29 مهر 1404
بیت کوین در حال حاضر در حال تجربه یک تله قیمتی است، که از یک خط مقاومت حیاتی پس از آنکه نتوانست یک شکست (بریکآوت) را تأیید کند، رد شده است، که شبیه به عملکرد قیمتی قبلی است. با وجود این ضعف کوتاهمدت و واگرایی نزولی بزرگتر که نشاندهنده یک پولبک احتمالی در طی هفتهها یا ماهها است، یک استراتژی معاملاتی خاص با هدف کسب سود از نوسانات بازار، به همراه تحلیل اتریوم، سولانا، XRP و چینلینک، در حال اجراست.
بیت کوین با یک تله قیمتی مواجه شده است، که از یک خط مقاومت صعودی حیاتی در حدود ۱۱۰,۰۰۰ دلار پس از آنکه تلاش برای شکست (بریکآوت) با بسته شدن کندل روزانه تأیید نشد، رد شده است. این رد شدن مشابه عملکرد قیمتی مشاهده شده در فوریه-مارس است، که نشاندهنده پتانسیل برای ادامه پولبک در کوتاهمدت است.
بر اهمیت درک تایم فریمهای مختلف تاکید شده است، زیرا سیگنالهای صعودی تایم فریم کوچکتر (روز/هفته) میتوانند در روندهای نزولی تایم فریم بزرگتر (هفته/ماه) رخ دهند. عدم وجود مومنتوم صعودی و ضعف در طی چند هفته تا یک ماه آینده به دلیل یک واگرایی نزولی هفتگی عظیم انتظار میرود.
برای یک شکست تأیید شده بالای خط مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار، حداقل یک کندل روزانه بسته شده، ایدهآل چندین کندل بسته شده و نگه داشتن آن به عنوان حمایت جدید لازم است. چنین شکستی یک حرکت صعودی کوتاهمدت را برای چند روز تا یک هفته نشان میدهد اما احتمالاً در یک تحکیم جانبی بزرگتر باقی میماند و واگرایی نزولی گستردهتر در چارتهای هفتگی را نفی نمیکند.
ادامه کشمکش و رد شدن بیت کوین از خط مقاومت، به ویژه اگر کندل روزانه فعلی قرمز تأیید شود و کفهای قبلی را بشکند، نشاندهنده تکرار پولبکهای گذشته است. اگر رد شدن در چند روز آینده ادامه یابد، یک پولبک بیشتر در هفتههای آینده بسیار محتمل خواهد بود.
در تایم فریم ۴ ساعته، بیت کوین به طور کامل مقاومت بین ۱۱۱.۷ هزار دلار و ۱۱۲ هزار دلار را رد کرد. در حالی که یک واگرایی صعودی کوتاهمدت وجود داشت، مدت زمان آن معمولاً فقط چند روز است و به دلیل رد شدن فعلی، تا حد زیادی پایان یافته تلقی میشود، هرچند از نظر فنی بدون یک بازگشت قوی باطل نشده است.
یک استراتژی معاملاتی سودآور با ربات گرید در حال حاضر استفاده میشود، که برای کسب سود صرفنظر از پولبکهای مداوم یا بهبود قیمت طراحی شده است، تا زمانی که قیمت بیت کوین از افت مستقیم زیر ۴۳,۰۰۰ دلار (قیمت لیکویید شدن) یا ۷۰,۰۰۰ دلار (حد پایین گرید) جلوگیری کند. این استراتژی خودکار، بیت کوین را در قیمتهای پایینتر میخرد و بلافاصله بالای آن سفارش فروش قرار میدهد تا از بازگشتها سود کسب کند.
استراتژی ربات گرید در صرافی پایونکس پیادهسازی شده است، که بونوسهای قابل توجهی برای کاربران جدیدی که از طریق لینکهای خاص ثبتنام میکنند، ارائه میدهد، شامل بونوسهای USDT برای تکمیل KYC و واریزها. این بونوسها فقط هنگام استفاده از لینکهای ارجاعی ارائه شده در دسترس هستند.
