24 مهر 1404
بیتکوین رد شدن قابل توجهی را از یک سطح مقاومت حیاتی تجربه میکند که با تشدید تنشهای ژئوپلیتیک بین روسیه و ناتو تشدید شده و منجر به یک فروش سریع و شدید در بازار گردید. این رکود بازار همچنین شاهد افزایش دامیننس بیتکوین است که بر آلتکوینهایی مانند Ethereum، Solana و XRP تأثیر منفی میگذارد، و همگی در حال آزمایش مجدد مناطق حمایت حیاتی در نمودارهای قیمت مربوط به خود هستند.
اخبار فوری اخیر در مورد تشدید احتمالی تنشها بین روسیه و ناتو، از جمله هشدار دیپلماتهای اروپایی به روسیه در مورد آمادگی ناتو برای درگیر شدن با هواپیماهای متخلف و اعلام 'head war' توسط وزیر خارجه روسیه، باعث فروش سریع و شدید در بازارهای بیتکوین و کریپتو شد. این تنش ژئوپلیتیک به عنوان دلیل اصلی آخرین افت بازار شناسایی شده است.
اندیکاتور Super Trending برای بیتکوین در بازه زمانی هفتگی سبز باقی مانده که نشاندهنده یک بازار صعودی بزرگتر است، با این حال یک واگرایی نزولی بزرگ هنوز فعال و در حال انجام است. این واگرایی که اولین بار در ماه جولای هشدار داده شد، نشاندهنده یک خنک شدن بزرگتر، کند شدن و عدم وجود مومنتوم صعودی در طول چندین ماه است که طبق پیشبینیها در حال آشکار شدن است.
در نمودار ۳ روزه بیتکوین، بازار در حال دور شدن از یک کراساوور صعودی احتمالی در اندیکاتور MACD است و اکنون مقدار کمی مومنتوم نزولی را تجربه میکند، اگرچه در حال حاضر هیچ مومنتوم قابل توجهی در هیچ یک از جهتها مشاهده نمیشود.
بیتکوین همچنان با رد شدن قوی از سطح مقاومت اصلی در حدود ۱۱۷,۰۰۰ دلار مواجه است، و تلاش اخیر برای شکست و آزمایش مجدد سطح ۱۱۳,۰۰۰ - ۱۱۲,۰۰۰ دلار نتوانست یک کندل روزانه بسته شده بالای آن را تأیید کند. این رد شدن قیمت را به سمت منطقه حمایت اصلی بعدی بین ۱۰۶,۷۰۰ تا ۱۰۷,۶۰۰ دلار سوق داد، با مقاومت جدیدی که احتمالاً در حدود ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۱۱,۰۰۰ دلار شکل میگیرد.
شکستن زیر ۱۱۴,۵۰۰ دلار ساختار قیمت بیتکوین را به طور قابل توجهی تغییر داد و یک روند نزولی کوتاهمدت جدید را آغاز کرد. یک واگرایی صعودی کوتاهمدت اخیر تأیید شد و به نتیجه رسید اما کوتاهتر از حد انتظار بود و به عنوان یک حرکت صعودی موقت در داخل روند نزولی بزرگتر عمل کرد تا یک برگشت روند.
RSI چهار ساعته بیتکوین در حال ورود مجدد به منطقه oversold است که نشان میدهد قیمت به احتمال زیاد در کوتاهمدت فوری (چند ساعت تا یک روز آینده) تثبیت میشود و به طور بالقوه منجر به تثبیت جانبی (sideways consolidation) یا یک جهش کوچک میشود. یک 'higher low' در RSI چهار ساعته، همراه با 'lower low' در قیمت، در حال تشکیل یک واگرایی صعودی احتمالی جدید است که در صورت تأیید با جهش RSI، میتواند منجر به یک رالی صعودی کوتاهمدت در یک تا دو روز آینده شود.
