10 آبا 1404
بیتکوین به خوبی از یک منطقه حمایتی کلیدی در حال برگشت است و یک استراتژی معاملاتی سودآور را در میان فروش اخیر بیتکوین توسط بلکراک و سایر ارائهدهندگان ETF ادامه میدهد. بازار یک روند صعودی بزرگتر را با یک واگرایی نزولی هفتگی تأیید شده دوباره نشان میدهد که حاکی از کندی احتمالی یا تثبیت جانبی در چند هفته یا ماه آینده است.
بیتکوین به خوبی از یک منطقه دقیق حمایت کوتاهمدت در حال برگشت است که نشان میدهد یک استراتژی معاملاتی خاص بیتکوین همچنان در بازار فعلی سود آسان به ارمغان میآورد. انتظار میرود حرکت بعدی بیتکوین به زودی اتفاق بیفتد و فرصتهای بیشتری برای کسب درآمد فراهم کند.
دادههای اخیر ETF بیتکوین تا روز پنجشنبه، خروجیهای خالص را نشان میدهد، به ویژه قابل توجه در چهارشنبه (۴۷۰ میلیون دلار) و پنجشنبه (۴۸۸ میلیون دلار)، که به این معنی است که سرمایهگذاران سهام ETF خود را فروختهاند. ETF بیتکوین بلکراک (IBIT) تنها در روز پنجشنبه خروجی تقریباً ۲۹۱ میلیون دلاری داشت که بلکراک را مجبور کرد تا این مقدار بیتکوین را برای پوشش این خروجیها به بازار بفروشد.
اندیکاتور سوپر ترند نمودار قیمت هفتگی بیتکوین سبز باقی مانده است که علیرغم برخی اصلاحات بازار، نشاندهنده یک بازار صعودی بزرگتر است. یک واگرایی نزولی عظیم در این نمودار، که با یک سقف بالاتر جدید در قیمت و یک سقف پایینتر در RSI هفتگی بیتکوین دوباره تأیید شده است، حاکی از احتمال کمبود مومنتوم صعودی است که منجر به یک کندی بزرگتر، تثبیت جانبی، یا اصلاح در طول هفتهها یا ماهها میشود، اما لزوماً پایان بازار صعودی را تأیید نمیکند.
قیمت بیتکوین در حال حاضر در حال بازآزمایی یک خط حمایت صعودی قبلی است که اکنون به عنوان مقاومت جدید عمل میکند و بین ۱۱۰.۵ هزار دلار و ۱۱۱ هزار دلار قرار دارد. اگر قیمت همچنان زیر این خط باقی بماند، نشاندهنده ضعف کوتاهمدت است که با واگرایی نزولی بزرگتر مشاهده شده در نمودار هفتگی همسو است.
در نمودار ۶ ساعته بیتکوین، قیمت به حمایت بین تقریباً ۱۰۶.۵ هزار دلار و ۱۰۷ هزار دلار رسیده و در حال حاضر از آن برگشت کرده است، با RSI نزدیک به شرایط اشباع فروش که نشاندهنده یک برگشت احتمالی است. بیتکوین از اوایل اکتبر بین ۱۰۶ هزار دلار و ۱۱۶ هزار دلار در یک محدوده نوسان داشته است، که برای استراتژی معاملاتی نویسنده مفید است. سطوح مقاومت مورد انتظار در حدود ۱۱۰.۵ هزار دلار-۱۱۱ هزار دلار، ۱۱۱.۶ هزار دلار-۱۱۲ هزار دلار، و مقاومت اصلی در ۱۱۵.۵ هزار دلار-۱۱۶ هزار دلار است.
استراتژی معاملاتی فعلی یک ربات گرید با اهرم پایین است که به طور خودکار در قیمت پایین میخرد و در قیمت بالا میفروشد و سودهای آسان و غیرفعال را چه بازار در حال سقوط، پامپ یا حرکت جانبی باشد، ایجاد میکند. این استراتژی تا زمانی که نوعی برگشت کوچک رخ دهد، سودآور است و تنها در صورتی ضرر میکند که بیتکوین دچار سقوط خطی مستقیم به زیر ۴۲ هزار دلار-۴۳ هزار دلار شود.