نقدینگی قابل توجهی بالای قیمت فعلی بیت کوین در حدود ۱۱۲ هزار دلار و ۱۱۶ هزار دلار وجود دارد. در حالی که حرکت به سمت این سطوح ممکن است، نقاط مقاومت قوی در ۱۱۱.۷ هزار دلار و ۱۱۵.۸ هزار دلار تا ۱۱۶ هزار دلار باید ابتدا غلبه شوند.
یک صرافی دیگر، تو بیت (بدون KYC)، برای پوزیشنهای لانگ و شورت توصیه میشود، که بونوسهای قابل توجهی مانند تا ۱۰,۰۰۰ USDT در صندوقهای آزمایشی و ۸,۰۰۰ USDT در استیبلکوینهای قابل برداشت برای حسابهای جدید و معاملات انجام شده از طریق لینکهای ارجاعی ارائه میدهد، شامل یک بونوس رایگان ۳۰ USDT و ۱ ماه ارتقاء رایگان VIP3 بدون هیچ واریزی.
انتظار میرود دامیننس بیت کوین حداقل یک رالی صعودی جزئی را به دلیل یک واگرایی صعودی فعال تجربه کند، به این معنی که آلتکوینهای اصلی احتمالاً تا حدودی عملکردی ضعیفتر از بیت کوین خواهند داشت. یک مقاومت احتمالی برای دامیننس بیت کوین بین ۶۰.۵% تا ۶۱% وجود دارد، که در صورت رد شدن از آن، میتواند منجر به عملکرد بهتر آلتکوینها نسبت به بیت کوین شود.
اتریوم نزدیک به تأیید بسته شدن کندل ۳ روزه زیر حمایت حیاتی بین ۳.۹ هزار دلار و ۴.۱ هزار دلار است، که نشاندهنده تضعیف ساختار قیمتی با کفهای پایینتر و سقفهای پایینتر است. یک واگرایی صعودی کوتاهمدت در تایم فریم روزانه فعال باقی مانده است اما میتواند در صورت شکسته شدن RSI زیر کفهای قبلی باطل شود. در تایم فریم ۸ ساعته، اتریوم مقاومت بین ۴۰۶۰ دلار و ۴.۱ هزار دلار را رد کرد و اکنون در حال تست سطوح حمایتی ۳۸۵۰ تا ۳۸۶۰ دلار است، با حمایت معنیدار بعدی در ۳۷۲۰ تا ۳۷۶۰ دلار.
سولانا در حال رد شدن از مقاومت بین ۱۹۰ دلار و ۲۰۰ دلار است. حمایت کوتاهمدت در حدود ۱۷۰ تا ۱۷۵ دلار انتظار میرود. RSI ۸ ساعته برای سولانا نزدیک به شکستن خط حمایت صعودی خود است، که واگرایی صعودی کوتاهمدت آن را باطل میکند.
XRP همچنان یک واگرایی نزولی عظیم در تایم فریم هفتگی نشان میدهد، که نشاندهنده یک پولبک بزرگ در ماههای آینده است. یک واگرایی صعودی کوتاهمدت همچنان فعال است، که به طور بالقوه میتواند به تحکیم جانبی منجر شود. سطوح حمایت کلیدی در ۲۳۰ تا ۲۴۰ دلار، سپس ۲۲۰ دلار و حمایت معنیدار در ۲۵ دلار قرار دارند. مقاومت نزدیک ۲۶۰ دلار مشاهده میشود.
چینلینک در یک روند نزولی با سقفهای پایینتر و کفهای پایینتر قرار دارد، مشابه XRP. یک واگرایی صعودی کوتاهمدت یک رالی صعودی جزئی یا حرکت جانبی نوسانی را فراهم میکند، اما نشاندهنده یک برگشت روند صعودی عظیم نیست. حمایت کوتاهمدت در حدود ۱۷۵۰ دلار است، با حمایت بیشتر در ۱۵۲۰ تا ۱۵۷۰ دلار. مقاومت بین ۱۹۵۰ دلار و ۲۰ دلار قوی است.
