به‌روزرسانی بازار کریپتو: تأثیر تعرفه‌ها، واگرایی‌های نزولی، و چشم‌انداز آلت‌کوین‌ها

بیت‌کوین در حال حاضر یک واگرایی نزولی کوتاه‌مدت نشان می‌دهد و سیگنال سقف را تأیید می‌کند، که منعکس‌کننده الگوهای تاریخی اوایل سال است. در همین حال، آلت‌کوین‌های اصلی مانند اتریوم، XRP و سولانا در بحبوحه ریزش کلی بازار با آزمایش‌های حمایتی قابل توجهی روبرو هستند. این ریزش عمدتاً ناشی از اعلام اخیر افزایش تعرفه‌ها بر محصولات چینی است که بازارهای جهانی از جمله کریپتو و سهام آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است.

خلاصه نکات کلیدی

• عملکرد کوتاه‌مدت قیمت بیت‌کوین

  بیت‌کوین در حال حاضر یک واگرایی نزولی کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد، که ضعف و عقب‌نشینی قیمت را نمایانگر است. قیمت به دلیل اعلام تعرفه‌های جدید این عقب‌نشینی را تسریع کرده است. نمودار ۴ ساعته در حال نزدیک شدن به شرایط oversold است که نشان‌دهنده یک بهبود کوتاه‌مدت احتمالی در یک تا دو روز آینده پس از یک ریزش احتمالی دیگر است.

• عملکرد بلندمدت قیمت بیت‌کوین

  در تایم‌فریم هفتگی، بیت‌کوین در معرض خطر تأیید مجدد یک واگرایی نزولی به دلیل سقف‌های قیمتی بالاتر و سقف‌های RSI پایین‌تر قرار دارد، که بسته شدن کندل هفتگی بعدی حدود دو روز دیگر آن را تأیید خواهد کرد. نمودار ۳ روزه از دست دادن واضح مومنتوم صعودی قبلی را نشان می‌دهد و به سمت یک کراس‌اوور نزولی حرکت می‌کند، که از لحاظ تاریخی منجر به حرکت جانبی پر نوسان یا عقب‌نشینی‌های بیشتر می‌شود.

• کاتالیزور اقتصاد کلان برای ریزش بازار

  افت عمده در تمام بازارها، از جمله بیت‌کوین، آلت‌کوین‌ها، بازار سهام آمریکا (S&P 500 در یک روز بیش از ۲٪ افت کرد) و سایر ارزها، عمدتاً با اعلام پرزیدنت ترامپ مبنی بر افزایش گسترده تعرفه‌ها بر محصولات چینی آغاز شد. خود پرزیدنت نیز اذعان داشت که این موضوع می‌تواند منجر به درد کوتاه‌مدت برای بازارها شود.

• فراکتال تاریخی برای بیت‌کوین

  عملکرد فعلی قیمت بیت‌کوین شباهت‌های قابل توجهی به اواخر سال ۲۰۲۴/اوایل سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد، از جمله یک واگرایی نزولی عمده در نمودار روزانه، یک عقب‌نشینی متعاقب آن، تشکیل کف دوقلو، یک سقف تاریخی جدید که کمی سقف قبلی را شکست قبل از رد شدن سریع، و رویدادهای خبری مشابه مرتبط با تعرفه‌ها.

• پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین بر اساس فراکتال

  اگر فراکتال تاریخی تکرار شود، بیت‌کوین می‌تواند شاهد افت ۲۰-۳۰٪ از سقف تاریخی فعلی خود باشد که به طور بالقوه به حدود ۹۴,۰۰۰ تا ۹۵,۰۰۰ دلار یا حتی ۸۸,۰۰۰ دلار برسد. با این حال، از آنجایی که این دومین مورد از تأثیر تعرفه‌ها بر بازار است، کاهش ممکن است به دلیل شفافیت بیشتر بازار کمتر شدید باشد. یک روند نزولی برای چند هفته آینده تا یک یا دو ماه آینده محتمل است.

• سطوح لیکوئیدیشن بیت‌کوین

  لیکوئیدیتی بالای قیمت فعلی در حدود ۱۲۶,۰۰۰ دلار قرار دارد، اما با توجه به اخبار تعرفه‌ها و فراکتال در حال وقوع، جهت نزولی محتمل‌تر است. لیکوئیدیتی نزولی در حدود ۱۱۷,۰۰۰ تا ۱۱۸,۰۰۰ دلار (که قبلاً تا حدی پاک شده است) و ۱۰۸,۰۰۰ دلار ذکر شده است.

• دامیننس بیت‌کوین و تأثیر آن بر آلت‌کوین‌ها

  نمودار دامیننس بیت‌کوین یک واگرایی صعودی را نشان می‌دهد که حاکی از ادامه یک بهبود صعودی جزئی در روزها یا هفته‌های آینده است. این بدان معناست که بسیاری از آلت‌کوین‌های اصلی احتمالاً عملکرد بدتری نسبت به بیت‌کوین خواهند داشت، به این معنی که اگر بیت‌کوین روند نزولی خود را ادامه دهد، آلت‌کوین‌ها ریزش بزرگتری خواهند داشت.