یک long position بیتکوین با سود کمی به دلیل مدیریت ریسک مؤثر، به ویژه با استفاده از stop-loss در نقطه break-even یا در سود، بسته شد که برای جلوگیری از ضرر حیاتی است. ورود مجدد به یک long position بیتکوین تنها در صورتی در نظر گرفته میشود که واگرایی صعودی احتمالی جدید در نمودار ۴ ساعته با جهش RSI در ساعات یا روزهای آینده تأیید شود.
افت قیمتهای اخیر بسیاری از long positions را از بین برد، به ویژه در حدود ۱۱۱,۰۰۰ دلار. در حال حاضر، نقدینگی زیادی بلافاصله زیر یا بالای قیمت فعلی بیتکوین وجود ندارد، به جز مقدار قابل توجهی به سمت ۱۱۸,۰۰۰ دلار، که هنوز فاصله زیادی با قیمت فعلی دارد.
funding rates بیتکوین و کریپتو نسبتاً خنثی هستند، حتی پس از افت اخیر، که نشان میدهد فروش عمدتاً توسط spot market (whales در حال دامپ کردن یا panic selling) هدایت شده است تا leveraged futures. funding rates خنثی به این معنی است که بازار در حال حاضر بین spot و futures متعادل است و انتظار برای تثبیت کوتاهمدت قیمت را تأیید میکند.
دامیننس بیتکوین در حال تجربه یک bullish relief کوتاهمدت است، که عموماً نشان میدهد اکثر آلتکوینها عملکرد ضعیفتری نسبت به بیتکوین خواهند داشت. این اثر در طول یک downturn بیتکوین تشدید میشود و باعث میشود آلتکوینها به طور قابل توجهی بیشتر از بیتکوین کاهش یابند و چالشی برای بازار گستردهتر آلتکوینها ایجاد کنند.
اتریوم در حال آزمایش مجدد حیاتی یک منطقه حمایت مهم بین ۳,۹۰۰ تا ۴,۱۰۰ دلار است که قبلاً به عنوان یک مقاومت بزرگ عمل میکرد. بسته شدن کندل روزانه، ۳ روزه یا هفتگی تأیید شده زیر ۳,۹۰٠ دلار، به ویژه اگر نتواند آن را به عنوان حمایت بازپس گیرد، نشاندهنده یک ساختار قیمت bearish عمده خواهد بود و به طور بالقوه میتواند منجر به افت به سمت ۳,۴۰۰ تا ۳,۵۰۰ دلار و شاید حتی ۲,۸۰۰ دلار شود. مقاومت کوتاهمدت بین ۴,۰۶۰ تا ۴,۱۰۰ دلار پیشبینی میشود.
سولانا در حال آزمایش مجدد و در حال حاضر حفظ یک منطقه حمایت حیاتی بین ۱۹۰ تا ۲۰۰ دلار است. این منطقه برای حفظ روند bullish بزرگتر حیاتی است؛ شکست تأیید شده زیر ۱۹۰ دلار و عدم بازیابی آن، نشاندهنده تغییر قابل توجهی به یک روند bearish بزرگتر در طول هفتهها یا ماهها خواهد بود. یک bearish divergence بزرگ در بازه زمانی ۱۲ ساعته، که از قیمتهای بالاتر فعال است، نشاندهنده ضعف مورد انتظار یا pullback مداوم است، اگرچه رسیدن RSI ۱۲ ساعته به منطقه oversold نشان میدهد که تثبیت کوتاهمدت در اطراف این حمایت محتمل است.
XRP در حال آزمایش یک منطقه حمایت بسیار مهم بین ۲.۷۰ تا ۲.۸۰ دلار است که از لحاظ تاریخی منجر به چندین bounces بزرگ شده است. عدم حفظ این حمایت با بسته شدن کندل روزانه زیر ۲.۷۰ دلار، به ویژه اگر به مقاومت تبدیل شود، ساختار قیمت bearish را تأیید میکند و میتواند منجر به افت به سمت ۲.۴۰ تا ۲.۵۰ دلار یا حتی محدوده ۲ دلاری پایینتر شود. یک bearish divergence هفتگی بزرگ، که برای ماهها در مورد آن هشدار داده شده بود، همچنان در حال انجام است و نشاندهنده یک cool-off بزرگتر است. سطوح مقاومت در ۳.۰۰ دلار، ۳.۱٠ تا ۳.۱۵ دلار و ۳.۳٠ تا ۳.۳۵ دلار ثبت شدهاند.
