چشم‌انداز بازار کریپتو: پتانسیل بلندمدت در مقابل احتیاط کوتاه‌مدت

هفته جاری برای بازار ارزهای دیجیتال حیاتی است، با یک شکست مهم که در میان احساسات محتاطانه رخ می‌دهد. شاخص‌های کلیدی بلندمدت نشان می‌دهند که بازار هنوز در مراحل اولیه چرخه خود قرار دارد، اما یک رویداد مهم فدرال رزرو در این هفته احتمالاً حرکت اصلی بعدی را دیکته خواهد کرد.

خلاصه نکات کلیدی

• شکست فعلی بازار

  یک شکست جالب رخ داده است که در آن سطوح مقاومت شکسته شده، دوباره آزمایش شده و سپس بالاتر رفته‌اند، اما قبل از یک شکست و آزمایش مجدد موفق اخیر، دوباره رد شده‌اند که یک الگوی فنی سالم را نشان می‌دهد.

• استراتژی معاملاتی و مدیریت حساب

  به دلیل شرایط کند بازار، هیچ معامله جدیدی آغاز نشده است؛ یک حساب آزمایشی با سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار دلار به اضافه ۵۰ هزار دلار در طول ۹۰ روز تامین شده است، که نشان می‌دهد معامله با ریسک کم (۱-۲٪ در هر معامله) امکان‌پذیر است.

• اهمیت تحلیل بلندمدت و کوتاه‌مدت

  درک جامع بازار مستلزم رویکردی از بالا به پایین است؛ ابتدا با دیدگاه بلندمدت شروع کرده و سپس با بررسی محرک‌های کوتاه‌مدت که روایت گسترده‌تر را تحت تأثیر قرار می‌دهند، جزئی‌تر می‌شویم.

• صرافی‌های معاملاتی پیشنهادی

  بای‌بیت پاداش‌های خوش‌آمدگویی تا ۱۰۰ دلار و بونوس‌های سپرده اولیه تا ۳۰,۰۰۰ دلار ارائه می‌دهد، در حالی که اودکس (Evdex)، یک صرافی کاملاً غیرمتمرکز، کنترل کامل بر دارایی‌ها، حریم خصوصی، گمنامی و کارمزدهای معاملاتی کمی ارزان‌تر را با پیشنهاد ۱۰٪ کش‌بک فراهم می‌کند.

• شاخص MVRV Z-score

  شاخص MVRV Z-score که ارزش بازار در گردش بیت‌کوین را با ارزش بازار تحقق‌یافته آن مقایسه می‌کند، نشان می‌دهد که بازار به هیچ وجه نزدیک به اوج‌های بیش از حد ارزش‌گذاری شده در اوج‌های قبلی بازار گاوی نیست، که حاکی از مرحله اولیه در چرخه فعلی است.

• شاخص ترس و طمع

  از دیدگاه بلندمدت، شاخص ترس و طمع بازار برای مدت قابل توجهی خنثی باقی مانده است، که نشان می‌دهد طمع شدید، که مشخصه اوج‌های بازار گاوی است، هنوز محقق نشده است.

• گوگل ترندز برای احساسات خرده‌فروشی

  جستجوهای گوگل برای اصطلاحات 'بیت‌کوین' و 'کریپتو' در حال حاضر نزدیک به پایین‌ترین حد خود هستند، که در تضاد شدید با 'اوج‌های بزرگ' در حجم جستجو است که در اوج‌های بازار و زمانی که هیجان خرده‌فروشی در بالاترین حد خود بود، دیده می‌شد.

• تحلیل نرخ‌های تامین مالی

  نرخ‌های تامین مالی در حال حاضر بسیار پایین و خسته‌کننده هستند و تنها حدود ۱۰٪ بازدهی می‌دهند، در حالی که در بازارهای گاوی داغ، می‌توانند به ۱۰۰٪ APR برسند، که نشان می‌دهد بازار هنوز در سمت لانگ بیش از حد اهرم نشده است.

• رویداد فدرال رزرو (FOMC)

  جلسه FOMC فدرال رزرو در ۱۷ سپتامبر، شامل تصمیم کاهش نرخ و سخنرانی POW، به عنوان عامل تعیین‌کننده برای بازار در این هفته شناخته شده است، با کاهش ۲۵ واحد پایه که تقریباً قطعی است، و کاهش ۵۰ واحد پایه که به طور بالقوه می‌تواند منجر به صعود قابل توجهی شود.

• چشم‌انداز بازار کوتاه‌مدت

  علیرغم شکست اخیر، حجم کوتاه‌مدت ضعیف است، که نشان می‌دهد در حالی که یک پامپ مداوم به اهداف بالاتر ممکن است (احتمال ۳۰٪)، اما یک اصلاح یا شکار استاپ در حدود ۱۱۲ هزار برای بیت‌کوین محتمل‌تر است زیرا بازار منتظر تصمیم FOMC است.

• چشم‌انداز کوتاه‌مدت اتریوم

  اتریوم در حال تثبیت است، و بازآزمایی سطح ۴۳۰۰-۴۰۰۰ اتریوم یک نقطه ورود مناسب برای ایجاد معاملات سوئینگ لانگ تا پاییز خواهد بود، اگرچه به دلیل کاهش حجم، یک اصلاح کلی کوتاه‌مدت پیش‌بینی می‌شود.

• دسترسی به جامعه و منابع آموزشی

  دسترسی به جامعه معاملاتی برای کاربرانی که حداقل ۳۰۰ دلار در بای‌بیت یا اودکس (Evdex) واریز می‌کنند، فراهم است، و یک دوره آموزشی یک ساعته برای معامله‌گران مبتدی و پیشرفته ارائه می‌شود که مدیریت صحیح ریسک و پول را پوشش می‌دهد.

زیر جزئیات