تحلیل بازار بیت کوین و آلت کوین: حرکت صعودی و استراتژی معاملاتی

بیت کوین در حال حاضر شاهد واگرایی صعودی کوتاه‌مدت و یک شورت اسکوییز است که ناشی از نرخ‌های تامین مالی منفی و لیکوئید شدن موقعیت‌های شورت می‌باشد. معامله‌گران با تضمین سود و قرار دادن حد ضرر، استراتژی‌های مدیریت ریسک را پیاده‌سازی می‌کنند و موقعیت‌های لانگ خود را در بحبوحه پتانسیل ادامه حرکت صعودی حفظ می‌کنند.

خلاصه نکات کلیدی

• وضعیت فعلی بازار بیت کوین

  بیت کوین در حال نمایش یک واگرایی صعودی کوتاه‌مدت است و با منفی شدن نرخ‌های تامین مالی کریپتو در حالی که قیمت افزایش می‌یابد، رسماً یک شورت اسکوییز را آغاز می‌کند که منجر به لیکوئید شدن موقعیت‌های شورت و تقویت حرکت صعودی بیشتر می‌شود.

• تحلیل نمودار هفتگی قیمت بیت کوین

  نمودار هفتگی قیمت بیت کوین نشان می‌دهد که اندیکاتور سوپر ترند (super trend) همچنان در محدوده سبز باقی مانده که نشان‌دهنده یک بازار صعودی بزرگ‌تر است، اگرچه یک واگرایی نزولی قابل توجه از قبل همچنان فعال و نامعتبر نشده است.

• تحلیل نمودار ۳ روزه قیمت بیت کوین

  در نمودار ۳ روزه قیمت بیت کوین، حرکت قابل توجهی در هیچ یک از جهات مشاهده نمی‌شود و بازار در حرکت بزرگ‌تر خود نسبتاً خنثی به نظر می‌رسد، با وجود نوسانات صعودی و نزولی کوتاه‌مدت.

• تحلیل نمودار روزانه قیمت بیت کوین

  نمودار روزانه قیمت بیت کوین نشان‌دهنده کف بالاتر (higher low) و شکست به بالای نقاط مقاومت است. یک برگشت قبل از رسیدن به منطقه حمایت ۱۰۶.۷ هزار تا ۱۰۷.۶ هزار دلار رخ داد که در صورت شکست قیمت به بالای ۱۱۷,۰۰۰ تا ۱۱۸,۰۰۰ دلار، به طور بالقوه یک الگوی W یا دابل باتم (کف دوقلو) را تشکیل می‌دهد که بسیار صعودی خواهد بود و نشان‌دهنده ادامه حرکت به سمت سقف‌های تاریخی جدید است.

• سطوح مقاومت کلیدی بیت کوین

  بیت کوین به طور بالقوه در حال شکستن سطح مقاومت ۱۱۳,۰۰۰ تا ۱۱۲,۰۰۰ دلار است. یک بسته شدن کندل روزانه بالاتر از ۱۱۳.۵ هزار دلار برای تأیید این شکست ضروری است که برای ادامه حرکت صعودی حیاتی می‌باشد.

• واگرایی صعودی پنهان

  یک واگرایی صعودی پنهان در نمودار روزانه قیمت بیت کوین وجود دارد که با کف‌های بالاتر در قیمت و کف‌های پایین‌تر در شاخص قدرت نسبی (RSI) مشخص می‌شود و نشان‌دهنده یک سیگنال صعودی، اما ضعیف‌تر در مقایسه با یک واگرایی صعودی معمولی است.

• نمودار ۴ ساعته قیمت بیت کوین و RSI

  یک واگرایی صعودی معمولی که در حال اجرا بوده است، در نمودار ۴ ساعته قیمت بیت کوین مشاهده می‌شود. RSI بیت کوین در بازه ۴ ساعته در حال ورود به منطقه اشباع خرید است که نشان‌دهنده داغ شدن بازار و احتمالاً خنک شدن آن طی یک یا دو روز آینده است، اما این لزوماً به معنای یک سقف دائمی نیست.

• ساختار قیمت و الگوهای بیت کوین

  بیت کوین یک سقف کوتاه‌مدت قبلی را پاک کرده و با ایجاد سقف بالاتر، ساختار قیمت صعودی را تثبیت کرده است. در صورت رد شدن قیمت در سطوح فعلی، یک الگوی سر و شانه معکوس (inverse head and shoulders) ممکن است شکل بگیرد که آن نیز یک الگوی صعودی خواهد بود.

• نقشه حرارتی لیکوئیدیشن بیت کوین

  نقشه حرارتی لیکوئیدیشن بیت کوین نشان می‌دهد که نقدینگی در زیر قیمت در حدود ۱۰۸.۱ هزار تا ۱۰۸.۵ هزار دلار در حال انباشت است، و نقدینگی قابل توجهی به سمت بالا در حدود ۱۱۸,۰۰۰ تا ۱۱۹,۰۰۰ دلار وجود دارد که به طور بالقوه قیمت را به سمت آن منطقه جذب می‌کند.