چین لینک پس از شکستن زیر ۲۲ دلار، روند bearish بزرگتر و تأیید شده خود را ادامه میدهد و حمایت اصلی بعدی بین ۱۹ تا ۲۰ دلار را هدف قرار داده است. در صورت شکست این حمایت، حرکت به سمت ۱۷.۵۰ دلار و به طور بالقوه ۱۵.۲۰ تا ۱۵.۷۰ دلار مورد انتظار است. مقاومت در حدود ۲۲ تا ۲۲.۳۰ دلار پیشبینی میشود.
حرکت قیمت bearish فرصتهایی را برای کسب سود از طریق short positions یا با انتظار برای فرصتهای خرید بهتر برای جمعآوری بیتکوین یا کریپتو با قیمتهای ارزانتر فراهم میکند و نشان میدهد که downturns بازار لزوماً منفی نیستند.
به معاملهگران توصیه میشود برای فرصتهای پیشرو با یک صرافی کریپتو آماده باشند. Bitex به عنوان یک صرافی no-KYC (بدون نیاز به احراز هویت) توصیه میشود که پاداشهای معاملاتی و واریز قابل توجهی (تا سقف ۱۲۰,۰۰۰ دلار USDT جایزه، به عنوان مثال، ۲۰ دلار پاداش برای ۱۰۰ دلار واریز) از طریق یک referral link خاص ارائه میدهد. Two Bit نیز به عنوان یک جایگزین دیگر no-KYC پیشنهاد میشود که پاداشهایی تا ۱۰,۰۰۰ دلار USDT trial funds، ۸,۰۰۰ دلار USDC withdrawable stablecoins، و یک signup bonus رایگان ۳۰ دلاری با ارتقاء VIP3 برای یک ماه از طریق referral link خود فراهم میکند.
درک تفاوت بین بازههای زمانی مختلف و تشخیص اینکه واگراییها همیشه سیگنالهای برگشت روند نیستند، بلکه نشانگرهایی برای حرکت احتمالی کوتاهمدت قیمت هستند، برای پیمایش بازارهای پرنوسان کریپتو حیاتی است.
| نوع تحلیل | دارایی | تحلیل کلیدی | سطوح کلیدی/زمینه |
|---|---|---|---|
| تأثیر ژئوپلیتیک | کل بازار | تشدید تنشها بین روسیه و ناتو، از جمله هشدارهای درگیری نظامی مستقیم، باعث فروش سریع و شدید در بازار کریپتو شد. | افت فوری بازار همزمان با انتشار اخبار رخ داد. |
| روند کلان | بیتکوین | یک bearish divergence هفتگی بزرگ، که ماههاست فعال است، نشاندهنده یک cool-off و کند شدن چند ماهه در bullish momentum بیتکوین است. | هشدار از جولای صادر شده؛ طبق پیشبینیها در حال انجام است، علیرغم اندیکاتور 'Super Trending'. |
| روند کوتاهمدت | بیتکوین | بیتکوین پس از شکستن زیر ۱۱۴,۵۰۰ دلار وارد یک bearish trend کوتاهمدت جدید شد، با bullish divergences اخیر که تنها relief موقتی در downtrend بزرگتر فراهم کردند. | مقاومت کلیدی در ۱۱۷,۰۰۰ دلار؛ حمایت بعدی ۱۰۶,۷۰۰ تا ۱۰۷,۶۰۰ دلار. |
| سیگنال تثبیت | بیتکوین | ورود RSI چهار ساعته بیتکوین به oversold territory، همراه با پتانسیل تشکیل یک bullish divergence جدید، نشاندهنده تثبیت قیمت فوری کوتاهمدت، حرکت جانبی (sideways action) یا یک bounce کوچک است. | برای تأیید bullish divergence جدید برای relief احتمالی ۱-۲ روزه، مراقب bounce RSI باشید. |
