تحلیل بازار کریپتو: سیگنال‌های نزولی و استراتژی‌های معاملاتی

بازار فعلی کریپتو در حال نشان دادن سیگنال‌های نزولی نگران‌کننده است، از جمله خروجی قابل توجه ETFها و افزایش پوزیشن‌های شورت، که با برخی اخبار مثبت بلندمدت در تضاد است. با وجود حفظ دیدگاه صعودی بلندمدت برای کریپتو در سال جاری، استراتژی فوری شامل رویکردی با تمایل به شورت و ایجاد معاملات نوسانی (swing trades) در سطوح قیمتی مشخص بیت‌کوین و اتریوم است.

خلاصه نکات کلیدی

• معرفی تحلیل بازار

  تحلیلی عینی، صادقانه و شفاف از بازار کریپتو ارائه می‌شود، شامل نگاهی به معاملات شخصی و تحلیل عمیق داده‌های D60 که اغلب توسط سایر اینفلوئنسرها نادیده گرفته می‌شود.

• دقت پیش‌بینی‌های قیمتی گذشته

  پیش‌بینی‌های قبلی برای هدف اصلاحی اتریوم در محدوده ۳۳۵۰-۳۴۰۰ دلار و هدف بیت‌کوین در ۱۱۲,۰۰۰ دلار، که شامل بازآزمایی اوج تاریخی قبلی آن بود، با موفقیت محقق شدند.

• اخبار مثبت اقتصاد کلان

  بازار به اعلام قریب‌الوقوع فرماندار جدید فدرال رزرو، که احتمال کاهش نرخ بهره را تا سپتامبر یا اکتبر افزایش می‌دهد، و تصویب بسته هزینه‌ای ۳.۴ تریلیون دلاری توسط کنگره، که نشان‌دهنده جریان نقدینگی جدید و احتمال چاپ پول است و در بلندمدت برای آلت‌کوین‌ها مفید است، دید مثبتی دارد.

• تأثیر قوانین کریپتو

  لوایح جدید مختص کریپتو، مانند قانون Genius و قانون Clear، تحولات مثبتی تلقی می‌شوند، اگرچه تأثیر بازار آنها عمدتاً از قبل قیمت‌گذاری شده (priced in) تلقی می‌شود.

• اظهارات اینفلوئنسرها و سابقه تاریخی

  تأیید 'خرید در کف‌ها' (buy the dips) توسط اریک ترامپ برای بیت‌کوین و اتریوم مورد توجه قرار گرفته است، با سابقه تاریخی که اظهارات مشابهی از او قبلاً منجر به افت قابل توجه قیمت اتریوم از ۲۷۰۰ دلار به ۱۳۰۰ دلار شد.

• تحلیل جریان‌های ETF

  داده‌های اخیر خروجی‌های قابل توجه ETF را هم برای اتریوم (به عنوان مثال، ۱۵۲- میلیون دلار در جمعه، ۵۰۰- میلیون دلار در دوشنبه) و هم برای بیت‌کوین (به عنوان مثال، ۱۰۰- میلیون دلار در پنجشنبه، تقریباً ۱ میلیارد دلار در جمعه، ۳۰۰- میلیون دلار دیروز) نشان می‌دهد که حاکی از فشار فروش قابل توجه از سوی سرمایه‌گذاران نهادی است.

• تفسیر داده‌های D60

  داده‌های D60 (سفارشات خرید و فروش) افزایش در سفارشات فروش (limit shorts) و کاهش در سفارشات خرید (limit longs) را نشان می‌دهد؛ انحرافی که قبلاً پیش از اصلاح بیت‌کوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار مشاهده شده بود، که حاکی از یک فروش کوتاه‌مدت احتمالی یا رکود بازار است.

• چشم‌انداز کلی بازار

  علیرغم سیگنال‌های نزولی کوتاه‌مدت فعلی و استراتژی فوری محتاطانه، چشم‌انداز کلی صعودی بلندمدت برای بازار کریپتو در طول سال جاری حفظ می‌شود.

• عملکرد معاملاتی شخصی

  مروری ۶۰ روزه بر معاملات برای حسابی با سرمایه ۱۰۰,۰۰۰ دلار، عملکرد کلی مثبتی را نشان می‌دهد، با وجود نرخ برد پایین که به تعداد زیاد معاملات بدون سود و زیان (break-even trades) و یک دوره زیان اخیر نسبت داده می‌شود.

• پلتفرم‌های معاملاتی پیشنهادی

  Evdex، یک پلتفرم غیرمتمرکز، ۱۰٪ بازگشت وجه (cashback) روی کارمزدهای معاملاتی و کنترل کاربر بر دارایی‌ها را ارائه می‌دهد (در حال حاضر در نسخه بتا با نقدینگی کمتر)، در حالی که Bybit، یک پلتفرم متمرکز، تا ۳۰,۰۰۰ دلار پاداش سپرده اولیه و نقدینگی بالاتری را فراهم می‌کند (نیاز به احراز هویت KYC دارد).

• دسترسی به بینش‌های معاملاتی انحصاری

  سپرده‌گذاری حداقل ۵۰۰ دلار در Bybit یا Evdex از طریق لینک‌های وابسته ارائه شده، دسترسی به کانال دیسکورد خصوصی برای دریافت بینش‌ها و تحلیل‌های معاملاتی اولیه را فراهم می‌کند.

• تحلیل تکنیکال بیت‌کوین و تنظیمات معاملاتی

  بیت‌کوین پس از عدم موفقیت در حفظ قیمت بالای یک سطح مقاومت مهم، ضعف نشان داد و سپس به اوج تاریخی قبلی خود یعنی ۱۱۲,۰۰۰ دلار کاهش یافت. ورودهای شورت بین ۱۱۶,۰۰۰ تا ۱۱۸,۰۰۰ دلار در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که ورودهای لانگ در حدود ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۴,۰۰۰ و ۱۰۱,۰۰۰ دلار مد نظر هستند، اگرچه دو مورد آخر برای ماه آگوست کمتر محتمل دانسته می‌شوند.

• تحلیل تکنیکال اتریوم و تنظیمات معاملاتی

  روند قیمتی اتریوم نشان می‌دهد که در سطوح تاریخی مهم در نمودار هفتگی با مقاومت قوی مواجه شده است. فرصت‌های شورت در حدود ۳۹۰۰-۴۰۰۰ دلار شناسایی شده‌اند، با ورودهای لانگ که در محدوده ۳۳۵۰-۳۱۰۰ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

• تمایل معاملاتی فعلی

  رویکرد متمایل به شورت و ایجاد معاملات نوسانی (swing trades) در حال حاضر به دلیل داده‌های D60 و تحلیل‌های تکنیکال ترجیح داده می‌شوند، با پیش‌بینی یک ماه آگوست احتمالاً آهسته و آرام با یک اصلاح بزرگتر، و استراتژی متمایل به لانگ ممکن است در سپتامبر در صورت معکوس شدن دلتاها از سر گرفته شود.

زیر جزئیات