07 مهر 1404
بازار فعلی ارزهای دیجیتال با خطرات قابل توجهی روبروست، که منجر به نگرانی در مورد داراییهای شخصی قابل توجه میشود مگر اینکه یک رویداد محوری در بازار رخ دهد. با وجود انبوه اخبار مثبت در مورد سود شرکتها، پذیرش کریپتو و شفافیت نظارتی از سوی فدرال رزرو، ارزهای دیجیتال اصلی مانند اتریوم و سولانا ضعف قیمتی غیرمنتظرهای از خود نشان میدهند.
نگرانی قابل توجهی در مورد دهها میلیون دلار سرمایهگذاری شده در ارزهای دیجیتال مختلف، از جمله نگهداری اسپات بیتکوین، اتریوم، XRP، سولانا و معاملات فیوچرز وجود دارد.
بیتکوین نشاندهنده یک تست مجدد امیدوارکننده از سطح مقاومت کلیدی است که تحت تأثیر نشست FOMC و کنفرانس مطبوعاتی پاول قرار گرفته است.
اتریوم و سولانا عملکرد نسبتاً ضعیفی دارند؛ اتریوم در سطح حمایت قبلی که اکنون به مقاومت تبدیل شده، درگیر است و از سال ۲۰۲۰ در محدوده قیمتی مشابهی باقی مانده است، بسیار دور از اهداف مورد انتظار ۸,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰ دلار.
دامیننس بیتکوین همچنان در حال افزایش است، در حالی که شاخص دلار در حال از دست دادن قدرت است.
درآمدهای مثبت اخیر از IBM، تسلا (مطابق انتظار)، مایکروسافت و متا، نشاندهنده تابآوری و قدرت در بازار گستردهتر است.
رابینهود شروع به عرضه معاملات فیوچرز، از جمله بیتکوین کرده است که نشاندهنده ادامه پذیرش کریپتو و نتایج مثبت از تغییرات محیط قانونی در ایالات متحده است.
فدرال رزرو نرخ بهره را در همان سطح نگه داشت، اما جروم پاول مجدداً تأکید کرد که آنها نیازی به انتظار برای تورم ۲ درصدی برای کاهش نرخ ندارند، که نشاندهنده کاهشهای بیشتری در سال جاری نسبت به پیشبینیهاست. از همه مهمتر، پاول اظهار داشت که بانکها میتوانند به مشتریان کریپتو خدمات دهند در صورتی که ریسکهای مرتبط را مدیریت کنند، تحولی که برای فضای کریپتو "بسیار صعودی" تلقی میشود.
با وجود مجموعهای از اخبار و تحولات مثبت، بازار ارزهای دیجیتال، به ویژه آلتکوینها، پامپ قیمتی مورد انتظار را تجربه نکردهاند که نگرانیهایی را در مورد ضعف بنیادی یا سرکوب احتمالی قیمتها ایجاد میکند.
ضعف فعلی بازار به طور بالقوه به معنای کاهش قیمت قریبالوقوع است، زیرا تسهیل کمی، که میتواند بازارها را حمایت کند، معمولاً تنها در پاسخ به فوریتهایی مانند سقوط گسترده S&P 500 یا یک رویداد فاجعهبار رخ میدهد. همبستگی قوی کریپتو با بازارهای سنتی به این معنی است که رکود در S&P 500 میتواند منجر به کاهش قابل توجه قیمت کریپتو شود.
از لحاظ تاریخی، انتظار میرود همه چیز به جز بیتکوین (Total 2, Total 3) پس از سالهای انتخابات پامپ کند. اگر اتریوم تا اوایل هفته آینده مقاومت حیاتی ۳۳۰۰ دلاری را نشکند، نشانههایی از ادامه حرکت به سمت ۳۸۰۰ دلار را نشان ندهد و 'امید' ایجاد نکند، بازنگری در سرمایهگذاریهای کریپتو صورت خواهد گرفت.
اگر بازار کریپتو طبق انتظار عمل نکند، سرمایهگذاری در کسبوکار شخصی و توسعه برند ترجیح داده میشود، زیرا میتوان پول قابل توجهی در آنجا به دست آورد، به جای نگهداری منفعلانه داراییهای پرنوسان کریپتو.
با این همه شگفتی و عظمت، پامپ کجاست؟
| رویداد/شاخص | جزئیات | تأثیر بر بازار |
|---|---|---|
| درآمد شرکتها | IBM، مایکروسافت، متا گزارشهای درآمد قوی داشتند؛ درآمد تسلا مطابق انتظار بود. | نشاندهنده تابآوری در بازار گستردهتر است. |
| معاملات فیوچرز رابینهود | شروع به عرضه معاملات فیوچرز، از جمله بیتکوین کرد. | نشاندهنده پذیرش فزاینده کریپتو و چشمانداز نظارتی مثبت است. |
| تصمیم نرخ بهره FOMC | نرخ بهره در همان سطح نگه داشته شد. | کاهش نرخ فوری وجود نداشت، اما به کاهشهای آتی اشاره شد. |
| موضع پاول در مورد تورم | فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره نیازی به تورم ۲ درصدی ندارد. | نشاندهنده پتانسیل برای کاهش نرخ بیشتر از حد انتظار در سال جاری است. |
| موضع پاول در مورد بانکها و کریپتو | بانکها در صورت مدیریت ریسک میتوانند به مشتریان کریپتو خدمات دهند. | بسیار صعودی برای کریپتو، باعث ترویج مشارکت نهادی میشود. |
| عملکرد کلی قیمت کریپتو | با وجود اخبار مثبت، 'پامپ' قابل توجهی رخ نداده است؛ اتریوم و سولانا ضعف نشان میدهند. | نگرانیهایی را در مورد ضعف یا سرکوب بنیادی بازار ایجاد میکند. |
| اولتیماتوم سرمایهگذاری | اگر اتریوم تا اوایل هفته آینده مقاومت ۳۳۰۰-۳۸۰۰ دلاری را نشکند. | سخنران سرمایهگذاریهای کریپتو را بازنگری کرده و بر سایر سرمایهگذاریها تمرکز خواهد کرد. |