| چشمانداز آلتکوین | آلتکوینها | یک bullish relief کوتاهمدت در Bitcoin dominance به این معنی است که اکثر آلتکوینها عملکرد ضعیفتری نسبت به بیتکوین خواهند داشت و اغلب در طول pullbacks بیتکوین به طور قابل توجهی بیشتر کاهش مییابند. | outliers ممکن است وجود داشته باشند، اما عملکرد متوسط آلتکوینها بدتر از بیتکوین پیشبینی میشود. |
| حمایت حیاتی | اتریوم | حفظ منطقه حمایت حیاتی بین ۳,۹۰۰ تا ۴,۱۰۰ دلار برای اتریوم حیاتی است؛ شکست تأیید شده زیر ۳,۹۰۰ دلار یک shift bearish قابل توجه و افتهای احتمالی به ۳,۴۰۰ تا ۳,۵۰۰ دلار یا ۲,۸۰۰ دلار را آغاز خواهد کرد. | این محدوده قبلاً major resistance بود؛ اکنون به عنوان حمایت عمل میکند. |
| حمایت حیاتی | سولانا | سولانا در حال آزمایش مجدد حمایت حیاتی در ۱۹۰ تا ۲۰۰ دلار است. شکست تأیید شده زیر ۱۹۰ دلار و عدم بازیابی آن، نشاندهنده تغییر عمده trend از bullish به bearish خواهد بود که منجر به pullback چند هفتهای/ماهانه میشود. | bearish divergence ۱۲ ساعته فعال است؛ RSI ۱۲ ساعته oversold نشاندهنده تثبیت کوتاهمدت در اطراف حمایت فعلی است. |
| حمایت حیاتی | XRP | XRP در حال حفظ حمایت مهم بین ۲.۷۰ تا ۲.۸۰ دلار است که از لحاظ تاریخی منجر به major bounces شده است. بسته شدن روزانه زیر ۲.۷۰ دلار ساختار bearish را تأیید میکند و میتواند منجر به افت به سمت ۲.۴۰ تا ۲.۵۰ دلار یا lower $2 شود. | bearish divergence هفتگی بزرگ همچنان در حال انجام است و نشاندهنده یک cool-off بزرگتر است. |
| روند نزولی | چین لینک | چین لینک پس از شکستن زیر ۲۲ دلار، به طور قاطع در یک bearish trend بزرگتر قرار دارد و ۱۹ تا ۲۰ دلار را به عنوان حمایت major بعدی هدف قرار داده است. شکست این حمایت میتواند منجر به افت بیشتر به سمت ۱۷.۵۰ دلار یا ۱۵.۲۰ تا ۱۵.۷۰ دلار شود. | مقاومت در حدود ۲۲ تا ۲۲.۳۰ دلار پیشبینی میشود. |
| تحلیل عوامل محرک بازار | بیتکوین | funding rates خنثی علیرغم افت اخیر نشان میدهد که sell-off به احتمال زیاد توسط spot market (whales/panic sellers) هدایت شده است تا leveraged futures، که نشان میدهد بازار فعلاً نسبتاً متعادل است. | انتظار برای تثبیت کوتاهمدت قیمت در ۲۴ ساعت آینده را تأیید میکند. |
| اصل معاملاتی | عمومی | اجرای strong risk management، مانند تنظیم stop-losses در break-even یا in profit، برای جلوگیری از losses و secure slight gains حتی در حرکات unfavourable market ضروری است. | با خروج از یک long position بیتکوین با slight profit به دلیل stop-loss management نشان داده شد. |
