به‌روزرسانی بازار بیت‌کوین، تحلیل آلت‌کوین‌ها، و استراتژی معاملاتی ربات گرید فیوچرز

بیت‌کوین به طور رسمی یک منطقه اصلی نقدینگی نزولی را پاک کرده است، اما واگرایی نزولی بزرگ‌تر در نمودار هفتگی نشان‌دهنده کاهش سرعت مورد انتظار چند هفته‌ای تا چند ماهه است. در همین حال، آلت‌کوین‌هایی مانند اتریوم و سولانا شکستن سطوح حمایتی کلیدی را تایید می‌کنند، در حالی که Bitcoin dominance به روند صعودی خود ادامه می‌دهد، که بر سودآوری استراتژی ربات گرید فیوچرز خودکار در بازار پرنوسان فعلی تاکید می‌کند.

خلاصه نکات کلیدی

• نقشه حرارتی Liquidation بیت‌کوین و حمایت کوتاه‌مدت

  بیت‌کوین به طور رسمی یک منطقه اصلی نقدینگی نزولی را که طی روزهای اخیر هدف مهمی بود، پاک کرد. با این حال، شکستن زیر یک منطقه حمایتی کوتاه‌مدت مهم برای قیمت بیت‌کوین هنوز تایید نشده است.

• Bitcoin Dominance و تاثیر آن بر بازار آلت‌کوین

  Bitcoin dominance با جهش دیگری به سمت بالا، به روند صعودی خود ادامه می‌دهد که برای بازار آلت‌کوین‌ها نامطلوب است. اتریوم به طور رسمی شکستن زیر یک منطقه حمایتی کوتاه‌مدت مهم را تایید کرده است، و قیمت سولانا نیز در کوتاه‌مدت در حال سقوط است.

• نمودار هفتگی قیمت بیت‌کوین و Super Trend Indicator

  Super Trend Indicator نمودار هفتگی قیمت بیت‌کوین همچنان سبز باقی مانده که نشان‌دهنده یک بازار Bull بزرگ‌تر است. با این حال، یک واگرایی نزولی عظیم در این نمودار، نشان‌دهنده کاهش سرعت، خنک شدن و فقدان Momentum صعودی مورد انتظار برای حداقل چند هفته، شاید چند ماه آینده است که منجر به Consolidation جانبی یا Pullback می‌شود.

• مقاومت نمودار روزانه قیمت بیت‌کوین

  قیمت بیت‌کوین بار دیگر به طور کامل از یک خط در نمودار روزانه که قبلاً به عنوان حمایت عمل می‌کرد و اکنون به عنوان مقاومت در حدود 110.8K تا 111,000 عمل می‌کند، Rejected شد.

• حمایت فوری کوتاه‌مدت بیت‌کوین

  قیمت بیت‌کوین در حال حاضر با یک منطقه حمایتی فوری کوتاه‌مدت در نمودار 6 ساعته روبرو است که بین تقریباً 106.5K تا 107,000 قرار دارد. بسته شدن کندل‌ها در زیر این حمایت هنوز تایید نشده است.

• اهداف نزولی احتمالی برای بیت‌کوین

  اگر بیت‌کوین زیر حمایت 106.5K-107K بشکند، حمایت اضافی می‌تواند در حدود 105.5K و به طور بالقوه نزدیک 104K یافت شود. از دست دادن سطح 105K-106K می‌تواند منجر به Re-test کف‌های قیمتی در حدود 100,000 شود که در اواسط سال 2025 تعیین شده‌اند.

• احتمال شکل‌گیری الگوی Head and Shoulders عظیم

  اگر بیت‌کوین تا 100K عقب‌نشینی کند و به دنبال آن یک Bounce عظیم را تجربه کند، یک الگوی Head and Shoulders عظیم می‌تواند شکل بگیرد.

• واگرایی صعودی احتمالی در نمودار 6 ساعته بیت‌کوین

  یک واگرایی صعودی احتمالی در نمودار 6 ساعته بیت‌کوین در حال شکل‌گیری است، با قیمت که کف‌های پایین‌تر ایجاد می‌کند، اما برای تایید نیاز به کف‌های پایین‌تر در بسته شدن کندل‌ها و کف‌های بالاتر در RSI دارد. در صورت تایید، این می‌تواند به یک تسکین صعودی کوتاه‌مدت برای حدود یک تا یک و نیم هفته منجر شود.

• چشم‌انداز کوتاه‌مدت در مقابل تایم فریم بزرگ‌تر برای بیت‌کوین

  حرکات کوتاه‌مدت در تایم فریم‌های کوچک‌تر، مانند یک تسکین صعودی احتمالی، نباید با یک Breakout عظیم به بالاترین سطح تاریخی جدید اشتباه گرفته شود. واگرایی نزولی هفتگی بزرگ‌تر همچنان به فقدان طولانی مدت Momentum صعودی در طی چندین هفته، اگر نه ماه‌ها، حتی با Bounce‌های کوتاه‌مدت اشاره دارد.

• سطوح مقاومت بیت‌کوین در طول یک Bounce

  در صورتی که بیت‌کوین یک Bounce جزئی را تجربه کند، مقاومت قابل توجهی بین 111.5K-112,000 و حدود 115.5K-116,000 پیش‌بینی می‌شود.