• نرخ‌های تامین مالی و مکانیزم شورت اسکوییز

  نرخ‌های تامین مالی زیر حد خنثی و در برخی موارد منفی، نشان‌دهنده تقاضای بالا برای شورت کردن کریپتو است. موقعیت‌های شورت در حال پرداخت هزینه به موقعیت‌های لانگ هستند که منجر به لیکوئید شدن می‌شود و قیمت را بیشتر به سمت بالا سوق می‌دهد و یک شورت اسکوییز را ایجاد می‌کند که در حال حاضر در جریان است.

• فصلی بودن بیت کوین

  از لحاظ تاریخی، پایان سپتامبر و ورود به سه‌ماهه چهارم (Q4)، به ویژه اکتبر، صعودی‌ترین زمان سال برای بیت کوین و کریپتو است که اغلب سودهای کلان در این ماه‌ها مشاهده می‌شود.

• استراتژی معاملاتی بیت کوین

  استراتژی معاملاتی شامل حفظ موقعیت لانگ بیت کوین با سودگیری جزئی فعال و قرار دادن حد ضرر در سود است. این رویکرد با هدف محافظت در برابر ریسک نزولی، تضمین سودآوری حتی در بدترین سناریو، و در عین حال حفظ پتانسیل برای پامپ‌های قیمتی بیشتر، انجام می‌شود.

• دامیننس بیت کوین

  نمودار دامیننس بیت کوین در تایم فریم ۳ روزه نیز در حال نمایش یک واگرایی صعودی کوتاه‌مدت است که نشان می‌دهد آلت کوین‌ها به طور متوسط احتمالاً کمی ضعیف‌تر از بیت کوین عمل خواهند کرد، حتی اگر در برابر USD حرکت قیمتی صعودی را تجربه کنند.

• تحلیل قیمت اتریوم

  اتریوم به خوبی از منطقه حمایت قابل توجه خود یعنی ۳.۹ هزار تا ۴.۱ هزار دلار در حال برگشت است. شکست اخیر به بالای مقاومت کوتاه‌مدت (۴۰۶۰ تا ۴.۱ هزار دلار) تایید شده است، با سطوح مقاومت بعدی در حدود ۴.۲ هزار دلار، ۴۲۵۰-۴۲۸۰ دلار، و به طور بالقوه تا ۴.۵ هزار دلار در صورت غلبه بر این سطوح.

• تحلیل قیمت سولانا

  سولانا در حال برگشت از منطقه حمایت هدف‌گذاری شده خود یعنی ۱۹۰ تا ۲۰۰ دلار است و ساختار قیمت صعودی بزرگ‌تر را دست نخورده نگه داشته است. سطوح مقاومتی که باید مشاهده شود ۲۱۵-۲۱۶ دلار و سپس ۲۳۰ دلار است. RSI ۱۲ ساعته سولانا به شدت در منطقه اشباع فروش قرار داشت که نشان‌دهنده یک برگشت صعودی احتمالی و جهش برای بازنشانی RSI است.

• تحلیل قیمت XRP

  XRP یک واگرایی نزولی بزرگ در تایم فریم هفتگی را حفظ کرده است که همچنان فعال است. در نمودار روزانه، یک برگشت کوتاه‌مدت از منطقه حمایت حیاتی بین ۲.۷۰ و ۲.۸۰ دلار ادامه دارد. مقاومت در حدود ۲.۹۳ دلار، ۳ دلار، و سپس ۳.۱۰-۳.۱۵ دلار، و پس از آن ۳.۳۰-۳.۳۵ دلار انتظار می‌رود.

• تحلیل قیمت چین لینک

  چین لینک در حال انجام یک حرکت صعودی کوتاه‌مدت است، اگرچه از بیت کوین عقب مانده است. ساختار قیمت بزرگ‌تر با سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر همچنان نزولی باقی مانده است. یک برگشت از منطقه حمایت ۱۹ تا ۲۰ دلار در حال وقوع است، با مقاومت مورد انتظار در ۲۲ تا ۲۲.۳۰ دلار. یک شکست تایید شده و حفظ قیمت بالای ۲۲ دلار قابل توجه خواهد بود و احتمالاً منجر به حرکت به سمت ۲۴ تا ۲۵ دلار می‌شود.

• چشم‌انداز بازار آلت کوین

  انتظار می‌رود آلت کوین‌ها حرکت قیمتی صعودی را نشان دهند اما احتمالاً از بیت کوین عقب خواهند ماند، به ویژه اگر دامیننس بیت کوین به روند صعودی خود ادامه دهد، سناریویی که در حال حاضر در حال اجرا است و انتظار می‌رود ادامه یابد.

• صرافی‌های کریپتو توصیه شده و بونوس‌ها

  بیتکس و بای‌بیت صرافی‌های کریپتوی توصیه شده‌ای هستند که بونوس‌های معاملاتی و سپرده‌گذاری قابل توجهی ارائه می‌دهند، از جمله تا ۱۲۰,۰۰۰ تتر در بیتکس و تا ۱۰,۰۰۰ تتر در صندوق‌های آزمایشی و ۸,۰۰۰ تتر در استیبل‌کوین‌های قابل برداشت در بای‌بیت. این صرافی‌ها بدون نیاز به KYC هستند و امکان دسترسی از اکثر کشورها را فراهم می‌کنند، اما همیشه باید مقررات محلی را بررسی کرد.

زیر جزئیات