• تحلیل قیمت اتریوم

  اتریوم در حال آزمایش یک ناحیه حمایتی حیاتی بین ۳,۹۰۰ تا ۴,۱۰۰ دلار در تایم‌فریم ۳ روزه است. بسته شدن تأیید شده کندل ۳ روزه زیر ۳,۹۰۰ دلار، به ویژه در صورت عدم بازپس‌گیری آن، یک ساختار قیمتی نزولی بزرگتر و احتمالاً یک اصلاح چند هفته‌ای تا چند ماهه را نشان می‌دهد. در نمودار ۸ ساعته، اتریوم از مناطق حمایتی قبلی شکسته است و بسته شدن زیر ۴,۰۶۰ دلار احتمالاً کف‌های ۳,۹۰۰ دلاری را مجدداً آزمایش خواهد کرد. واگرایی نزولی کوتاه‌مدت همچنان فعال است و RSI وارد قلمرو oversold شده که نشان‌دهنده یک برگشت احتمالی در چند روز آینده است.

• تحلیل قیمت سولانا

  سولانا در حال تجربه رد شدن از مقاومت ۲۳۰ تا ۲۳۳ دلار است و به سمت آزمایش مجدد حمایت بین ۱۹۰ تا ۲۰۰ دلار در تایم‌فریم ۲ روزه حرکت می‌کند. بسته شدن کندل روزانه یا دو روزه زیر ۱۹۰ دلار، و عدم بازیابی آن، یک شکست عمده خواهد بود، که سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر را تأیید می‌کند و به طور بالقوه منجر به یک اصلاح نزولی بزرگتر و افت به سمت ۱۷۰ دلار می‌شود. واگرایی نزولی نمودار ۴ ساعته همچنان فعال است که نشان‌دهنده ضعف است، اما RSI در حال ورود به oversold است، که نشان‌دهنده یک بهبود کوتاه‌مدت در یک تا دو روز آینده است.

• تحلیل قیمت XRP

  نمودار هفتگی XRP همچنان یک واگرایی نزولی عظیم را نشان می‌دهد که از ماه جولای فعال است و بر قیمت آن تأثیر می‌گذارد. در نمودار روزانه، XRP در حال تلاش برای شکستن زیر یک ناحیه حمایتی حیاتی چندماهه در حدود ۲.۷۰ دلار است. بسته شدن تأیید شده کندل روزانه زیر ۲.۷۰ دلار، و سپس عدم بازپس‌گیری آن به عنوان حمایت، بسیار نزولی خواهد بود، که کف‌ها/سقف‌های پایین‌تر و الگوی مثلث نزولی را تأیید می‌کند، و به طور بالقوه منجر به افت به ۲.۴۰ تا ۲.۵۰ دلار، و به طور واقع‌بینانه به ۲ دلار برای هر XRP در هفته‌ها یا ماه آینده خواهد شد اگر این ناحیه به سرعت بازیابی نشود.

• تحلیل قیمت Chain Link

  چین لینک از ریزش گسترده بازار کریپتو پیروی می‌کند و به سمت آزمایش مجدد یک ناحیه حمایتی قابل توجه بین ۱۹ تا ۲۰ دلار حرکت می‌کند. شکستن زیر این حمایت، و عدم بازیابی آن، احتمالاً منجر به حرکت به سمت ۱۷.۵۰ دلار، و به طور بالقوه ۱۵ تا ۱۵.۶۰ دلار خواهد شد. چین لینک در حال حاضر در یک ساختار قیمتی نزولی بزرگتر قرار دارد و سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر را تشکیل می‌دهد.

• استراتژی و عملکرد شخصی تریدر

  یک معامله لانگ بیت‌کوین، که در ۱۱۰,۰۰۰ دلار آغاز شد، حدود ۱۲,۰۰۰ USDT سود را در عرض یک هفته تا یک هفته و نیم ایجاد کرد. این استراتژی شامل برداشت سود در سطوح مقاومت و استفاده از استاپ-لاس در سود بود که توسط ریزش اخیر بازار فعال شد و کل معامله را بست. این نمونه‌ای از اهمیت مدیریت ریسک، محافظت از ریسک‌های نزولی حتی در روندهای صعودی است. تریدر در حال حاضر از تمام معاملات خارج شده است، از جمله مقدار کمی از سودهای اسپات بیت‌کوین که برداشت شده بود.

• فرصت‌های معاملاتی و تبلیغات صرافی‌ها

  تریدرها می‌توانند از عملکرد قیمت نزولی با استفاده از پوزیشن‌های شورت سود ببرند. تبلیغات برای کاربران جدید در صرافی‌های Bitex و Two Bit موجود است. Bitex تا ۱۲۰,۰۰۰ USDT پاداش معاملاتی و سپرده‌گذاری ارائه می‌دهد، یک صرافی بدون KYC است و در سراسر جهان قابل دسترسی است. Two Bit تا ۱۰,۰۰۰ USDT سرمایه آزمایشی، ۸,۰۰۰ USDT استیبل‌کوین قابل برداشت، ۳۰ دلار پاداش ثبت‌نام، و یک ماه ارتقاء VIP3 ارائه می‌دهد، که این نیز یک صرافی بدون KYC است.

زیر جزئیات