• سقوط اخیر بیت‌کوین و جذب نقدینگی

  کاهش اخیر قیمت بیت‌کوین و یک کندل Wick به سمت پایین به دلیل جذب Liquidity‌ای که در حدود 106,000 انباشته شده بود، رخ داد. این نقدینگی اکنون پاک شده است و هیچ Liquidity فوری قابل توجهی زیر قیمت فعلی وجود ندارد.

• استراتژی معاملاتی فعلی بیت‌کوین

  استراتژی معاملاتی فعلی شامل یک ربات گرید فیوچرز کاملاً خودکار است که برای هفته‌ها به طور مداوم در بازار بیت‌کوین سود ایجاد کرده است. این ربات در Dipهای قیمتی سفارشات خرید و در Bounceها سفارشات فروش قرار می‌دهد و به طور خودکار آن‌ها را پر می‌کند تا از حرکات صعودی و نزولی سود ببرد، که به ویژه در بازارهای پرنوسان یا جانبی موثر است.

• حساب Pionex و Copy Trading

  برای Copy کردن این استراتژی معاملاتی خودکار، یک حساب Pionex مورد نیاز است که باید با استفاده از لینک‌های خاصی ایجاد شود تا دکمه Copy فعال شود و بتوان Bonusهای مرتبط را دریافت کرد. Bonusها شامل 50 USDT برای تکمیل KYC و Bonusهای واریز از 100 دلار برای واریز 100 دلاری تا 1,000 دلار برای واریز 10,000 دلاری است.

• مقاومت Bitcoin Dominance و تاثیر آن بر آلت‌کوین‌ها

  Bitcoin dominance به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و به منطقه مقاومتی بین 60.5% و 61% رسیده است. این امکان وجود دارد که Bitcoin dominance در اینجا دچار مشکل شود و به طور بالقوه یک تسکین کوتاه‌مدت برای بازار آلت‌کوین فراهم کند. با این حال، بسته شدن کندل روزانه بالای 61% برای Bitcoin dominance بسیار صعودی خواهد بود و تاثیر منفی بر آلت‌کوین‌ها خواهد داشت.

• تحلیل روزانه قیمت اتریوم

  قیمت اتریوم در یک روند نزولی روزانه بزرگ‌تر باقی مانده و کف‌های پایین‌تر و سقف‌های پایین‌تر ایجاد می‌کند. یک واگرایی صعودی جدید احتمالی در حال شکل‌گیری است، اما برای تایید نیاز به کف‌های پایین‌تر در بسته شدن کندل‌ها و کف‌های بالاتر در RSI روزانه دارد. قیمت زیر حمایت کوتاه‌مدت 3720-3760 شکسته شد که اکنون احتمالاً به عنوان مقاومت جدید عمل خواهد کرد، با حمایت قابل توجه بعدی که بین 3350 و 3450 هدف قرار گرفته است.

• تحلیل 2 روزه قیمت سولانا

  سولانا به Rejected شدن از مقاومت بین 190 و 200 ادامه داد و حمایت در حدود 170 (سطح Retracement 50%) را Re-test کرد. اگر قیمت زیر 170 بشکند، اهداف حمایتی بعدی 157-158 و سپس 143-146 هستند. در مجموع، روند بزرگ‌تر، با وجود Bounce‌های کوتاه‌مدت احتمالی از شرایط Oversold، نزولی باقی می‌ماند.

• تحلیل هفتگی و روزانه قیمت XRP

  XRP همچنان در حال نمایش یک واگرایی نزولی عظیم در تایم فریم هفتگی است. در نمودار روزانه، از مقاومت بین 260 و 270 به Rejected شدن ادامه می‌دهد و حمایت بین 230 و 240 را آزمایش می‌کند. شکست تایید شده زیر 230، حمایت اصلی بعدی را در حدود 205 هدف قرار خواهد داد. روند بزرگ‌تر در تایم فریم روزانه به وضوح نزولی است، با وجود برخی حرکات جانبی کوتاه‌مدت.

• تحلیل روزانه قیمت Chainlink

  Chainlink در یک روند نزولی قرار دارد و سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر جدیدی را تشکیل می‌دهد که نسبت به XRP نزولی‌تر به نظر می‌رسد. این ارز حمایت بین 1520 و 1570 را حفظ کرده است. شکست تایید شده زیر 1520، حمایت اصلی بعدی را در حدود 1330 تا 1340 هدف قرار خواهد داد. یک واگرایی صعودی جدید احتمالی در حال شکل‌گیری است اما هنوز تایید نشده است. مقاومت در طول یک Bounce حدود 1740-1750 پیش‌بینی می‌شود.

• گزینه‌های استراتژی معاملاتی عمومی

  معامله‌گران می‌توانند از حرکات بازار با استفاده از پوزیشن‌های Short برای روندهای نزولی، پوزیشن‌های Long برای روندهای صعودی، یا یک Grid Bot برای حرکت‌های قیمتی در محدوده (Range-bound) و جانبی سود ببرند.

زیر جزئیات