به‌روزرسانی بازار کریپتو: واگرایی نزولی بیت‌کوین، تحلیل آلت‌کوین‌ها و استراتژی‌های معاملاتی

بیت‌کوین در تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر، یک واگرایی نزولی عظیم را نشان می‌دهد و به زیر یک سطح حیاتی بازگشته است، در حالی که عقب‌نشینی بازار سهام ایالات متحده از اوج‌های تاریخی، نشان‌دهنده یک کاهش احتمالی برای بازار کریپتو است. اتریوم، سولانا، XRP و چین‌لینک نیز از سطوح مقاومت کلیدی برگشت کرده‌اند و در حال آزمایش مجدد مناطق حمایتی مهم هستند، که نشان‌دهنده فشار نزولی گسترده و از دست دادن شتاب صعودی در میان آلت‌کوین‌های اصلی است.

خلاصه نکات کلیدی

• همبستگی بازار سهام ایالات متحده و کریپتو

  بازار سهام ایالات متحده پس از یک حرکت صعودی گسترده در روز معاملاتی قبلی، از اوج‌های تاریخی اخیر خود عقب‌نشینی می‌کند. کریپتو و بازار سهام به شدت همبسته هستند، به طوری که سقوط‌های ناگهانی قبلی در بازار سهام، رویدادهای لیکوییدیشن مشابهی را در کریپتو ایجاد کرده‌اند و یک کاهش فعلی در بازار سهام، می‌تواند باعث عقب‌نشینی در کریپتو شود، به خصوص در سهام فناوری مانند شاخص NASDAQ 100 (QQQ).

• تحلیل تایم‌فریم هفتگی بیت‌کوین

  نمودار قیمت هفتگی بیت‌کوین، اندیکاتور سوپر ترند را به رنگ سبز نشان می‌دهد که حاکی از یک بازار صعودی بزرگ‌تر است، اما همچنین اوج‌های پایین‌تر قابل توجهی را در RSI هفتگی بیت‌کوین در کنار اوج‌های بالاتر در کندل‌های قیمتی در طول سال نشان می‌دهد. این به معنی یک واگرایی نزولی عظیم است که نشان‌دهنده از دست دادن شتاب صعودی و یک کاهش احتمالی بزرگ‌تر است، با حرکت قیمتی نوسانی خنثی یا عقب‌نشینی که در چند هفته یا ماه آینده انتظار می‌رود.

• تحلیل تایم‌فریم روزانه بیت‌کوین

  بیت‌کوین یک بسته شدن کندل روزانه را به زیر یک سطح مهم، تقریباً بین ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۱۱,۰۰۰ دلار، تأیید کرده است، که قبلاً به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کرد. این شکست به زیر نشان‌دهنده ضعف در ساختار قیمت است، زیرا پس از یک شکست صعودی کوتاه‌مدت، نتوانست این سطح را به عنوان حمایت جدید حفظ کند، که حاکی از عدم پیگیری و یک کاهش احتمالی بزرگ‌تر مطابق با سیگنال‌های نزولی تایم‌فریم هفتگی است.

• تحلیل کوتاه‌مدت بیت‌کوین (۶ ساعته)

  یک واگرایی صعودی قبلی در نمودار ۶ ساعته بیت‌کوین، به عنوان یک تسکین صعودی کوتاه‌مدت از ۱۷ تا ۲۹ اکتبر عمل کرده بود، اما اکنون نامعتبر شده است. بیت‌کوین به طور کامل از مقاومت قوی بین ۱۱۵.۵ هزار تا ۱۱۶,۰۰۰ دلار برگشت کرده و به زیر حمایت در ۱۱۱.۶ هزار تا ۱۱۲ هزار دلار شکسته است که نشان‌دهنده یک سیگنال نزولی کوتاه‌مدت است. سطوح حمایت فوری حدود ۱۰۷.۵ هزار و ۱۰۵.۵ هزار دلار هستند، با یک سطح حیاتی در ۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۱,۰۰۰ دلار در صورت شکست حمایت‌های پایین‌تر. RSI ۶ ساعته در حال نزدیک شدن به منطقه اشباع فروش است که در صورت رسیدن به آن، نشان‌دهنده یک کف محلی و برگشت احتمالی است.

• استراتژی معاملاتی بیت‌کوین (ربات گرید فیوچرز)

  یک استراتژی ربات گرید فیوچرز در حال حاضر استفاده می‌شود که به طور خودکار بیت‌کوین را در قیمت‌های پایین‌تر می‌خرد و در برگشت‌ها در محدوده قیمتی ۷۰,۰۰۰ تا ۱۳۰,۰۰۰ دلار، در ۱۸۸ سفارش می‌فروشد. این استراتژی از نوسانات قیمت و برگشت‌ها سود می‌برد. قیمت لیکوییدیشن تقریباً ۴۲,۰۰۰ تا ۴۳,۰۰۰ دلار به ازای هر بیت‌کوین، نقطه‌ای است که در آن استراتژی در صورت افت خطی بدون برگشت، زیان قابل توجهی متحمل می‌شود، اگرچه این امر بعید تلقی می‌شود.

• صرافی Pinex و کپی تریدینگ

  استراتژی معاملاتی بیت‌کوین توصیف شده را می‌توان به صورت رایگان از طریق Pinex با استفاده از یک لینک خاص کپی کرد، که امکان دسترسی به عملکرد ربات، سودهای تحقق یافته و مدت زمان آن را فراهم می‌کند. Pinex همچنین پاداش‌های بزرگی ارائه می‌دهد، از جمله پاداش ۵۰ USDT برای ایجاد حساب و KYC، و پاداش‌های واریز تا ۱,۰۰۰ USDT برای واریزهای ۱۰,۰۰۰ دلاری، به طور انحصاری برای کاربرانی که از طریق لینک‌های ارجاعی ارائه شده ثبت نام می‌کنند.

