نوسانات بازار کریپتو، عوامل کلان اقتصادی و راهنمای سرمایه‌گذاری استراتژیک

پیش‌بینی‌های نهادی از افت بازار کریپتو در سه‌ماهه دوم و سوم حکایت دارد که عمدتاً ناشی از نگرانی‌ها در مورد بازگشت تورم و تعرفه‌های جدید است و نوسانات بازار را تشدید می‌کند. مدیریت مؤثر این شرایط پیچیده نیازمند آن است که سرمایه‌گذاران به‌طور فعال از طریق تخصیص استراتژیک و استفاده مناسب از ابزارهای مالی، ریسک را مدیریت کنند.

خلاصه نکات کلیدی

• پیش‌بینی‌های نهادی بازار

  اکثر نهادها افت بازار کریپتو را در سه‌ماهه دوم و سوم پیش‌بینی می‌کنند که تأثیر خاصی بر آلت‌کوین‌ها و بیت‌کوین خواهد داشت.

• دلایل افت بازار

  دلایل اصلی ذکر شده برای افت پیش‌بینی‌شده بازار شامل بازگشت پیش‌بینی‌شده تورم و احتمال وضع تعرفه‌ها توسط آقای ترامپ است که هر دو به عدم قطعیت عمومی اقتصادی، ترس از رکود و افزایش نرخ بهره کمک می‌کنند.

• نوسانات بازار در سال 2024

  سال جاری، 2024، با نوسانات شدید بازار مشخص می‌شود، که مدیریت مؤثر این نوسانات را برای سرمایه‌گذاران حیاتی می‌سازد و آن را از سال‌های قبل مانند 2022 و 2023 متمایز می‌کند.

• تأثیر اعلام تعرفه‌های ترامپ

  اعلامیه‌های اخیر آقای ترامپ در مورد تعرفه‌ها بر مکزیک، کانادا، اروپا و چین بلافاصله منجر به افت قابل توجه بازار شد و باعث شد بیت‌کوین، اتریوم و به‌ویژه آلت‌کوین‌ها دچار افت شدیدی شوند.

• تحولات مثبت بازار

  به دنبال وحشت ناشی از تعرفه‌ها، رئیس‌جمهور مکزیک با موفقیت تعویق تعرفه‌ها را با آقای ترامپ مذاکره کرد و کنفرانسی آتی در مورد جایگاه استراتژیک ایالات متحده در کریپتو، اندکی به احساسات بازار کمک کرد.

• داده‌های درون زنجیره‌ای و رفتار سرمایه‌گذاران

  تحلیل داده‌های درون زنجیره‌ای نشان داد که دارندگان بلندمدت بیت‌کوین عمدتاً دارایی‌های خود را حفظ کرده‌اند، در حالی که معامله‌گران خرد کوتاه‌مدت فروشندگان اصلی بودند که اغلب در اوج قیمت‌ها خرید و در کف قیمت‌ها فروش می‌کردند و متحمل ضررهای قابل توجهی می‌شدند.

• نقش انحلال‌ها و معامله‌گران خرد

  فشار فروش بالا در بازار عمدتاً به انحلال‌ها نسبت داده شد، به ویژه در میان معامله‌گران خرد که اغلب از اهرم بیش از حد استفاده می‌کنند، با هدف سودهای سریع، و اغلب عوامل خارجی را مقصر ضررهای خود می‌دانند.

• سلامت بازار و تأثیرات کلان اقتصادی

  بازار آتی پس از انحلال‌ها نشانه‌هایی از ثبات را نشان داده است که بیانگر بهبود سلامت آن است، با این حال عوامل کلان اقتصادی به عنوان محرک‌های اصلی افت قیمت‌های اخیر شناسایی شده‌اند.

• سطوح قیمتی کلیدی رمزارزها

  سطوح قیمتی مهم برای نظارت شامل اتریوم در 2300 و 997، و اهداف یا ملاحظات بیت‌کوین در حدود 97,000 و 93,000، به همراه محدوده 2300-2400 است.

• خستگی و اشتباهات سرمایه‌گذاران

  سرمایه‌گذاران اغلب از نوسانات روزانه بازار و رویدادهای خبری دچار خستگی و سرخوردگی می‌شوند، غالباً در چرخه اضطراب گیر می‌افتند، و در موقعیت ضرر مطمئن نیستند که خرید کنند یا بفروشند، به جای اینکه یک استراتژی ثابت را اجرا کنند.

• استراتژی مدیریت ریسک فعال

  مشارکت مؤثر در بازار نیازمند رویکردی فعال است، با تأکید بر اهمیت تعیین مشخصات ریسک‌پذیری و تخصیص دارایی، استفاده از ابزارهای مدیریتی، و برنامه‌ریزی *پیش از* وقوع رویدادها، به جای واکنش نشان دادن به هر خبر.

• تمایز در اشتهای ریسک

  برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، خرید بیت‌کوین به دلیل پتانسیل بازیابی تاریخی آن پیشنهاد می‌شود، در حالی که به ریسک‌پذیران توصیه می‌شود به تدریج و بدون تعهد تمام سرمایه به یکباره، انباشت کنند و بر رویکردهای متنوع تأکید شود.

• خدمات مدیریت ریسک (ترم‌جید)

  سرویسی به نام ترم‌جید (TermJade)، که اخیراً راه‌اندازی شده است، به مشتریان با سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه 'بیمه' ارائه می‌دهد، که زیان‌ها را تا 2% در یک دوره مشخص پوشش می‌دهد و به آنها اجازه می‌دهد قدرت خرید خود را حفظ کرده و استرس را در دوره‌های پرنوسان کاهش دهند.

• احساسات کلی بازار و چشم‌انداز بلندمدت

  با وجود وحشت اخیر، داده‌های درون زنجیره‌ای نشان‌دهنده بحران شدید سلامت بازار نیست و بازار آتی تثبیت شده است؛ با این حال، موفقیت پایدار در بازار کریپتو نیازمند مدیریت دقیق ریسک برای تضمین بقای بلندمدت و محافظت از سرمایه در برابر رویدادهای غیرمنتظره (قوی سیاه) است.

• توصیه‌های بیشتر

  سرمایه‌گذاران تشویق می‌شوند که تحقیقات کاملی انجام دهند، صرافی‌های غیرمتمرکز (DEXs) را بررسی کنند و استراتژی‌های مختلفی را برای کاهش ریسک و افزایش ماندگاری خود در بازار پرنوسان رمزارزها اتخاذ کنند.

زیر جزئیات