تایم فریمهای بزرگتر از تایم فریمهای کوچکتر مهمتر هستند.
| دارایی | چشمانداز | سطوح کلیدی | جزئیات |
|---|---|---|---|
| بیت کوین (BTC) | کوتاهمدت نزولی، بلندمدت محتاط | مقاومت: ~۱۱۰ هزار دلار، ۱۱۱.۷ هزار تا ۱۱۲ هزار دلار، ۱۱۵.۸ هزار تا ۱۱۶ هزار دلار | مقاومت حیاتی را رد کرد؛ واگرایی نزولی هفتگی نشاندهنده ضعف ادامه دار طی هفتهها/ماهها است. بسته شدن کندل روزانه بالای ۱۱۰ هزار دلار برای سیگنال صعودی کوتاهمدت لازم است. |
| استراتژی معاملاتی بیت کوین | کسب سود از طریق نوسانات | محدوده گرید: ۷۰ هزار دلار (حد پایین)، لیکویید شدن: ~۴۳ هزار دلار | ربات گرید خودکار در پایونکس برای کسب سود از حرکات بازار، خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا در یک محدوده تعریف شده، مقاوم در برابر پولبکهای بالاتر از قیمت لیکویید شدن. |
| اتریوم (ETH) | نزولی، ساختار در حال تضعیف | حمایت حیاتی: ۳.۹ هزار تا ۴.۱ هزار دلار؛ حمایت: ۳۸۵۰ تا ۳۸۶۰ دلار، ۳۷۲۰ تا ۳۷۶۰ دلار؛ مقاومت: ۴۰۶۰ تا ۴.۱ هزار دلار، ۴۲۵۰ تا ۴۲۸۰ دلار. | نزدیک به شکست حمایت حیاتی ۳ روزه، نشاندهنده کفها و سقفهای پایینتر. واگرایی صعودی کوتاهمدت در خطر باطل شدن. |
| سولانا (SOL) | نزولی، رد شدن از مقاومت | مقاومت: ۱۹۰ تا ۲۰۰ دلار؛ حمایت: ۱۷۰ تا ۱۷۵ دلار. | از مقاومت رد شد. RSI ۸ ساعته نزدیک به شکست حمایت، تهدیدی برای باطل شدن واگرایی صعودی. |
| XRP | بلندمدت نزولی، کوتاهمدت جانبی/رالی | حمایت: ۲۳۰ تا ۲۴۰ دلار، ۲۲۰ دلار، ۲۵ دلار؛ مقاومت: ~۲۶۰ دلار. | واگرایی نزولی هفتگی عظیم نشاندهنده پولبک بزرگ است. واگرایی صعودی کوتاهمدت میتواند منجر به تحکیم جانبی شود، مشروط بر عملکرد بیت کوین. |
| چینلینک (LINK) | روند نزولی، رالی کوتاهمدت | حمایت: ~۱۷۵۰ دلار، ۱۵۲۰ تا ۱۵۷۰ دلار؛ مقاومت: ۱۹۵۰ تا ۲۰ دلار. | در یک روند نزولی با سقفها و کفهای پایینتر. واگرایی صعودی کوتاهمدت رالی جزئی ارائه میدهد اما سیگنال برگشت روند اصلی نیست. |
| دامیننس بیت کوین | رالی صعودی برای BTC، عملکرد ضعیف آلتکوینها | مقاومت: ۶۰.۵٪-۶۱٪ | واگرایی صعودی نشان میدهد که آلتکوینها به طور کلی عملکردی ضعیفتر از بیت کوین خواهند داشت. رد شدن از مقاومت ۶۰.۵٪-۶۱٪ میتواند این روند را معکوس کند. |
