رسید که از میانگین پیش‌بینی بازار 1.1 میلیارد دلار فراتر رفت. پالانتیر اکنون برای 21 سه ماهه متوالی درآمدی بالاتر از برآوردهای تحلیلگران گزارش کرده است.

• عملکرد جغرافیایی

  رشد شرکت به ویژه در بازار ایالات متحده قوی بوده است، که بخش عمده درآمد آن را تشکیل می‌دهد. با این حال، رشد بین‌المللی ضعیف‌تر بوده است، به ویژه در اروپا، جایی که برخی از عملیات‌ها با رکود اقتصادی روبرو هستند.

• قراردادهای تجاری و دولتی ایالات متحده

  در سه ماهه سوم، فروش پالانتیر به مشتریان تجاری ایالات متحده سال به سال 121% افزایش یافت و به 397 میلیون دلار رسید. همزمان، قراردادهای دولتی ایالات متحده 52% رشد کرد و در مجموع به 486 میلیون دلار رسید.

• نقش در هوش مصنوعی و فناوری

  پالانتیر یکی از ذی‌نفعان اصلی رونق هوش مصنوعی بوده و نرم‌افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی را به دولت‌ها و شرکت‌ها عرضه می‌کند. این شرکت به عنوان یک ارائه‌دهنده فناوری کلیدی برای ایالات متحده و متحدانش محسوب می‌شود.

• عملکرد و تاثیر شرکت

  این شرکت داده‌ها را از منابع مختلف جمع‌آوری و سازماندهی می‌کند و از هوش مصنوعی برای دسته‌بندی مؤثر استفاده می‌نماید تا تصمیم‌گیری سریع‌تر و دقیق‌تر در محیط‌های شرکتی را امکان‌پذیر سازد. این فناوری باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود و می‌تواند زمان شناسایی تا خنثی‌سازی تهدید را در سناریوهای حیاتی مانند جنگ کاهش دهد.

• اشاره تاریخی به سهام

  سهام پالانتیر (نماد: PLTR) ابتدا در مارس 2024 با قیمتی حدود 90 دلار به مشتریان باشگاه‌های مالی معرفی شد، و اکنون در حدود 20.7 دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده رشد قابل توجه آن است.

• همکاری‌های بین‌المللی

  فراتر از پروژه‌های دفاعی ایالات متحده، پالانتیر در همکاری‌های گسترده‌ای با متحدان آمریکا مشارکت دارد، از جمله قراردادهای اخیر با لهستان برای همکاری در امنیت سایبری و هوش مصنوعی.

زیر جزئیات