استراتژی معاملاتی توصیف شده در صرافی Pinex اجرا میشود، جایی که کاربران میتوانند با یک کلیک آن را کپی کنند، مشروط بر اینکه یک حساب Pinex با استفاده از لینکهای ارجاع خاص ایجاد کنند. Pinex همچنین پاداشهای قابل توجهی برای حسابهای جدید، تکمیل KYC و واریزها ارائه میدهد که منحصراً از طریق آن لینکها در دسترس هستند.
نقشه حرارتی لیکوئیدیشن بیتکوین مقدار کمی نقدینگی را بالای ۱۱۶.۵ هزار دلار نشان میدهد، اما بیشتر نقدینگی زیر قیمت فعلی در حدود ۱۰۶,۰۰۰ دلار متمرکز شده است. این نشاندهنده یک 'افت دوگانه' احتمالی برای بازآزمایی این کفها و جمعآوری نقدینگی است؛ اگر قیمت به زیر ۱۰۶.۵ هزار دلار بشکند، حمایت بعدی در ۱۰۵.۵ هزار دلار انتظار میرود.
برای پوزیشنهای دستی خرید (لانگ) یا فروش (شورت) در یک صرافی بدون KYC، TwoBit توصیه میشود، که پاداشهای بزرگی از جمله تا ۱۰,۰۰۰ دلار در وجوه آزمایشی و ۸,۰۰۰ دلار در استیبلکوینهای قابل برداشت برای واریز و معامله ارائه میدهد. حسابهای جدید همچنین یک پاداش رایگان ۳۰ دلاری و یک ارتقاء VIP3 یک ماهه دریافت میکنند.
نمودار دامیننس بیتکوین همچنان در حال اجرای یک واگرایی صعودی است، به این معنی که یک تسکین صعودی خفیف یک سناریوی محتمل برای دامیننس بیتکوین در آینده است. این بدان معناست که بیتکوین در حال کسب سهم بازار است و انتظار میرود در چند روز یا هفته آینده به طور متوسط از بسیاری از آلتکوینها بهتر عمل کند.
در تایم فریم ۳ روزه، اتریوم در حال شکستن به زیر یک منطقه حمایتی مهم بین ۳.۹ هزار دلار و ۴.۱ هزار دلار است و ساختار قیمت نزولی با سقفهای پایینتر و کفهای پایینتر را تشکیل میدهد. نمودار روزانه یک واگرایی صعودی بالقوه را نشان میدهد، اما مومنتوم صعودی کلی ضعیف است که احتمالاً منجر به حرکت قیمت جانبی نامنظم میشود. حمایت کوتاهمدت بین ۳۷۲۰ دلار و ۳۷۶۰ دلار است، با مقاومت بین ۴۰۶۰ دلار و ۴.۱ هزار دلار، و مقاومت اصلی در ۴۲۵۰ دلار-۴۲۸۰ دلار.
سولانا در تایم فریم ۲ روزه در حال مبارزه و رد شدن از یک منطقه مقاومتی بین ۱۹۰ دلار و ۲۰۰ دلار است. بسته شدن ۲ روزه تأیید شده بالای ۲۰۰ دلار، ۲۰۹ دلار و سپس ۲۳۰ دلار را هدف قرار خواهد داد، در حالی که حمایت بین ۱۷۰ دلار-۱۷۵ دلار و ۱۷۷ دلار-۱۷۹ دلار انتظار میرود. سولانا در حال حاضر در یک روند قیمت نسبتاً خنثی، محدود و جانبی قرار دارد.
XRP در تایم فریم هفتگی همچنان در حال اجرای یک واگرایی نزولی عظیم است. در نمودار روزانه، همچنان به خوبی از مقاومت در ۲.۶۰ دلار-۲.۷۰ دلار رد میشود و در حال حاضر از حمایت بین ۲.۳۰ دلار-۲.۴۰ دلار برگشت کرده است. در حالی که در کوتاهمدت در یک محدوده نوسان میکند، روند روزانه بزرگتر برای XRP نزولی است و سقفهای پایینتر و کفهای پایینتر را تشکیل میدهد.
چینلینک وضعیتی مشابه XRP را نشان میدهد، از نظر فنی در یک روند نزولی بزرگتر در تایم فریم روزانه قرار دارد و سقفهای پایینتر و کفهای پایینتر را تشکیل میدهد. با این حال، وضعیت کوتاهمدت نسبتاً خنثی و در یک محدوده است. انتظار حمایت بین ۱۵.۲۰ دلار-۱۵.۷۰ دلار و ۱۶.۵۰ دلار-۱۶.۶۰ دلار، و مقاومت بین ۱۷.۳۰ دلار-۱۷.۵۰ دلار، با مقاومت اصلی در ۱۹ دلار-۲۰ دلار را داشته باشید.