• نقشه حرارتی لیکوییدیشن بیت‌کوین

  نقدینگی بالای ۱۱۶,۰۰۰ دلار وجود دارد، اما اکنون مقدار قابل توجهی نقدینگی در زیر قیمت بیت‌کوین، حدود ۱۰۶,۰۰۰ دلار (۱۰۶.۳ هزار تا ۱۰۵.۷ هزار دلار) در حال شکل‌گیری است. این نقدینگی به طور بالقوه قیمت را به سمت پایین می‌کشد و به عقب‌نشینی فعلی کمک می‌کند.

• صرافی 2bit برای ترید

  برای معامله با پوزیشن‌های عادی لانگ یا شورت در یک صرافی بدون KYC، 2bit به عنوان یک گزینه جایگزین معرفی شده است. این صرافی پاداش‌هایی از جمله تا ۱۰,۰۰۰ USDT در سرمایه آزمایشی و ۸,۰۰۰ USDT در استیبل‌کوین‌های قابل برداشت برای واریز و معاملات ارائه می‌دهد، به علاوه یک پاداش ثبت‌نام ۳۰ دلاری و یک ماه ارتقاء رایگان به VIP3 (برای کاهش کارمزدهای معاملاتی) بدون واریز، که از طریق لینک‌های ارجاعی خاص در دسترس است.

• تحلیل دامیننس بیت‌کوین

  دامیننس بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه همچنان یک واگرایی صعودی را نشان می‌دهد، که حاکی از یک تسکین صعودی خفیف یا حرکت قیمتی نوسانی خنثی برای سهم بازار بیت‌کوین نسبت به آلت‌کوین‌ها است.

• روند قیمتی اتریوم

  نمودار روزانه اتریوم نزدیک به باطل کردن یک واگرایی صعودی است، که با بسته شدن کندل زیر یک کف قبلی یا یک کف پایین‌تر در RSI تأیید می‌شود. این واگرایی قبلاً در چند هفته اخیر منجر به حرکت قیمتی نوسانی خنثی شده بود. در نمودار ۸ ساعته، اتریوم به طور کامل از مقاومت در ۴۲۵۰ تا ۴۲۸۰ دلار برگشت کرده و به زیر حمایت در ۴۰۶۰ تا ۴.۱ هزار دلار شکسته است که منجر به افت به سمت حمایت اصلی بعدی در ۳۷۲۰ تا ۳۷۶۰ دلار شده است. حفظ این حمایت حیاتی است؛ شکست به زیر آن می‌تواند منجر به حرکت به سمت ۳,۰۰۰ دلار شود.

• روند قیمتی سولانا

  سولانا به طور کامل از مقاومت ۲۰۰ دلار (در محدوده ۱۹۰-۲۰۰ دلار) در تایم‌فریم ۲ روزه برگشت کرده و نتوانسته است شکست را تأیید کند. اگر عقب‌نشینی ادامه یابد، حمایت قابل توجه بعدی بین ۱۷۰ تا ۱۷۵ دلار است، با مقاومت بیشتر در ۲۰۹ تا ۲۱۰ دلار. در نمودار ۸ ساعته، سولانا یک ساختار قیمتی نسبتاً خنثی با حرکت نوسانی خنثی را نشان می‌دهد که اوج‌های کمی پایین‌تر و کف‌های بالاتر را تشکیل می‌دهد.

• روند قیمتی XRP

  XRP همچنان یک واگرایی نزولی عظیم را در تایم‌فریم هفتگی نشان می‌دهد، که ابتدا در اواخر ژوئیه/اوایل اوت نزدیک اوج‌های تاریخی هشدار داده شد و منجر به یک عقب‌نشینی بزرگ شد. در نمودار روزانه، یک واگرایی صعودی کوتاه‌مدت قبلاً منجر به یک تسکین صعودی شده بود اما XRP به طور کامل از مقاومت در ۲.۶۰ تا ۲.۷۰ دلار برگشت کرد. این برگشت رسماً الگوی سر و شانه معکوس قبلی را باطل می‌کند، و قیمت اکنون به طور بالقوه به سمت آزمایش مجدد حمایت در ۲.۳۰ تا ۲.۴۰ دلار می‌رود. مدیریت ریسک، از جمله برداشت سود جزئی نزدیک مقاومت و انتقال حد ضرر به نقطه ورود یا سود، برای چنین معاملاتی تأکید می‌شود.

• روند قیمتی چین‌لینک

  چین‌لینک اساساً یک واگرایی صعودی را در تایم‌فریم روزانه باطل کرده است، با شکست در RSI و بسته شدن کندل‌های احتمالی زیر کف‌های قبلی. اگرچه این واگرایی طی ۱-۲ هفته گذشته یک تسکین صعودی خفیف و حرکت نوسانی خنثی را فراهم کرده بود، روند بزرگ‌تر همچنان نزولی است که با اوج‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر مشخص می‌شود. اگر روند نزولی ادامه یابد، سطوح حمایت بعدی حدود ۱۶.۵۰ تا ۱۶.۶۰ دلار و ۱۵.۲۰ تا ۱۵.۷۰ دلار هستند. سطوح مقاومت در ۱۷.۳۰ تا ۱۷.۵۰ دلار و ۱۹ تا ۲۰ دلار قرار دارند.

زیر جزئیات