سود را میتوان از تمام حرکات قیمت—نزولی، صعودی، یا جانبی—با به کارگیری استراتژیهای معاملاتی مناسب، و نه تنها در بازارهای صعودی، ایجاد کرد. بسیاری از آلتکوینهای اصلی احتمالاً به دلیل افزایش سهم بازار بیتکوین، عملکردی مشابه یا کمی بدتر از آن خواهند داشت.
مهم نیست قیمت در چه جهتی حرکت میکند؛ چه نزولی، چه صعودی، یا به صورت جانبی نوسان کند، سود را میتوان از تمام حرکات قیمت ایجاد کرد.
| بینش | توضیحات | تأثیر بازار |
|---|---|---|
| تأثیر خروجیهای ETF بیتکوین | بلکراک و سایر ارائهدهندگان ETF برای پوشش خروجیهای خالص قابل توجه، بیتکوین فروختند که تنها در روز پنجشنبه از IBIT تقریباً ۲۹۱ میلیون دلار بود. | به فشار فروش کوتاهمدت در بازار کریپتو و کاهش قیمت کمک کرد. |
| واگرایی نزولی هفتگی بیتکوین | یک واگرایی نزولی عظیم تأیید شده دوباره در نمودار هفتگی (سقف بالاتر قیمت، سقف پایینتر RSI) نشاندهنده احتمال کمبود مومنتوم صعودی است. | انتظار کندی بزرگتر، تثبیت جانبی، یا اصلاح در طول هفتهها/ماهها را داشته باشید، اما نه پایان بازار صعودی بلندمدت. |
| حرکت محدود (رنجباند) کوتاهمدت بیتکوین | بیتکوین از اوایل اکتبر در یک محدوده ۱۰,۰۰۰ دلاری (۱۰۶ هزار دلار-۱۱۶ هزار دلار) معامله شده است و بین حمایت و مقاومتهای تثبیت شده نوسان میکند. | شرایط ایدهآل برای استراتژیهای معاملاتی گرید طراحی شده برای کسب سود از نوسانات محدود؛ سطوح حمایت و مقاومت کوتاهمدت واضحی را ارائه میدهد. |
| مزایای ربات معاملاتی خودکار گرید | یک ربات گرید با اهرم پایین به طور خودکار دستورات خرید و فروش را قرار میدهد و از برگشتهای کوچک در حرکت قیمت در یک محدوده مشخص سود میبرد. | سودهای غیرفعال و آسان را فارغ از پامپ یا دامپهای کوتاهمدت بازار، تا زمانی که قیمت در یک خط مستقیم به زیر ۴۲ هزار دلار-۴۳ هزار دلار سقوط نکند، تولید میکند. |
| چشمانداز دامیننس بیتکوین | دامیننس بیتکوین همچنان یک تسکین صعودی خفیف را نشان میدهد که حاکی از کسب سهم بازار بیتکوین در برابر آلتکوینها است. | انتظار میرود بیتکوین به طور متوسط از بسیاری از آلتکوینها بهتر عمل کند، که نشان میدهد آلتکوینها ممکن است در طول اصلاحات کمی بدتر عمل کنند. |
| ساختار قیمت نزولی اتریوم | نمودار ۳ روزه اتریوم ساختار قیمت نزولی با سقفهای پایینتر و کفهای پایینتر را نشان میدهد که به زیر سطوح حمایتی کلیدی شکسته است. | نشاندهنده ضعف کوتاهمدت تا میانمدت برای اتریوم است که به طور بالقوه منجر به اصلاحات بیشتر یا تثبیت جانبی طولانیمدت میشود. |
| سودآوری در تمام شرایط بازار | استراتژیهای معاملاتی وجود دارند که امکان کسب سود را در طول حرکتهای قیمت صعودی، نزولی یا جانبی بازار فراهم میکنند. | با تصور غلطی که سود تنها در بازارهای صعودی ممکن است مقابله میکند و کسب درآمد مستمر را از طریق استراتژیهای قابل انطباق مانند معاملات گرید امکانپذیر میسازد. |
